Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер (порядковый номер)

933

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

172002, Тверская область, г.Торжок, площадь Ананьина, дом 3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9	-3 941	-626
1.1.1	проценты полученные		12 758	17 341
1.1.2	проценты уплаченные		-3 547	-4 039
1.1.3	комиссии полученные		13 462	15 067
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 134	-1 122
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		258	984
1.1.8	прочие операционные доходы		1 224	1 314
1.1.9	операционные расходы		-25 528	-25 854
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 434	-4 317
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-137 461	46 762
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		989	-1 922
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		97 155	113 779
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-172	15
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-235 900	-65 723
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		467	613
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-141 402	46 136
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-338	-1 036
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			316
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-338	-720
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-3 577	45 767
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-145 317	91 183
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		259 866	158 850
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		114 549	250 033

Страница была полезной?