Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2368

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 22, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	494 509	-1 975
1.1.1	проценты полученные	107 443	468 293
1.1.2	проценты уплаченные	-14 856	-106 814
1.1.3	комиссии полученные	13 613	62 072
1.1.4	комиссии уплаченные	-9 751	-42 184
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	300	-8 929
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-8 560	50 406
1.1.8	прочие операционные доходы	569 072	6 230
1.1.9	операционные расходы	-153 104	-409 220
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-9 648	-21 829
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-101 799	223 051
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	11 161	-8 066
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	165 723	-932 917
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	522 978	234 975
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-32 139	13 762
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-556 313	1 742 322
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-206 815	-773 627
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-6 394	-53 398
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	392 710	221 076
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-99 332	-2 783 457
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	223 593	2 283 447
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 339	-64 789
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 646	23 899
2.7	Дивиденды полученные		7 826
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	125 568	-533 074
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	-575 500	350 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-575 500	350 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 382	53 129
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-54 840	91 131
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	496 138	405 007
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	441 298	496 138

Страница была полезной?