Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3176

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, дом 1, литера А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		7 259 119	-3 388 907
1.1.1	проценты полученные		11 657 314	5 835 283
1.1.2	проценты уплаченные		-4 602 980	-5 039 427
1.1.3	комиссии полученные		84 397	60 611
1.1.4	комиссии уплаченные		-138 307	-399 766
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		294 184	-716 406
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		510 601	-1 757 862
1.1.8	прочие операционные доходы		696 980	362 594
1.1.9	операционные расходы		-1 172 616	-1 658 954
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-70 454	-74 980
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-31 214 381	774 139
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-128 014	-946 310
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		241 438	5 357 298
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-17 692 148	3 786 105
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2 276 098	-1 145 673
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-10 240 972	9 291 530
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1 371 287	-15 936 853
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		81
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-147	-1 003
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		252 766	369 045
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-23 955 262	-2 614 768
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 890 491	-7 769 231
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		27 022 544	10 421 692
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-3 870 438	44 711
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		680 453
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-105 648	-274 884
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 156 898	300 595
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		22 993 318	2 722 883
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-3 716	4 264
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	-965 660	112 379
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	6.4	1 156 369	1 043 990
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.4	190 709	1 156 369

Страница была полезной?