• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Информационное сообщение о составлении, раскрытии и представлении в Банк России и иным заинтересованным лицам справки о стоимости чистых активов инвестиционного фонда и приложений к ней

Р’ СЃРѕРѕС‚ветствии СЃ РЈРєР°Р·Р°РЅРёРµРј Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 25.08.2015 № 3758-РЈ «РћР± РѕРїСЂРµРґРµР»РµРЅРёРё стоимости чистых активов инвестиционных фондов, РІ С‚РѕРј С‡РёСЃР»Рµ Рѕ РїРѕСЂСЏРґРєРµ расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда Рё С‡РёСЃС‚ых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного РІ РѕРїР»Р°С‚Сѓ инвестиционных паев», зарегистрированным Министерством юстиции Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Федерации 08.10.2015 № 39234 (далее — Указание Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 25.08.2015 № 3758-РЈ), СЃ 01.01.2016 утратит силу форма Справки Рѕ СЃС‚оимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда), установленная РІ РїСЂРёР»РѕР¶РµРЅРёРё 1 Рє Положению Рѕ РїРѕСЂСЏРґРєРµ Рё СЃСЂРѕРєР°С… определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, Р° С‚акже стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов РІ СЂР°СЃС‡РµС‚Рµ РЅР° РѕРґРЅСѓ акцию, утвержденному приказом Федеральной службы РїРѕ С„инансовым рынкам РѕС‚ 15.06.2005 № 05-21/РїР·-РЅ.

Р’ РЅР°СЃС‚оящее время РІ РњРёРЅРёСЃС‚ерстве юстиции Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Федерации находится РЅР° СЂРµРіРёСЃС‚рации Указание Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 16.12.2015 № 3901-РЈ «Рћ СЃСЂРѕРєР°С… Рё РїРѕСЂСЏРґРєРµ составления Рё РїСЂРµРґСЃС‚авления РІ Р‘анк Р РѕСЃСЃРёРё отчетности акционерного инвестиционного фонда Рё РѕС‚четности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов Рё РЅРµРіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚венных пенсионных фондов» (далее — Указание Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 16.12.2015 № 3901-РЈ), устанавливающее РЅРѕРІСѓСЋ форму Справки Рѕ СЃС‚оимости чистых активов, РІ С‚РѕРј С‡РёСЃР»Рµ стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее — справка Рѕ СЃС‚оимости чистых активов) (приложение 2 Рє Указанию Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 16.12.2015 № 3901-РЈ).

РќР° РѕСЃРЅРѕРІР°РЅРёРё пункта 8 РЈРєР°Р·Р°РЅРёСЏ Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 16.12.2015 № 3901-РЈ РѕРЅРѕ РІСЃС‚упает РІ СЃРёР»Сѓ РїРѕ РёСЃС‚ечении 10 РґРЅРµР№ после РґРЅСЏ РµРіРѕ РѕС„ициального опубликования РІ «Р’естнике Банка Р РѕСЃСЃРёРё».

Вместе СЃ С‚ем, начиная СЃ 01.01.2016 Рё РґРѕ РІСЃС‚упления РІ СЃРёР»Сѓ Указания Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 16.12.2015 № 3901-РЈ, РІ С†РµР»СЏС… выполнения требований РїРѕ СЃРѕСЃС‚авлению, раскрытию Рё РїСЂРµРґСЃС‚авлению РІ Р‘анк Р РѕСЃСЃРёРё Рё РёРЅС‹Рј заинтересованным лицам информации Рѕ С‡РёСЃС‚ых активах организации Банк Р РѕСЃСЃРёРё рекомендует акционерным инвестиционным фондам Рё СѓРїСЂР°РІР»СЏСЋС‰РёРј компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов Рё РЅРµРіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚венных пенсионных фондов использовать форму справки Рѕ СЃС‚оимости чистых активов Рё РїРѕСЂСЏРґРѕРє ее СЃРѕСЃС‚авления Рё РїСЂРµРґСЃС‚авления, устанавливаемые Указанием Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 16.12.2015 № 3901-РЈ.

Указание Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 16.12.2015 № 3901-РЈ РІ РЅР°СЃС‚оящее время размещено РЅР° РѕС„ициальном сайте Банка Р РѕСЃСЃРёРё РІ РёРЅС„ормационно-телекоммуникационной сети «Р˜РЅС‚ернет» (www.cbr.ru) (далее — сайт Банк Р РѕСЃСЃРёРё) РІ СЂР°Р·РґРµР»Рµ «Р¤РёРЅР°РЅСЃРѕРІС‹Рµ рынки / Личные кабинеты Рё РѕС‚четность / Отчетность субъектов рынка коллективных инвестиций / Актуальная информация».

Также РЅР° СЃР°Р№С‚Рµ Банка Р РѕСЃСЃРёРё РІ СЂР°Р·РґРµР»Рµ «Р¤РёРЅР°РЅСЃРѕРІС‹Рµ рынки / Личные кабинеты Рё РѕС‚четность / личный кабинет участника финансового рынка / Новости» 14.12.2015 размещена обновленная демо-версия Программы-анкеты, предназначенной для С„ормирования РІ С‚естовом режиме электронных документов участниками рынка коллективных инвестиций РІ СЃРѕРѕС‚ветствии СЃ РЈРєР°Р·Р°РЅРёРµРј Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 16.12.2015 № 3901-РЈ, которая РІ С‚РѕРј С‡РёСЃР»Рµ содержит электронную форму РЅРѕРІРѕР№ справки Рѕ СЃС‚оимости чистых активов.

Вместе СЃ С‚ем, Банк Р РѕСЃСЃРёРё обращает внимание, что РѕС‚четность акционерного инвестиционного фонда Рё РѕС‚четность управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов Рё РЅРµРіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚венных пенсионных фондов Р·Р° РґРµРєР°Р±СЂСЊ 2015 РіРѕРґР°, IV РєРІР°СЂС‚ал 2015 РіРѕРґР° Рё 2015 РіРѕРґ Рё РіРѕРґРѕРІР°СЏ бухгалтерская (финансовая) отчетность вместе СЃ Р°СѓРґРёС‚РѕСЂСЃРєРёРјРё заключениями РїРѕ РЅРµР№ Р·Р° 2015 РіРѕРґ составляются Рё РїСЂРµРґСЃС‚авляются РІ Р‘анк Р РѕСЃСЃРёРё РїРѕ С„ормам Рё РІ СЃСЂРѕРєРё, действовавшие РґРѕ РІСЃС‚упления РІ СЃРёР»Сѓ Указаний Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 16.12.2015 № 3901-РЈ Рё РѕС‚ 25.08.2015 № 3758-РЈ.

31 РґРµРєР°Р±СЂСЏ 2015 РіРѕРґР°

Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 25.10.2019