Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3466-ЦК

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		7 997 197	18 411 435
1.1.1	проценты полученные		156 462 145	129 587 143
1.1.2	проценты уплаченные		-150 428 370	-123 729 007
1.1.3	комиссии полученные		12 010 188	10 393 929
1.1.4	комиссии уплаченные		-275 829	-286 670
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-691 838	5 669 511
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		13 907	-2 157
1.1.8	прочие операционные доходы		2 039 457	28 623
1.1.9	операционные расходы		-3 437 173	-1 043 023
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7 695 290	-2 206 914
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		152 012 877	-70 131 976
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-3 232 238	-74 032
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-815 349 565	-897 552 008
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		860 416	-6 266 943
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-646 323	660 299
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		282 698 582	124 165 492
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		650 493 071	685 485 608
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		37 188 934	23 449 608
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	8	160 010 074	-51 720 541
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-91 504 916	-107 690 503
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		50 302 004	113 249 045
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-126 804	-411 709
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			35
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-41 329 716	5 146 868
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	5.12	-16 868 373	-8 149 963
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-27 927
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-16 896 300	-8 149 963
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-18 136 443	87 103 290
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		83 647 615	32 379 654
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		440 487 794	379 725 733
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	524 135 409	412 105 387

Страница была полезной?