Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2506

Адрес (место нахождения) кредитной организации

121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
I. Активы
1	Денежные средства	п. 6.1.1.	122 352	89 743
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	п. 6.1.1.	576 841	558 991
2.1	Обязательные резервы	п. 6.1.2.	173 100	161 443
3	Средства в кредитных организациях	п. 6.1.1.	1 625 520	1 893 770
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	п. 4.2., 6.1.4., 7.1.	3 627 513	4 194 266
5а	Чистая ссудная задолженность
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	п. 4.2., 6.1.5., 7.1.	4 774 725	4 798 677
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль
10	Отложенный налоговый актив	п. 6.1.6.	27 072	27 072
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	п. 6.1.7., 6.1.9.	113 800	99 158
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	п. 6.1.11.	36 372	56 898
14	Всего активов	п. 6.1.20., 6.1.21., 6.1.22.	10 904 195	11 718 575
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	п. 4.2., 6.1.12.	9 353 397	9 844 657
16.1	средства кредитных организаций
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		9 353 397	9 844 657
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		3 958 011	4 611 888
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	п. 6.1.6.	2 868	5 657
20	Отложенные налоговые обязательства	п. 6.1.6.	24 533	24 533
21	Прочие обязательства	п. 6.1.14.	604 259	851 408
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		3 590	7 219
23	Всего обязательств	п. 6.1.20., 6.1.21., 6.1.22.	9 988 647	10 733 474
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	п. 6.1.16.	503 108	503 108
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд		26 000	26 000
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		-15 728	50 767
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		52 000	52 000
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		14 048	14 208
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		336 120	339 018
36	Всего источников собственных средств		915 548	985 101
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	п. 6.1.15.	209 963	284 434
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?