Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3224

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

121069, г. Москва, ул.Поварская, д.23, стр.4

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2.4	70 861	78 696
1.1.1	проценты полученные		390 929	581 625
1.1.2	проценты уплаченные		-189 492	-394 144
1.1.3	комиссии полученные		83 734	2 538
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 315	-2 109
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		316	4 537
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 672	1 967
1.1.8	прочие операционные доходы		5 166	4 039
1.1.9	операционные расходы		-219 493	-110 280
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-656	-9 477
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-5 025	-112 947
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-8 090	21 153
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			2 769
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-88 688	23 974 898
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-41 743	-6 597
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		21 804	-23 572 396
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		138 514	-536 093
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-26 822	3 319
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		65 836	-34 251
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-4 741
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		17 270
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-24 613	-1 525
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		55
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-12 029	-1 525
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-4 784	816
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		49 023	-34 960
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		52 996	100 564
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		102 019	65 604

Страница была полезной?