• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
902
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за отчетный период, тыс. руб Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 39 831 195 225
1.1.1 проценты полученные 290 065 322 491
1.1.2 проценты уплаченные -130 840 -183 178
1.1.3 комиссии полученные 79 812 102 338
1.1.4 комиссии уплаченные -10 747 -9 819
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 26 064 4 142
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 18 373 169 874
1.1.8 прочие операционные доходы 12 633 10 782
1.1.9 операционные расходы -233 454 -212 828
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -12 075 -8 577
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -34 116 200 379
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 334 -3 154
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -167 084 -774 485
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 502 543 706 059
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 136 666 -300 534
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -51 504 8
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -448 896 601 829
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -18 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -7 175 -11 344
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5 715 395 604
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 088 -1 580
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 550 839
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 3 462 -741
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -153 084 -1
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -153 084 -1
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3 708 -28 700
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -140 199 366 162
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 929 953 857 598
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 789 754 1 223 760
Страница была полезной?