Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "НООСФЕРА" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2650

Адрес (место нахождения) кредитной организации

141109, Московская область, г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Талсинская, д. 59 стр. 3А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-9 363	70 543
1.1.1	проценты полученные	82 100	83 487
1.1.2	проценты уплаченные	-36 816	-36 973
1.1.3	комиссии полученные	13 318	12 257
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 362	-1 114
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-47	-1 715
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 150	1 304
1.1.8	прочие операционные доходы	1 142	60 901
1.1.9	операционные расходы	-69 152	-46 027
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	304	-1 577
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	110 994	-114 053
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 599	16 106
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-80 000	39 929
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	107 592	-114 636
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	168 635	-5 012
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		5
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-70 961	-49 841
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-12 517	-90
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-156	-514
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	101 631	-43 510
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-2 192	26 467
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		72 214
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-366	-1 972
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 558	96 709
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		59 500
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		59 500
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	18	65
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	99 091	112 764
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	128 853	66 461
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	227 944	179 225

Страница была полезной?