Решение Совета директоров Банка России об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)
Совет директоров Банка России 26 декабря 2023 года принял решение:
1. Р’ соответствии СЃ подпунктом «Р°» пункта 5 Указа Президента Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Федерации РѕС‚ 8 РЅРѕСЏР±СЂСЏ 2023 РіРѕРґР° № 844 «Рћ дополнительных временных мерах экономического характера, связанных СЃ обращением иностранных ценных бумаг» (далее — Указ) Рё пунктом 2 статьи 20 Федерального закона РѕС‚ 8 марта 2022 РіРѕРґР° №
РїРѕСЂСЏРґРѕРє Рё СЃСЂРѕРєРё взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, РІ состав активов которых РІС…РѕРґСЏС‚ иностранные ценные бумаги, которые учитываются РЅР° счетах, открытых центральному депозитарию РІ иностранных организациях как лицу, действующему РІ интересах РґСЂСѓРіРёС… лиц (далее соответственно — управляющая компания, фонд, Рностранные ценные бумаги), СЃ организатором торгов РІ целях совершения сделок (операций), предусмотренных пунктом 1 Указа, Рё сделок (операций), необходимых для РёС… совершения;
требования Рє деятельности управляющих компаний, специализированных депозитариев фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность РїРѕ управлению ценными бумагами (далее — управляющий), деятельность РїРѕ ведению реестра Рё депозитарную деятельность, РІ том числе направленные РЅР° обеспечение совершения (исполнения) владельцами инвестиционных паев фонда, являющимися резидентами, включая управляющих, осуществляющих доверительное управление инвестиционными паями фонда, принадлежащими учредителям управления — резидентам (далее — Владельцы инвестиционных паев), сделок (операций) СЃ Рностранными ценными бумагами, предусмотренных пунктом 1 Указа (далее — Сделки).
1.1. Управляющая компания РЅРµ позднее 2 рабочих дней, следующих Р·Р° днем получения информации Рѕ проведении торгов, предусмотренных пунктом 3 Указа (далее — РўРѕСЂРіРё), РѕС‚ депозитария РІ соответствии СЃ решением Совета директоров Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 8 декабря 2023 РіРѕРґР° «РћР± установлении РїРѕСЂСЏРґРєР° Рё СЃСЂРѕРєРѕРІ взаимодействия профессиональных участников рынка ценных бумаг СЃ РёС… клиентами, Р° также СЃ организатором торгов РІ целях совершения сделок (операций) СЃ иностранными ценными бумагами Рё сделок (операций), необходимых для РёС… совершения» (далее — информация Рѕ проведении РўРѕСЂРіРѕРІ), определяет:
используемую исключительно для целей, предусмотренных настоящим решением, расчетную стоимость инвестиционного пая фонда РїРѕ состоянию РЅР° день получения информации Рѕ проведении РўРѕСЂРіРѕРІ, РІ РїРѕСЂСЏРґРєРµ, предусмотренном Указанием Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 25 августа 2015 РіРѕРґР° №
максимальное количество инвестиционных паев фонда, принадлежащих РѕРґРЅРѕРјСѓ Владельцу инвестиционных паев (учредителю управления — резиденту — для случаев, РєРѕРіРґР° Владельцем инвестиционных паев является управляющий, осуществляющий доверительное управление инвестиционными паями фонда), категории которых определены РІ установленных Комиссией условиях проведения РўРѕСЂРіРѕРІ Рё совершения Сделок (далее — Условия проведения РўРѕСЂРіРѕРІ), которое может быть погашено РїСЂРё выделе РёР· фонда Рностранных ценных бумаг, осуществляемом РІ соответствии СЃ настоящим решением РІ целях совершения Сделки (далее — Выдел), путем деления предусмотренной РІ пункте 2 Указа СЃСѓРјРјС‹ РЅР° специальную Р РЎРџ (далее — Лимит погашения инвестиционных паев).
1.2. Управляющая компания не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем получения от депозитария информации о проведении Торгов, совершает следующие действия.
1.2.1. Направляет лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее — регистратор фонда), требование Рѕ составлении СЃРїРёСЃРєР° владельцев инвестиционных паев фонда (далее — РЎРїРёСЃРѕРє) РЅР° дату, которая РЅРµ может быть ранее 3 Рё позднее 5 рабочих дней СЃ даты получения управляющей компанией РѕС‚ депозитария информации Рѕ проведении РўРѕСЂРіРѕРІ, СЃ приложением информации Рѕ Лимите погашения инвестиционных паев.
1.2.2. РќРµ позднее 2 рабочих дней, следующих Р·Р° днем получения управляющей компанией РѕС‚ регистратора фонда РЎРїРёСЃРєР°, направляет посредством информационного ресурса управляющей компании, размещенного РЅР° официальном сайте управляющей компании РІ информационно-телекоммуникационной сети «Рнтернет» Рё используемого для взаимодействия СЃ Владельцами инвестиционных паев (далее — Личный кабинет), указанным РІ РЎРїРёСЃРєРµ Владельцам инвестиционных паев, имеющим доступ Рє Личному кабинету, Р° также раскрывает путем опубликования РЅР° своем официальном сайте РІ информационно-телекоммуникационной сети «Рнтернет» информацию Рѕ проведении РўРѕСЂРіРѕРІ вместе СЃРѕ следующей информацией:
ссылкой РЅР° страницу сайта РІ информационно-телекоммуникационной сети «Рнтернет», РЅР° которой размещены Условия проведения РўРѕСЂРіРѕРІ (РІ случае такого размещения);
Рѕ возможности совершения Владельцем инвестиционных паев Сделки путем предоставления управляющей компании СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј, РїРѕ форме Рё РІ СЃСЂРѕРє, определенные управляющей компанией, согласия Владельца инвестиционных паев, содержащего перечисленные РІ подпункте 1.4 настоящего пункта положения (далее — Согласие), СЃ указанием реквизитов счета, РЅР° который должны быть перечислены денежные средства, причитающиеся Владельцу инвестиционных паев РІ результате совершения Сделки;
Рѕ необходимости предоставления управляющим, осуществляющим доверительное управление инвестиционными паями фонда, принадлежащими учредителям управления — резидентам, одновременно СЃ Согласием перечня учредителей управления — резидентов, РІ интересах которых таким управляющим предоставлено Согласие, СЃ указанием определенного РІ соответствии СЃ подпунктом 1.2.3 настоящего пункта предельного количества принадлежащих каждому РёР· РЅРёС… инвестиционных паев фонда, подлежащих погашению РїСЂРё осуществлении Выдела РІ целях совершения Сделки, СЃ приложением предоставленных каждым РёР· указанных учредителей управления согласий РЅР° предоставление управляющим управляющей компании фонда Согласия;
о Лимите погашения инвестиционных паев;
о предусмотренных подпунктами 1.2.3 и 1.11 настоящего пункта соответственно порядках определения предельного и фактического количества инвестиционных паев фонда, принадлежащих Владельцу инвестиционных паев, подлежащих погашению в случае осуществления Выдела в целях совершения Сделки.
1.2.3. Определяет предельное количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому Владельцу инвестиционных паев, предоставившему Согласие, Рё подлежащих погашению РїСЂРё осуществлении Выдела РІ целях совершения Сделки (далее — Предельное количество инвестиционных паев), РІ следующем РїРѕСЂСЏРґРєРµ:
в случае если общее количество инвестиционных паев фонда, принадлежащих Владельцу инвестиционных паев, менее Лимита погашения инвестиционных паев, Предельное количество инвестиционных паев равно общему количеству инвестиционных паев фонда, принадлежащих данному владельцу;
в случае если общее количество инвестиционных паев фонда, принадлежащих Владельцу инвестиционных паев, равно или более Лимита погашения инвестиционных паев, Предельное количество инвестиционных паев равно Лимиту погашения инвестиционных паев.
Предельное количество инвестиционных паев РІ отношении управляющего, осуществляющего доверительное управление инвестиционными паями фонда, принадлежащими учредителям управления — резидентам, определяется как СЃСѓРјРјР° значений Предельного количества инвестиционных паев каждого учредителя управления — резидента, РІ интересах которого управляющим предоставлено управляющей компании фонда Согласие.
1.2.4. РќР° основании полученных Согласий составляет общий перечень Рностранных ценных бумаг, предлагаемых Рє продаже РІ рамках Сделок, СЃ указанием РёС… количества, РёСЃС…РѕРґСЏ РёР· необходимости соблюдения следующих требований:
общее количество Рностранных ценных бумаг РѕРґРЅРѕРіРѕ эмитента (лица, обязанного РїРѕ ценным бумагам) РѕРґРЅРѕРіРѕ РІРёРґР° РЅРµ должно являться дробным;
должно быть обеспечено максимально близкое соотношение между принятой для целей определения специальной Р РЎРџ СЃРѕРІРѕРєСѓРїРЅРѕР№ стоимостью всех Рностранных ценных бумаг, предлагаемых Рє продаже РІ рамках Сделок, Рё СЃРѕРІРѕРєСѓРїРЅРѕР№ стоимостью всех инвестиционных паев фонда, подлежащих погашению РІ случае осуществления Выдела РІ целях совершения Сделок, рассчитываемой как произведение специальной Р РЎРџ Рё СЃРѕРІРѕРєСѓРїРЅРѕРіРѕ Предельного количества инвестиционных паев всех Владельцев инвестиционных паев;
совокупная стоимость всех Рностранных ценных бумаг, предлагаемых Рє продаже РІ рамках Сделок, РЅРµ превышает СЃРѕРІРѕРєСѓРїРЅСѓСЋ стоимость всех инвестиционных паев фонда, подлежащих погашению РІ случае осуществления Выдела РІ целях совершения Сделок.
1.2.5. РќР° основании полученных Согласий определяет перечень Рностранных ценных бумаг, предлагаемых Рє продаже РѕС‚ имени каждого РёР· Владельцев инвестиционных паев фонда, предоставивших управляющей компании Согласие (РІ интересах каждого РёР· учредителей управления — резидентов, РЅР° основании согласий которых управляющим, осуществляющим доверительное управление инвестиционными паями фонда, принадлежащими учредителям управления — резидентам, предоставлено управляющей компании Согласие), Р° также РёС… количество, СЃ учетом следующих условий:
РІ перечень Рностранных ценных бумаг, предлагаемых Рє продаже РѕС‚ имени Владельца инвестиционных паев (РІ интересах учредителя управления — резидента), включаются РІСЃРµ Рностранные ценные бумаги, включенные РІ общий перечень Рностранных ценных бумаг, предлагаемых Рє продаже РІ рамках Сделки, составленный РІ соответствии СЃ подпунктом 1.2.4 настоящего пункта;
количество каждой Рностранной ценной бумаги, предлагаемое Рє продаже РѕС‚ имени Владельца инвестиционных паев (РІ интересах учредителя управления — резидента), определяется как доля РѕС‚ общего количества каждой Рностранной ценной бумаги, предлагаемого Рє продаже РІ рамках Сделки Рё определенного РІ соответствии СЃ подпунктом 1.2.4 настоящего пункта, РІ размере, равном размеру доли Предельного количества инвестиционных паев, принадлежащих такому Владельцу инвестиционных паев (учредителю управления — резиденту), РІ СЃРѕРІРѕРєСѓРїРЅРѕРј Предельном количестве инвестиционных паев всех Владельцев инвестиционных паев фонда.
1.3. Управляющий, осуществляющий доверительное управление инвестиционными паями фонда, принадлежащими учредителям управления — резидентам, категории которых определены РІ Условиях проведения РўРѕСЂРіРѕРІ, после получения РѕС‚ управляющей компании фонда (раскрытия управляющей компанией фонда) информации, предусмотренной подпунктом 1.2.2 настоящего пункта, РІ СЃСЂРѕРєРё, установленные управляющей компанией фонда для предоставления Согласия, совершает следующие действия.
1.3.1. Направляет каждому из указанных учредителей управления:
запрос о предоставлении согласия учредителя управления на предоставление управляющим управляющей компании фонда Согласия;
сведения, полученные от управляющей компании фонда в соответствии с подпунктом 1.2.2 настоящего пункта.
1.3.2. Предоставляет управляющей компании фонда Согласие в интересах учредителей управления, от которых получено согласие на предоставление управляющим управляющей компании фонда Согласия.
1.3.3. В день предоставления управляющей компании фонда Согласия в соответствии с подпунктом 1.3.2 настоящего пункта направляет регистратору фонда (депозитарию), у которого управляющему открыт лицевой счет (счет депо), на котором учитываются инвестиционные паи фонда, принадлежащие указанным учредителям управления, от которых получено согласие на предоставление управляющим управляющей компании Согласия, поручение о внесении по указанному счету записи об ограничении распоряжения такими инвестиционными паями в количестве, равном совокупному Предельному количеству инвестиционных паев, принадлежащих таким учредителям управления, с указанием на снятие такого ограничения в случаях, предусмотренных в подпунктах 1.6.2 и 1.6.3 настоящего пункта.
1.4. Управляющая компания совершает действия, необходимые для совершения Сделок в соответствии с Условиями проведения Торгов, от имени Владельца инвестиционных паев на основании предоставленного ей Согласия, содержащего:
указание управляющей компании на совершение действий, необходимых для совершения Сделок в соответствии с Условиями проведения Торгов от имени Владельца инвестиционных паев, в том числе на заключение Сделки;
указание на то, что направленное управляющей компании Согласие не может быть отозвано;
согласие РЅР° осуществление Выдела СЃ одновременным погашением инвестиционных паев, принадлежащих Владельцу инвестиционных паев, РІ соответствии СЃ настоящим решением, РІ том числе определение РІ соответствии СЃ подпунктом 1.2.5 настоящего пункта перечня Рностранных ценных бумаг, выделяемых Владельцу инвестиционных паев РёР· фонда, Рё РёС… зачисление РЅР° счет депо владельца организатора РўРѕСЂРіРѕРІ РІ соответствии СЃ Условиями проведения РўРѕСЂРіРѕРІ;
согласие на получение управляющей компанией денежных средств, причитающихся Владельцу инвестиционных паев по итогам Торгов, на счет управляющей компании для последующего перечисления их на счет, сведения о котором предоставлены Владельцем инвестиционных паев в соответствии с абзацем третьим подпункта 1.2.2 настоящего пункта, в порядке и сроки, предусмотренные подпунктом 1.13 настоящего пункта.
1.5. Регистратор фонда, получивший требование РѕС‚ управляющей компании РІ соответствии СЃ подпунктом 1.3.1 настоящего пункта, направляет СЃРІРѕРёРј зарегистрированным лицам, являющимся депозитариями, Р° депозитарии — СЃРІРѕРёРј депонентам, если депоненты являются номинальными держателями, требование Рѕ предоставлении информации для составления РЎРїРёСЃРєР°, Р° также информацию Рѕ Лимите погашения инвестиционных паев.
Депозитарий по требованию регистратора фонда (депозитария), у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя ценных бумаг, обязан представить такому регистратору (депозитарию) информацию для составления Списка.
1.6. Регистратор фонда в день составления Списка (депозитарий, осуществляющий учет прав Владельца инвестиционных паев на инвестиционные паи фонда, на день составления Списка) должен осуществить фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями путем внесения записи по лицевым счетам (счетам депо) Владельцев инвестиционных паев (за исключением управляющих), на которых учитываются инвестиционные паи фонда, в количестве, равном Лимиту погашения инвестиционных паев, а если общее количество инвестиционных паев фонда, принадлежащих Владельцу инвестиционных паев, меньше Лимита погашения инвестиционных паев, в количестве всех принадлежащих ему инвестиционных паев, до дня наступления следующих событий.
1.6.1. До получения регистратором фонда (депозитарием) перечня Владельцев инвестиционных паев РІ соответствии СЃ подпунктом 1.8 настоящего пункта — исключительно РІ отношении Владельцев инвестиционных паев, которые РЅРµ предоставили Согласие.
1.6.2. До получения регистратором фонда (депозитарием) РІ соответствии СЃ абзацем четвертым подпункта 1.9 настоящего пункта информации Рѕ Владельцах инвестиционных паев, чьи Рностранные ценные бумаги РЅРµ были проданы РІ рамках Сделок СЃ учетом Условий проведения РўРѕСЂРіРѕРІ — исключительно РІ отношении указанных Владельцев инвестиционных паев.
1.6.3. До погашения РІ соответствии СЃ подпунктом 1.11 настоящего пункта инвестиционных паев фонда, принадлежащих Владельцам инвестиционных паев — РІ отношении Владельцев инвестиционных паев, чьи Рностранные ценные бумаги были проданы РІ рамках Сделок СЃ учетом Условий проведения РўРѕСЂРіРѕРІ.
1.7. Управляющая компания не позднее дня истечения срока, определенного организатором Торгов, после подачи специализированному депозитарию поручения в соответствии с подпунктом 1.8 настоящего пункта, направляет от имени Владельцев инвестиционных паев, предоставивших управляющей компании Согласие, через депозитарий, использующий систему электронного документооборота центрального депозитария, организатору Торгов:
предложение о заключении Сделок в соответствии с Условиями проведения Торгов;
сведения о реквизитах указанного в абзаце пятом подпункта 1.4 настоящего пункта счета управляющей компании, на который должны быть перечислены денежные средства, причитающиеся Владельцам инвестиционных паев в результате совершения Сделок;
перечень Рностранных ценных бумаг, предлагаемых Рє продаже РІ рамках Сделки, СЃ указанием РёС… количества, составленного Рё определенного РІ соответствии СЃ подпунктом 1.2.4 настоящего пункта;
перечень Владельцев инвестиционных паев, предоставивших управляющей компании Согласие, Рё учредителей управления — резидентов, РІ интересах которых управляющим, осуществляющим доверительное управление инвестиционными паями фонда, принадлежащими учредителям управления — резидентам, предоставлено управляющей компании Согласие, СЃ указанием:
сведений, позволяющих однозначно определить таких Владельцев инвестиционных паев Рё учредителей управления — резидентов;
сведений Рѕ номере Рё дате регистрации правил доверительного управления фондом, инвестиционными паями которого РѕРЅРё владеют, Рѕ Предельном количестве инвестиционных паев Владельца инвестиционных паев Рё специальной Р РЎРџ данного фонда, Р° также перечня Рё количества Рностранных ценных бумаг, предлагаемых Рє продаже РѕС‚ имени такого Владельца инвестиционных паев (РІ интересах такого учредителя управления), составленного Рё определенного РІ соответствии СЃ подпунктом 1.2.5 настоящего пункта.
1.8. Управляющая компания РґРѕ направления организатору торгов информации РІ соответствии СЃ подпунктом 1.7 настоящего пункта подает РІ специализированный депозитарий фонда поручение РѕР± ограничении распоряжения Рностранными ценными бумагами, включенными РІ перечень Рностранных ценных бумаг, предлагаемых Рє продаже РІ рамках Сделки, составленный РІ соответствии СЃ подпунктом 1.2.4 настоящего пункта, РїРѕ счету депо, открытому РІ специализированном депозитарии фонда РЅР° РёРјСЏ управляющей компании фонда, РЅР° котором учитываются данные Рностранные ценные бумаги (далее — ограничение распоряжения Рностранными ценными бумагами), содержащего также указание РЅР°:
снятие ограничения распоряжения Рностранными ценными бумагами Рё списание Рностранных ценных бумаг, проданных РІ результате совершения Сделок, РІ день получения специализированным депозитарием фонда информации Рѕ направлении организатором РўРѕСЂРіРѕРІ депозитарию поручения Рѕ зачислении таких ценных бумаг РЅР° счет депо владельца организатора РўРѕСЂРіРѕРІ, подаваемого РІ соответствии СЃ Условиями проведения РўРѕСЂРіРѕРІ;
снятие ограничения распоряжения Рностранными ценными бумагами РЅРµ позднее рабочего РґРЅСЏ, следующего Р·Р° днем получения специализированным депозитарием РѕС‚ управляющей компании или вышестоящего депозитария информации Рѕ признании РўРѕСЂРіРѕРІ несостоявшимися.
Р’ день подачи специализированному депозитарию поручения РЅР° ограничение распоряжения Рностранными ценными бумагами управляющая компания направляет регистратору фонда перечень Владельцев инвестиционных паев РёР· числа указанных РІ РЎРїРёСЃРєРµ, которые РЅРµ дали Согласие, Р° регистратор фонда обязан направить сведения Рѕ таких Владельцах инвестиционных паев СЃРІРѕРёРј зарегистрированным лицам, являющимся депозитариями, Р° депозитарии — СЃРІРѕРёРј депонентам, если такие депоненты являются номинальными держателями.
1.9. Р’ день окончания проведения РўРѕСЂРіРѕРІ, РІ который управляющая компания, указанная РІ подпункте 1.7 настоящего пункта, получает РѕС‚ организатора РўРѕСЂРіРѕРІ перечень Владельцев инвестиционных паев (учредителей управления — резидентов), РѕС‚ имени (РІ интересах) которых были совершены Сделки, СЃ указанием информации Рѕ номере Рё дате регистрации правил доверительного управления фондом, инвестиционными паями которого РѕРЅРё владели, Р° также РѕР± Рностранных ценных бумагах, проданных РІ рамках Сделок, СЃ указанием цены продажи каждой Рностранной ценной бумаги, такая управляющая компания:
направляет управляющим, предоставившим ей Согласие, информацию Рѕ факте совершения Сделки РѕС‚ РёС… имени СЃ указанием информации РѕР± учредителях управления — резидентах, РІ интересах которых такие Сделки были совершены, Рѕ номере Рё дате регистрации правил доверительного управления фондом, инвестиционными паями которого РѕРЅРё владели, Р° также РѕР± Рностранных ценных бумагах, проданных РІ рамках Сделок РѕС‚ имени управляющего, СЃ указанием цены продажи каждой Рностранной ценной бумаги;
направляет регистратору фонда составленный управляющей компанией РЅР° основании полученной РѕС‚ организатора РўРѕСЂРіРѕРІ информации перечень Владельцев инвестиционных паев, Рностранные ценные бумаги которых РЅРµ были проданы РІ рамках Сделок.
Регистратор фонда обязан направить указанный перечень Владельцев инвестиционных паев СЃРІРѕРёРј зарегистрированным лицам, являющимся депозитариями, Р° депозитарии — СЃРІРѕРёРј депонентам, если такие депоненты являются номинальными держателями.
1.10. Р’ случае совершения Сделки РѕС‚ имени Владельцев инвестиционных паев управляющая компания осуществляет Выдел РёР· фонда Рностранных ценных бумаг таким Владельцам инвестиционных паев без зачисления РЅР° счета депо, открытые Владельцам инвестиционных паев, РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ РёС… зачислением РІРѕ исполнение Сделок РЅР° счет депо владельца организатора РўРѕСЂРіРѕРІ РІ соответствии СЃ Условиями проведения РўРѕСЂРіРѕРІ.
Указанный РІ настоящем решении Выдел осуществляется без соблюдения положений абзаца второго пункта 2 статьи 11 Федерального закона РѕС‚ 29 РЅРѕСЏР±СЂСЏ 2001 РіРѕРґР° №
1.11. Фактическое количество инвестиционных паев, принадлежащих каждому Владельцу инвестиционных паев, предоставившему Согласие, Рё подлежащих погашению РїСЂРё осуществлении Выдела РІ целях совершения Сделки (далее — Фактическое количество инвестиционных паев), определяется РїРѕ итогам РўРѕСЂРіРѕРІ РІ следующем РїРѕСЂСЏРґРєРµ:
РІ случае если РїРѕ итогам РўРѕСЂРіРѕРІ заключены Сделки РІ отношении всех Рностранных ценных бумаг, предложенных Рє продаже РІ рамках Сделки РІ соответствии СЃ подпунктом 1.7 настоящего пункта, Фактическое количество инвестиционных паев равно Предельному количеству инвестиционных паев;
РІ случае если РїРѕ итогам РўРѕСЂРіРѕРІ заключены Сделки РІ отношении части Рностранных ценных бумаг, предложенных Рє продаже РІ рамках Сделки РІ соответствии СЃ подпунктом 1.7 настоящего пункта, Фактическое количество инвестиционных паев определяется как доля РѕС‚ Предельного количества инвестиционных паев РІ размере, равном размеру доли стоимости Рностранных ценных бумаг, РІ отношении которых заключены Сделки, РІ СЃРѕРІРѕРєСѓРїРЅРѕР№ стоимости Рностранных ценных бумаг, предложенных управляющей компанией фонда Рє продаже РІ рамках Сделки РІ соответствии СЃ подпунктом 1.7 настоящего пункта. РџСЂРё этом для расчета указанной доли используется стоимость Рностранных ценных бумаг, принятая РїСЂРё определении специальной Р РЎРџ.
Фактическое количество инвестиционных паев РІ отношении управляющего, осуществляющего доверительное управление инвестиционными паями фонда, принадлежащими учредителям управления — резидентам, определяется как СЃСѓРјРјР° значений Фактического количества инвестиционных паев каждого учредителя управления, РІ интересах которого управляющим предоставлено управляющей компании фонда Согласие.
1.12. Рнвестиционные паи Владельцев инвестиционных паев, чьи Рностранные ценные бумаги были проданы РІ рамках Сделок СЃ учетом Условий проведения РўРѕСЂРіРѕРІ, подлежат погашению РЅР° основании распоряжения управляющей компании РІ количестве, равном Фактическому количеству инвестиционных паев, определенному РІ соответствии СЃ подпунктом 1.11 настоящего пункта.
При осуществлении погашения инвестиционных паев в соответствии с настоящим подпунктом допускается возникновение и изменение дробных частей инвестиционных паев у Владельца инвестиционных паев.
1.13. Управляющая компания осуществляет передачу денежных средств, поступивших по Сделке на счет управляющей компании, указанный в абзаце пятом подпункта 1.4 настоящего пункта, Владельцам инвестиционных паев фонда в срок не позднее 5 рабочих дней с даты поступления денежных средств на указанный счет путем их перечисления на счета, сведения о которых предоставлены Владельцами инвестиционных паев в соответствии с абзацем третьим подпункта 1.2.2 настоящего пункта.
Управляющая компания не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими по Сделке на счет управляющей компании, указанный в абзаце пятом подпункта 1.4 настоящего пункта, за исключением их перечисления Владельцам инвестиционных паев в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта.
1.14. Управляющая компания РЅРµ взимает СЃ Владельцев инвестиционных паев плату Р·Р° совершение Сделок, РІ том числе РЅРµ учитывает стоимость выделенных Владельцам инвестиционных паев Рностранных ценных бумаг Рё результаты доверительного управления РёРјРё РїСЂРё расчете вознаграждения управляющей компании, предусмотренного правилами доверительного управления фондом, Р·Р° период СЃ даты получения информации Рѕ проведении РўРѕСЂРіРѕРІ РґРѕ даты Выдела.
Управляющий, осуществляющий доверительное управление инвестиционными паями, принадлежащими учредителям управления, не взимает с учредителей управления плату за совершение в их интересах действий, необходимых для совершения Сделок в соответствии с Условиями проведения Торгов и настоящим решением.
1.15. Управляющая компания, специализированный депозитарий фонда, управляющий, осуществляющий доверительное управление инвестиционными паями фонда, регистратор фонда, депозитарии, являющиеся номинальными держателями инвестиционных паев фонда Рё (или) Рностранных ценных бумаг, должны совершать действия (операции), направленные РЅР° обеспечение возможности совершения Сделок Владельцами инвестиционных паев РІ соответствии СЃ требованиями, установленными Указом, настоящим решением, Условиями проведения РўРѕСЂРіРѕРІ.
1.16. РџСЂРё осуществлении управляющим сделок (операций), предусмотренных РІ пункте 1 Указа, РІ интересах резидентов, категории которых определены РІ Условиях проведения РўРѕСЂРіРѕРІ, СЃ которыми управляющим заключен РґРѕРіРѕРІРѕСЂ доверительного управления ценными бумагами Рё для которых РІ соответствии СЃ пунктом 3.5 Положения Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 3 августа 2015 РіРѕРґР° №
2. Применять настоящее решение СЃРѕ РґРЅСЏ его опубликования РЅР° официальном сайте Банка Р РѕСЃСЃРёРё РІ информационно-телекоммуникационной сети «Рнтернет».
3. РЎРѕ РґРЅСЏ опубликования настоящего решения РЅРµ применять решение Совета директоров Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 8 декабря 2023 РіРѕРґР° «РћР± установлении РїРѕСЂСЏРґРєР° Рё СЃСЂРѕРєРѕРІ взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов СЃ организатором торгов РІ целях совершения сделок (операций) СЃ иностранными ценными бумагами Рё сделок (операций), необходимых для РёС… совершения, Р° также требований Рє деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность РїРѕ управлению ценными бумагами, деятельность РїРѕ ведению реестра Рё депозитарную деятельность РІ части совершения таких сделок (операций)», информация Рѕ котором опубликована РЅР° официальном сайте Банка Р РѕСЃСЃРёРё РІ информационно-телекоммуникационной сети «Рнтернет» 11 декабря 2023 РіРѕРґР°.