Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Банк Русский Стандарт"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2289

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8 918 938	11 081 792
1.1.1	проценты полученные	24 525 836	25 098 144
1.1.2	проценты уплаченные	-9 003 875	-10 162 997
1.1.3	комиссии полученные	8 696 666	8 667 875
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 751 564	-5 640 345
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	357 216	5 737 123
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-5 989 600	-326 184
1.1.8	прочие операционные доходы	6 054 634	224 600
1.1.9	операционные расходы	-9 175 582	-11 119 942
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-794 793	-1 396 482
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-33 428 858	-31 150 777
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	158 976	347 535
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 754 840	-122 928
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4 566 772	-6 730 249
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-7 146 778	3 658 572
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-14 921 965	15 999 816
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-19 638 933	-41 657 050
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	111 917	2 622
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-313 687	-2 649 095
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-24 509 920	-20 068 985
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-190 438	-4 978 433
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-30 388 423	4 182 416
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	50 809 210	20 620 292
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-786 613	-96 127
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-13 223	-150 028
2.7	Дивиденды полученные	940 114	2 091 024
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	20 370 627	21 669 144
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	190 205	-95 937
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-3 949 088	1 504 222
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	14 327 541	9 553 562
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	10 378 453	11 057 784

Страница была полезной?