Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3013

Адрес (место нахождения) кредитной организации

105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, строение 15

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	202 008	259 727
1.1.1	проценты полученные	363 699	358 067
1.1.2	проценты уплаченные	-40 993	-81 068
1.1.3	комиссии полученные	9 754	17 884
1.1.4	комиссии уплаченные	-6 521	-6 665
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-61 262	25 551
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	14 573	3 651
1.1.8	прочие операционные доходы	2 115	3 070
1.1.9	операционные расходы	-57 700	-58 356
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-21 657	-2 407
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-486 126	168 886
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9 714	3 130
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-173 580	-101 084
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	555 596	-90 548
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	50 456	-85 786
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-299 120	11 922
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-441 858	388 880
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-77 885	43 133
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-109 449	-761
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-284 118	428 613
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-176
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-176
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 241	-129 052
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-279 877	299 385
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	819 919	1 906 387
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	540 040	2 205 772

Страница была полезной?