Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "НООСФЕРА" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2650

Адрес (место нахождения) кредитной организации

141109, Московская область, г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Талсинская, д. 59 стр. 3А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-1 628	82 693
1.1.1	проценты полученные	120 947	127 113
1.1.2	проценты уплаченные	-51 385	-52 987
1.1.3	комиссии полученные	21 639	19 860
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 068	-1 741
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	317	-1 715
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 766	1 957
1.1.8	прочие операционные доходы	1 852	84 718
1.1.9	операционные расходы	-99 919	-82 602
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	5 223	-11 910
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	40 217	-154 818
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 109	16 515
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20 000	39 929
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	336 921	-192 486
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	170 765	28 994
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		5
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-476 043	-55 983
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-12 517	9 133
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 018	-925
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	38 589	-72 125
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-3 855	26 922
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	28 335	72 214
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 031	-2 335
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	466
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	23 915	96 801
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		79 500
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		79 500
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	195	-150
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	62 699	104 026
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	128 853	66 461
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	191 552	170 487

Страница была полезной?