Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

"Уральский Промышленный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2964

Адрес (место нахождения) кредитной организации

454090, г.Челябинск, ул.Свободы, 97

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 139	2 524
1.1.1	проценты полученные	65 072	90 825
1.1.2	проценты уплаченные	-25 432	-45 815
1.1.3	комиссии полученные	18 969	21 308
1.1.4	комиссии уплаченные	-4 739	-5 458
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-6
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	771	1 666
1.1.8	прочие операционные доходы	3 481	963
1.1.9	операционные расходы	-49 051	-54 364
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-7 926	-6 601
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	28 562	292 960
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	923	-1 512
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	79 701	232 976
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-7 102	-72 298
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-100 031	136 925
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 053	-3 131
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-27 423	295 484
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-67 540	-3 147
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	41 384	616
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-23	-633
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-26 179	-3 164
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 122	-22 427
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-51 480	269 983
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	399 232	423 446
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	347 752	693 339

Страница была полезной?