Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2312

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		4 026 009	3 935 774
1.1.1	проценты полученные		15 753 723	14 192 668
1.1.2	проценты уплаченные		-6 664 705	-6 368 200
1.1.3	комиссии полученные		1 884 690	1 106 233
1.1.4	комиссии уплаченные		-209 500	-219 571
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		63 692	375 652
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-51 294	91 845
1.1.8	прочие операционные доходы		1 465 075	459 338
1.1.9	операционные расходы		-6 337 273	-5 179 655
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 878 399	-522 536
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-39 638 665	-81 170 377
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-915 444	-251 753
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-4 221	573 745
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-163 918 429	-76 155 784
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		799 277	-6 819 581
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		14 414 971	-106
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		53 319	4 112 620
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		106 512 603	-2 372 204
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-673	-531 704
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3 419 932	274 390
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-35 612 656	-77 234 603
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-21 168 277	-2 552 679
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		39 335 097	19 123 109
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-104 729	40 584
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		819 890	47 847
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-9 042 245	-524 046
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 869 846	3 242 678
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		11 709 582	19 377 493
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		26 900 100	55 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		26 900 100	55 000 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		293 594	-104 133
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		3 290 619	-2 787 972
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		11 308 571	15 213 608
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.6	14 599 190	12 425 636

Страница была полезной?