Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.04.2024

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-БАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2881

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Российская Федерация, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Полугодовая) (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
I. Активы
1	Денежные средства	41 404	59 071
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	121 353	139 045
2.1	обязательные резервы	16 792	10 288
3	Средства в кредитных организациях	18 001	30 901
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
4а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	4 261 408	4 369 743
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	502 977	473 383
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль		318
10	Отложенный налоговый актив
11	Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы	658 631	659 986
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	25 286	25 286
13	Прочие активы
14	Всего активов	5 637 397	5 765 448
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	4 318 571	4 421 313
16.1	средства кредитных организаций
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4 318 571	4 421 313
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	515 619	571 480
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
18	Выпущенные долговые ценные бумаги		375
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости		375
19	Привлеченные субординированные кредиты (депозиты, займы) и выпущенные субординированные облигационные займы, классифицированные в качестве обязательств
20	Обязательства по текущему налогу на прибыль	333	1 166
21	Отложенные налоговые обязательства	9 361	9 362
22	Прочие обязательства
23	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
24	Всего обязательств	4 381 222	4 482 761
III. Источники собственных средств
25	Средства акционеров (участников)	262 500	262 500
26	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
27	Эмиссионный доход
28	Резервный фонд	60 000	60 000
29	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
30	Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	69 300	69 300
31	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
32	Переоценка инструментов хеджирования
33	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	460 000	460 000
34	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
35	Привлеченные субординированные кредиты (депозиты, займы) и выпущенные субординированные облигационные займы, классифицированные в качестве долевых инструментов
36	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
37	Неиспользованная прибыль (убыток)	404 375	430 887
38	Всего источников собственных средств	1 256 175	1 282 687
IV. Внебалансовые обязательства
39	Безотзывные обязательства кредитной организации	1 670 631	35 000
40	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	121 783	375
41	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?