Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3349

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		85 471 615	73 657 816
1.1.1	проценты полученные		271 994 243	247 852 240
1.1.2	проценты уплаченные		-168 004 380	-172 726 470
1.1.3	комиссии полученные		24 211 152	24 858 647
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 742 994	-3 071 973
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		11 161 787	5 533 557
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		6 533 019	6 953 539
1.1.8	прочие операционные доходы		5 393 165	16 590 654
1.1.9	операционные расходы		-56 745 757	-46 963 432
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6 328 619	-5 368 946
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-324 338 934	103 766 938
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 683 405	-1 539 082
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-16 539 157	-699 861
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-403 595 334	-26 630 421
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		11 465 677	1 710 326
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-5 261 870	49 701 686
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-53 740 378	39 061 842
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		94 794 012	3 534 311
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		47 074 961	38 020 005
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		3 146 560	608 132
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	42	-238 867 319	177 424 754
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-391 518 969	-790 084 965
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		543 753 684	583 401 824
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-8 808 970
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		11 669 436	12 306 833
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-6 464 306	-9 870 577
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		421 176	189 469
2.7	Дивиденды полученные		1 896 526	560 546
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	42	150 948 577	-203 496 870
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		29 635 000	25 000 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-1 125 515	-883 665
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	42	28 509 485	24 116 335
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	42	-11 258 781	21 028 791
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	42	-70 668 039	19 073 010
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	41	232 461 204	213 388 194
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	41	161 793 165	232 461 204

Страница была полезной?