Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

"Уральский Промышленный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2964

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

454090, г.Челябинск, ул.Свободы, 97

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		5 596	15 999
1.1.1	проценты полученные		55 067	69 221
1.1.2	проценты уплаченные		-15 893	-25 347
1.1.3	комиссии полученные		16 231	17 431
1.1.4	комиссии уплаченные		-6 338	-6 067
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-1 534	-32
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 504	1 856
1.1.8	прочие операционные доходы		1 983	1 649
1.1.9	операционные расходы		-43 376	-41 012
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-2 048	-1 700
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		40 901	72 253
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		16	635
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 131	-3 870
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		37 313	68 512
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		35	3 944
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		9 025	13 194
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-6 619	-10 162
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		46 497	88 252
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-108 824	-320 800
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		57 818	181 475
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-572	-105
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		11 974	287
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-39 604	-139 143
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9	-1 195	19 274
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		5 698	-31 617
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	261 424	269 621
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	267 122	238 004

Страница была полезной?