Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2763

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 45

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	-904 730	-1 584 460
1.1.1	проценты полученные		9 256 113	8 322 330
1.1.2	проценты уплаченные		-6 831 404	-6 140 043
1.1.3	комиссии полученные		219 085	232 030
1.1.4	комиссии уплаченные		-558 384	388 325
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-128 223
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-230 682	308 002
1.1.8	прочие операционные доходы		650 511	780 792
1.1.9	операционные расходы		-2 898 563	-5 370 436
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-383 183	-105 460
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		42 049 301	15 492 615
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-127 767	853 806
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-2 402 729	-3 489 653
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-291 058	-771 464
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		15 254 407	-349 163
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		29 733 066	19 725 234
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		30 177	-237 715
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-146 795	-238 430
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		41 144 571	13 908 155
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-14 406 520	-155 381
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		3 740 700	3 690 585
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-48 367 594
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		4 846
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-908 803	-261 005
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		636 405	505 378
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-59 300 966	3 779 577
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		34 053	-9 323
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-18 122 342	17 678 409
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		20 123 018	2 444 609
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 000 676	20 123 018

Страница была полезной?