Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

438

Адрес (место нахождения) кредитной организации

423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица Гидростроителей, дом 21

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6	72 080	67 871
1.1.1	проценты полученные		392 390	468 733
1.1.2	проценты уплаченные		-217 469	-289 727
1.1.3	комиссии полученные		68 492	70 181
1.1.4	комиссии уплаченные		-14 625	-13 368
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи			2 245
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4 097	6 520
1.1.8	прочие операционные доходы		16 880	10 308
1.1.9	операционные расходы		-165 587	-178 606
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-12 098	-8 415
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6	382 336	37 464
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		3 043	1 692
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1	7 002
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		526 562	182 265
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-13 815	-5 252
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-31 105	48 708
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		26	-179 754
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-100 813	155 455
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-5 700	-170 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4 137	-2 652
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6	454 416	105 355
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-105 873	-172 818
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		40 662	74 787
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-1 780 031	-1 990 855
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		1 304 622	1 990 855
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-56 677	-23 045
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		41 204	19 931
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	-556 093	-101 145
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-528	96
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	-102 205	4 285
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6	368 625	426 982
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	266 420	431 268

Страница была полезной?