Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1000

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		191 677 936	377 700 262
1.1.1	проценты полученные		494 272 692	513 666 422
1.1.2	проценты уплаченные		-211 143 092	-284 694 540
1.1.3	комиссии полученные		108 592 488	80 348 398
1.1.4	комиссии уплаченные		-30 785 919	-23 220 125
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-55 215 088	192 007 625
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-59 584 237	42 727 058
1.1.8	прочие операционные доходы		105 299 636	20 365 336
1.1.9	операционные расходы		-134 269 691	-145 460 236
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-25 488 853	-18 039 676
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		546 592 423	-182 732 970
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-21 582 606	-4 230 570
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-359 721 274	-324 501 461
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-976 310 421	-22 695 848
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		78 544 108	-132 460 533
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-556 771 340	32 196 749
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		413 491 238	-5 901 575
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 828 416 231	256 622 892
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 080 355	-9 522 253
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		134 727 064	-33 996 630
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4 719 068	61 756 259
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	31	738 270 359	194 967 292
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-505 365 780	-6 116 221
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		30 977 014	95 659 705
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-145 098 144	-149 346 388
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		127 375 260	89 307 351
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-43 779 612	-64 338 726
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		5 163 086	3 081 318
2.7	Дивиденды полученные		966 236	1 364 832
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	31	-529 761 940	-30 388 129
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-10 874	-2 137
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-9 460 200
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	31	-9 471 074	-2 137
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-17 638 782	72 665 002
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		181 398 563	237 242 028
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		984 336 641	1 080 629 218
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 165 735 204	1 317 871 246

Страница была полезной?