Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1151

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Калужская область, г. Калуга, ул. Рылеева, д. 4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		1 176	1 320
1.1.1	проценты полученные		26 063	36 955
1.1.2	проценты уплаченные		-13 150	-22 116
1.1.3	комиссии полученные		4 025	4 771
1.1.4	комиссии уплаченные		-445	-587
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		502	716
1.1.8	прочие операционные доходы	8.	307	2 151
1.1.9	операционные расходы	8.	-14 350	-19 386
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 776	-1 184
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-10 833	31 904
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-33	30
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	8.	43 566	165 528
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-242	625
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	8.	-54 606	-134 331
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		482	52
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-9 657	33 224
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8.	-164	-843
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		365	380
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		201	-463
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		69	2 457
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-9 387	35 218
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		100 315	86 945
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		90 928	122 163

Страница была полезной?