Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЫНБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2070

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

420124, г.Казань, улица Фатыха Амирхана, д.15

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-2 459	164 629
1.1.1	проценты полученные		42 542	45 835
1.1.2	проценты уплаченные		-4 026	-3 222
1.1.3	комиссии полученные		13 014	12 578
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 354	-4 516
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		96	154
1.1.8	прочие операционные доходы		324	1 363
1.1.9	операционные расходы		-44 812	113 919
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 243	-1 482
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		44 102	-112 798
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-8	292
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		153 271	43 484
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		151	4 591
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			48
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-103 912	-221 366
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			-10 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-5 400	70 201
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	Гл.4.6 таб.28	41 643	51 831
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-755	-66 333
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			253
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	Гл.4.6 таб.28	-755	-66 080
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	Гл.4.6 таб.28	-343	733
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	Гл.4.6 таб.28	40 545	-13 516
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		76 426	75 364
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		116 971	61 848

Страница была полезной?