Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

903

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

600015, г.Владимир, пр-т Ленина,35

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	60 414	46 377
1.1.1	проценты полученные	174 892	156 871
1.1.2	проценты уплаченные	-42 858	-40 858
1.1.3	комиссии полученные	43 673	34 925
1.1.4	комиссии уплаченные	-12 580	-12 062
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-15	-59
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-1	-64
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 985	8 144
1.1.8	прочие операционные доходы	1 640	3 164
1.1.9	операционные расходы	-105 717	-92 450
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 605	-11 234
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-112 230	-39 662
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 999	-604
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-27 064
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-183 630	53 793
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 173	-1 424
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	45 976	1 773
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-49
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	60 319	-86 553
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 610	-6 647
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-51 816	6 715
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-45 578	-90 008
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	193 299	38 898
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-132 091
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		142 187
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 710	-7 088
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 570	15
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	143 581	-48 087
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-20 288	-20 224
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-20 288	-20 224
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 513	6 773
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	67 964	-50 914
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	292 635	284 216
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	360 599	233 302

Страница была полезной?