• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
485
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
454091, г. Челябинск, ул. Маркса, 80
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 13 511 -161 957
1.1.1 проценты полученные 1 132 695 633 926
1.1.2 проценты уплаченные -535 387 -516 575
1.1.3 комиссии полученные 261 726 255 013
1.1.4 комиссии уплаченные -85 530 -77 701
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 10 210
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -224 771 19 468
1.1.8 прочие операционные доходы 24 574 75 434
1.1.9 операционные расходы -489 050 -538 219
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -70 746 -23 513
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 287 275 -1 272 553
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 817 -3 255
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -14 317 -175 598
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 714 394 -905 465
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -65 521 783 684
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -111 469 -8 971
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 170 321 -651 007
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -21 280
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -58 674 -290 661
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 300 786 -1 434 510
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -8 071 575 -5 294 176
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 7 313 875 7 232 870
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -32 904 -552 404
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 332 238
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 488 -923
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 964 12 642
2.7 Дивиденды полученные 207 120
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -784 945 1 730 367
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -61 -10
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -61 -10
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 489 238 -100 986
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5 018 194 861
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5.1 4 850 451 4 247 848
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 4 855 469 4 442 709
Страница была полезной?