Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3224

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

121069, г. Москва, ул.Поварская, д.23, стр.4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2.4	-111 413	95 235
1.1.1	проценты полученные		490 504	699 241
1.1.2	проценты уплаченные		-327 375	-452 348
1.1.3	комиссии полученные		137 924	3 341
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 986	-2 644
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		592	4 649
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 329	2 803
1.1.8	прочие операционные доходы		-22 014	5 495
1.1.9	операционные расходы		-375 319	-152 232
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-15 068	-13 070
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		9 648 984	-141 154
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-9 481	25 362
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			3 489
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-3 336	23 965 159
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		280	-4 754
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		9 519 604	-23 569 070
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		126 248	-565 057
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		15 669	3 717
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		9 537 571	-45 919
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-9 534 439
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		92 441
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-27 441	-3 049
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		100
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-9 469 339	-3 049
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-5 663	1 400
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		62 569	-47 568
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		52 996	100 564
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2.4	115 565	52 996

Страница была полезной?