Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2347

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	130 558	143 434
1.1.1	проценты полученные	56 409	77 957
1.1.2	проценты уплаченные	-7 943	-6 103
1.1.3	комиссии полученные	384 178	438 181
1.1.4	комиссии уплаченные	-320 932	-291 154
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	52 615	4 922
1.1.8	прочие операционные доходы	5 564	2 070
1.1.9	операционные расходы	-35 579	-78 112
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 754	-4 327
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-165 353	-304 579
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 898	310
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	2 088 644	892 275
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 187 899	991 119
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-689 236	-679 771
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 853 369	-691 119
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-10 230	1
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-892 959	-817 394
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-34 795	-161 145
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-640 371	-4 112
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 017	1 186
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-639 354	-2 926
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-25 853	2 222
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-700 002	-161 849
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 142 615	1 341 788
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	442 613	1 179 939

Страница была полезной?