Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1637

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	607 995	-190 786
1.1.1	проценты полученные	3 016 492	2 677 899
1.1.2	проценты уплаченные	-1 261 494	-1 674 396
1.1.3	комиссии полученные	933 595	821 882
1.1.4	комиссии уплаченные	-435 994	-350 788
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	2 271	123 874
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	105 271	-42 723
1.1.8	прочие операционные доходы	37 547	121 240
1.1.9	операционные расходы	-1 543 017	-1 763 785
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-246 676	-103 989
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-6 752 159	-1 665 258
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-17 009	-66 531
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3 361 839	386 624
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-2 791 115	-3 081 910
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 805 954	271 016
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-158 612	-4 372
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-761 806	-3 314 733
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 669 040	3 111 740
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 216	5 813
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	197 902	739 335
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 622	287 760
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-6 144 164	-1 856 044
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-11 030 967	-19 760 069
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	18 230 142	23 294 832
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-1 884 546	-2 532 556
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	409 503	275 219
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-39 812	-728 667
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	135 182	837 706
2.7	Дивиденды полученные		15 483
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5 819 502	1 401 948
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-145 752
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-145 752
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-12 237	147 627
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-482 651	-306 469
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5 864 061	6 428 567
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5 381 410	6 122 098

Страница была полезной?