Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2070

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

420124, г.Казань, улица Фатыха Амирхана, д.15

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7 519	188 418
1.1.1	проценты полученные	68 400	67 857
1.1.2	проценты уплаченные	-5 186	-4 680
1.1.3	комиссии полученные	20 116	20 345
1.1.4	комиссии уплаченные	-6 865	-7 057
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	148	220
1.1.8	прочие операционные доходы	669	30 511
1.1.9	операционные расходы	-64 523	82 974
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 240	-1 752
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	39 680	-138 791
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-227	-7
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	96 886	-95 217
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	149	1 529
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-50 959	-100 501
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-10 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-6 169	65 405
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	47 199	49 627
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-682	-66 527
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		936
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-682	-65 591
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-300	1 830
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	46 217	-14 134
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	76 426	75 364
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	122 643	61 230

Страница была полезной?