Выкуп иностранных ценных бумаг
Активы и формирование цены
Перечень иностранных ценных бумаг (РЦБ), которые можно предъявить Рє выкупу, утвержден Правительственной комиссией. Речь идет РѕР± иностранных активах, которые учитываются РЅР° счетах центрального депозитария (РќР Р”), открытых РІ зарубежных организациях:
- акциях иностранных эмитентов;
- депозитарных расписках на акции иностранных эмитентов;
- паях иностранных инвестиционных фондов.
Полный перечень РЦБ, которые можно предъявить Рє выкупу, будет размещен РЅР° сайте организатора торгов.
Начальная стоимость будет определяться РёСЃС…РѕРґСЏ РёР· цены закрытия торгов РїРѕ РЦБ РЅР° зарубежном рынке Р·Р° РѕРґРёРЅ рабочий день РґРѕ начала СЃР±РѕСЂР° заявок РѕС‚ инвесторов-резидентов, то есть РїРѕ состоянию РЅР° 22 марта 2024 РіРѕРґР°. Р’ случае если 22 марта 2024 РіРѕРґР° РїРѕ какой-то бумаге РЅРµ проводились торги, то Р±СѓРґСѓС‚ использованы котировки РЅР° более раннюю дату. Начиная СЃ 25 марта 2024 РіРѕРґР° профучастники Рё управляющие компании РџРР¤ РјРѕРіСѓС‚ начать собирать заявки РѕС‚ СЃРІРѕРёС… клиентов. РЎРїРёСЃРѕРє бумаг СЃ указанием начальной цены будет размещен РЅР° сайте организатора торгов. Цены Р±СѓРґСѓС‚ основываться РЅР° котировках независимых информационных провайдеров Рё указаны РІ рублях РїРѕ РєСѓСЂСЃСѓ Банка Р РѕСЃСЃРёРё. Р’ отношении иностранных биржевых фондов РІ случае отсутствия рыночной цены будет использоваться стоимость чистых активов.
РЦБ Р±СѓРґСѓС‚ продаваться РЅРµ ниже начальной стоимости, определенной РїРѕ состоянию РЅР° 22 марта 2024 РіРѕРґР°. Фактическая цена продажи будет сформирована после поступления заявок РѕС‚ нерезидентов Рё будет зависеть РѕС‚ фактического СЃРїСЂРѕСЃР° Рё рыночной конъюнктуры.Активы РІ РџРР¤ Рё доверительном управлении
Если Сѓ вас есть инвестиционные паи РџРР¤, РІ котором есть заблокированные активы РёР· СЃРїРёСЃРєР°, то РІС‹ также можете предъявить РёС… Рє выкупу. Для этого вам необходимо дать согласие РЅР° запрос управляющей компании РџРР¤. Если инвестиционные паи находятся РІ доверительном управлении Сѓ управляющего, то дать согласие РЅР° проведение процедуры такому управляющему. Организация процедуры выкупа будет происходить РІ соответствии СЃ Решением Совета директоров Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 26.12.2023.
Если вы владеете ценными бумагами, которые находятся в доверительном управлении (ДУ) и входят в список организатора торгов, то такие ценные бумаги можно предъявить к выкупу.
Чтобы уточнить РїРѕСЂСЏРґРѕРє ваших действий, необходимо обратиться Рє вашему доверительному управляющему — профучастники организуют такую процедуру самостоятельно.
Лимит в 100 тысяч рублей
Рто ограничение установлено Указом Президента Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Федерации № 844.
Если РІС‹ обслуживаетесь Сѓ брокера, то сможете сами определить РЦБ, которые хотите продать РёР· предложенного организатором торгов СЃРїРёСЃРєР°. Р’ СЃСѓРјРјРµ РѕРЅРё РЅРµ должны превышать лимит РІ 100 тыс. рублей.
Если РІС‹ владеете инвестиционными паями РџРР¤, РІ состав активов которого РІС…РѕРґСЏС‚ РЦБ, то активы для выкупа выбирает управляющая компания РџРР¤ СЃ учетом требований соответствующего решения Совета директоров Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 26.12.2023. Вам останется только дать СЃРІРѕРµ согласие РЅР° реализацию бумаг.
Если РІС‹ владеете РЦБ, которые находятся РІ доверительном управлении, то выбор РЦБ для выкупа осуществляется доверительным управляющим РїРѕ согласованию СЃ клиентом.
Лимит РІ 100 тыс. рублей считается СЃРѕРІРѕРєСѓРїРЅРѕ РїРѕ всем заявкам РѕС‚ РѕРґРЅРѕРіРѕ инвестора, включая заявки РІ отношении паев РџРР¤. Следить Р·Р° соблюдением этого лимита будет непосредственно организатор торгов.
Если заявки РѕС‚ инвестора-резидента превысят 100 тыс. рублей, то организатор торгов будет отсекать часть ценных бумаг РЅР° СЃСѓРјРјСѓ превышения. Организатор торгов будет оставлять для выкупа такие бумаги, которые РїРѕ стоимости Р±СѓРґСѓС‚ максимально приближены Рє 100 тыс. рублей, независимо РѕС‚ того, через РєРѕРіРѕ подана заявка. Рсключенные бумаги РЅРµ Р±СѓРґСѓС‚ предлагаться Рє РїРѕРєСѓРїРєРµ нерезидентам, Рё после завершения всей процедуры выкупа РѕРЅРё вернутся владельцам. Брокеры, доверительные управляющие Рё управляющие компании РџРР¤ также Р±СѓРґСѓС‚ контролировать соблюдение указанного лимита РїСЂРё подаче заявки РѕС‚ своего клиента.
Таким образом, для достижения каждым владельцем РЦБ (включая владельцев инвестиционных паев РџРР¤, РІ составе активов которых есть РЦБ) максимального результата выкупа ему следует подавать заявки РЅР° выкуп таким образом, чтобы общая стоимость данных заявок РЅРµ превышала 100 тыс. рублей.
Организация торгов
1 этап. Условия проведения торгов Рё совершения сделок (операций) СЃ РЦБ установлены Правительственной комиссией. Согласно данным условиям организатором торгов назначено РћРћРћ «Рнвестиционная палата». Сделки Р±СѓРґСѓС‚ заключаться путем проведения торгов, которые РЅРµ являются организованными торгами РІ понимании Федерального закона №
Организатор торгов собирает заявки СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… частных инвесторов исключительно через СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… брокеров, доверительных управляющих Рё управляющие компании РџРР¤. Каждый частный инвестор может предъявить Рє выкупу РЦБ СЃРѕРІРѕРєСѓРїРЅРѕР№ стоимостью РЅРµ более 100 тыс. рублей. Подать заявку РЅР° выкуп можно РІ период СЃ 25.03.2024 РґРѕ 08.05.2024. Отозвать заявку нельзя.
Если владелец РЦБ подаст заявки через несколько брокеров, доверительных управляющих Рё управляющие компании РџРР¤, его заявки Р±СѓРґСѓС‚ объединены СЃ учетом установленной общей стоимости.
РџСЂРё этом организатор торговли имеет право РїРѕ собственному усмотрению Рё без объяснения причин РЅРµ включать РЦБ, предъявленные Рє выкупу, РІ общий РїСѓР» заявок РїСЂРё наличии технических несоответствий заявок или превышение лимита РІ 100 тыс. рублей РЅР° РѕРґРЅРѕРіРѕ владельца.
Перечень иностранных ценных бумаг (РЦБ), которые можно предъявить Рє выкупу, утвержден Правительственной комиссией Рё опубликован РЅР° сайте организатора торгов. (Речь идет РѕР± иностранных активах, которые учитываются РЅР° счетах центрального депозитария (РќР Р”), открытых РІ зарубежных организациях:
- акциях иностранных эмитентов;
- депозитарных расписках на акции иностранных эмитентов;
- паях иностранных инвестиционных фондов.
2 этап. Организатор торгов РёР· всех полученных Рё проверенных заявок сформирует общий РїСѓР» ценных бумаг. Далее разделит его РЅР° отдельные лоты, максимально идентичные РїРѕ составу бумаг Рё стоимости. После для всех лотов устанавливается единая стартовая цена, которая РЅРµ может быть меньше средней стоимости входящих РІ каждый лот бумаг.  Рнформация РѕР± этих лотах будет опубликована РЅР° сайте организатора торгов.
3 этап. Организатор торгов собирает заявки от покупателей-нерезидентов на сформированные лоты.
4 этап. РќР° РѕСЃРЅРѕРІРµ полученных заявок РѕС‚ покупателей-нерезидентов организатор торгов определит для всех лотов единую финальную цену продажи. РЦБ Р±СѓРґСѓС‚ продаваться РЅРµ ниже начальной стоимости, определенной РїРѕ состоянию РЅР° 22.03.2024. Фактическая цена продажи будет сформирована после поступления заявок РѕС‚ нерезидентов Рё будет зависеть РѕС‚ фактического СЃРїСЂРѕСЃР° Рё рыночной конъюнктуры. После завершения торгов Р±СѓРґСѓС‚ произведены расчеты.
В случае неполного выкупа заявки продавцов будут удовлетворены частично.
РЦБ СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… владельцев, чьи заявки РЅРµ были удовлетворены или удовлетворены частично, РЅРµ списываются СЃРѕ счетов РёС… владельцев, Р° деньги нерезидентов возвращаются РЅР° РёС… рублёвые счета, включая счета типа «РЎ».
Предполагается, что процесс завершится до 1 сентября 2024 года. Согласно плану, организатор торгов:
- РґРѕ 8 мая принимает заявки РЅР° выкуп РѕС‚ физических лиц — резидентов;
- до 31 мая формирует лоты для выкупа нерезидентами;
- до 5 июля принимает заявки от покупателей-нерезидентов;
- РґРѕ 29 июля подведет итоги выкупа Рё проведет расчеты (перечислит денежные средства РЅР° счета, указанные брокерами, доверительными управляющими Рё управляющими компаниями РџРР¤ РїСЂРё подаче заявки, Р° также переведет ценные бумаги нерезидентам).
При этом отмечаем, что сроки могут быть скорректированы организатором торгов. В этом случае указанная информация будет опубликована на сайте организатора торгов.
Подать заявку РЅР° продажу заблокированных РЦБ можно только через брокера, управляющую компанию РџРР¤ или управляющего. Заявки РѕС‚ физических лиц — резидентов напрямую организатор торгов РЅРµ принимает.
Каждый профессиональный участник (управляющая компания РџРР¤) самостоятельно определяет РїРѕСЂСЏРґРѕРє взаимодействия СЃРѕ СЃРІРѕРёРјРё клиентами. Поэтому необходимо самостоятельно обратиться Рє своему брокеру, управляющей компании РџРР¤ или управляющему Р·Р° дополнительными разъяснениями.
После того как РІСЃРµ профессиональные участники рынка ценных бумаг Рё управляющие компании РџРР¤ передадут заявки РѕС‚ инвесторов-резидентов, организатор торгов сформирует общий РїСѓР» ценных бумаг Рє выкупу. РР· этого пула Р±СѓРґСѓС‚ выделены отдельные лоты, которые предложат нерезидентам. Лоты Р±СѓРґСѓС‚ сформированы таким образом, чтобы состав был максимально идентичным РїРѕ составу бумаг Рё СЃРѕРІРѕРєСѓРїРЅРѕР№ стоимости.
Предполагается, что процесс завершится до 1 сентября 2024 года. Согласно плану, организатор торгов:
- РґРѕ 8 мая принимает заявки РЅР° выкуп РѕС‚ физических лиц — резидентов;
- до 31 мая формирует лоты для выкупа нерезидентами;
- до 5 июля принимает заявки от покупателей-нерезидентов;
- РґРѕ 29 июля подведет итоги выкупа Рё проведет расчеты (перечислит денежные средства РЅР° счета, указанные брокерами, доверительными управляющими Рё управляющими компаниями РџРР¤ РїСЂРё подаче заявки, Р° также переведет ценные бумаги нерезидентам).
При этом отмечаем, что сроки могут быть скорректированы организатором торгов. В этом случае указанная информация будет опубликована на сайте организатора торгов.
Никакие персональные данные передаваться зарубежным покупателям и регуляторам не будут.
Да, заявка может быть удовлетворена частично или не удовлетворена совсем в следующих случаях:
- Если к выкупу были предъявлены ценные бумаги в объеме, превышающем установленный лимит в 100 тыс. рублей.
- Если вследствие корпоративных действий произошло дробление или консолидация акций и поставка таких бумаг из-за этого невозможна или затруднительна.
- Если лоты, сформированные из общего пула, не выкупили покупатели-нерезиденты.
Невыкупленные иностранные бумаги не будут списываться со счетов владельцев и останутся в их собственности.
Процесс выкупа заблокированных ценных бумаг состоит из четырех этапов.
1 этап. Организатор торгов собирает заявки СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… частных инвесторов через РёС… брокеров, доверительных управляющих Рё управляющие компании РџРР¤. Каждый частный инвестор может предъявить Рє выкупу РЦБ СЃРѕРІРѕРєСѓРїРЅРѕР№ стоимостью РЅРµ более 100 тыс. рублей.
2 этап. Организатор торгов РёР· всех полученных Рё проверенных заявок сформирует общий РїСѓР» ценных бумаг. Далее разделит его РЅР° отдельные лоты, максимально идентичные РїРѕ составу бумаг Рё стоимости. После для всех лотов устанавливается единая стартовая цена, которая РЅРµ может быть меньше средней стоимости входящих РІ каждый лот бумаг.  Рнформация РѕР± этих лотах будет опубликована РЅР° сайте организатора торгов.
3 этап. Организатор торгов собирает заявки от покупателей-нерезидентов на сформированные лоты.
4 этап. РќР° РѕСЃРЅРѕРІРµ полученных заявок РѕС‚ покупателей-нерезидентов организатор торгов определит для всех лотов единую финальную цену продажи. РЦБ Р±СѓРґСѓС‚ продаваться РЅРµ ниже начальной стоимости, определенной РїРѕ состоянию РЅР° 22.03.2024. Фактическая цена продажи будет сформирована после поступления заявок РѕС‚ нерезидентов Рё будет зависеть РѕС‚ фактического СЃРїСЂРѕСЃР° Рё рыночной конъюнктуры. После завершения торгов Р±СѓРґСѓС‚ произведены расчеты.
В случае неполного выкупа заявки продавцов будут удовлетворены частично.
Организатор торгов РїРѕ итогам торгов перечислит денежные средства РЅР° счета, указанные брокерами, доверительными управляющими Рё управляющими компаниями РџРР¤ РїСЂРё подаче заявок, РІ рублях. Далее брокеры, доверительные управляющие Рё управляющие компании РџРР¤ РІ СЃСЂРѕРє РЅРµ позднее пяти рабочих дней, следующих Р·Р° днем поступления РёРј денежных средств РѕС‚ организатора торгов, перечислят эти средства РЅР° счета СЃРІРѕРёРј клиентам.
Одновременно организатор торгов переводит нерезидентам выкупленные бумаги РЅР° специальные транзитные счета депо — это новый тип счетов, через которые покупатели-нерезиденты РјРѕРіСѓС‚ вывести активы РІ иностранный депозитарий без дополнительных разрешений СЃРѕ стороны Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Федерации.
РЦБ инвесторов-резидентов, чьи заявки РЅРµ были удовлетворены или были удовлетворены частично, СЃРѕ счетов владельцев РЅРµ списываются, Р° ограничение распоряжения такими РЦБ снимается сразу после проведения расчетов.
Деньги нерезидентов, чьи заявки РЅРµ были удовлетворены, перечисляются РЅР° счета типа «РЎ», РїСЂРё условии, что эти деньги изначально были РЅР° счетах типа «РЎ».