Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

604

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127247, г. Москва, Бескудниковский бульвар, д.36, корпус 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		104 888	-63 818
1.1.1	проценты полученные		106 318	95 045
1.1.2	проценты уплаченные		-24 674	-31 651
1.1.3	комиссии полученные		35 688	34 775
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 780	-3 803
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		11 933	3 131
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		117 386	-42 410
1.1.8	прочие операционные доходы		2 178	4 781
1.1.9	операционные расходы		-13 078	-116 707
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 083	-6 979
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		27 395	-100 614
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2 773	-5 852
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-59 202	-502 600
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		340 101	33 061
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 106	9 431
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-106 433
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-72 630	368 172
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-455
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-75 653	-2 826
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		132 283	-164 432
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4 761	-3 165
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		65	24 522
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-4 696	21 357
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			150 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)			150 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-17 822	40 585
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	109 765	47 510
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		322 947	192 978
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		432 712	240 488

Страница была полезной?