Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3349

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		21 058 562	15 438 630
1.1.1	проценты полученные		60 368 446	59 434 459
1.1.2	проценты уплаченные		-41 335 567	-43 944 270
1.1.3	комиссии полученные		5 523 715	5 400 425
1.1.4	комиссии уплаченные		-594 530	-699 434
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		7 189 098	1 858 333
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3 629 760	837 943
1.1.8	прочие операционные доходы		1 362 201	3 706 391
1.1.9	операционные расходы		-13 545 911	-9 987 080
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 538 650	-1 168 137
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-58 787 595	59 620 579
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-439 457	-791 813
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-6 975 058	1 167 105
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-215 207 389	33 740 693
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-11 071 224	1 925 213
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-702 298	-494 923
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-73 025 327	1 578 858
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		238 195 782	1 845 622
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-2 870 604	21 033 841
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		13 307 980	-384 017
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	12.2	-37 729 033	75 059 209
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-147 090 772	-282 447 690
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		203 806 466	212 309 935
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-5 003 389
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 516	315 661
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-659 901	-823 377
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		49 151	61 690
2.7	Дивиденды полученные		560 546
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	12.2	51 663 617	-70 583 781
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	12.2	-9 151 425	966 522
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	12.2	4 783 159	5 441 950
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7.1, 12.1	232 461 204	213 388 194
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7.1, 12.1	237 244 363	218 830 144

Страница была полезной?