Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

121

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119017, г. Москва, ул.Пятницкая, д.31/2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		2 614 611	1 414 815
1.1.1	проценты полученные		2 995 665	2 488 687
1.1.2	проценты уплаченные		-1 693 932	-1 457 311
1.1.3	комиссии полученные		281 674	253 774
1.1.4	комиссии уплаченные		-33 202	-32 134
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		1 329 601	648 160
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-96 716	-2 848
1.1.8	прочие операционные доходы		628 751	575 643
1.1.9	операционные расходы		-492 654	-763 132
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-304 576	-296 024
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2 281 491	-5 238 623
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-61 729	31 608
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-3 768 592	-10 518 294
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 424 147	-3 788 996
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-247 283	-110 369
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-852 409	15 128 787
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		7 999 449	-3 113 936
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		907	13 611
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		54 804	-3 068 742
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		580 491	187 708
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		4 896 102	-3 823 808
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-95 726
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			3 088 660
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-82 063
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-79 002	-52 954
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		43 639	38 618
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-35 363	2 896 535
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-2 083 050
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2 083 050
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-328 278	-124 479
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		2 449 411	-1 051 752
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	10	7 452 545	6 295 768
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7,1. 10	9 901 956	5 244 016

Страница была полезной?