Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный фондовый банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3416

Адрес (место нахождения) кредитной организации

127473, г. Москва, 1-ый Волконский переулок, дом 13

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб.
I. Активы
1	Денежные средства	3.1	48 480	48 560
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	3.1	36 800	328 168
2.1	Обязательные резервы	3.1	6 020	6 070
3	Средства в кредитных организациях	3.1	77 204	44 546
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.2
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	3.3	2 258 063
5а	Чистая ссудная задолженность	3.3		2 532 729
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3.4
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	3.4		37 802
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	3.6
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3.6
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	3.5	37 802
9	Требование по текущему налогу на прибыль	3.7	32 310	35 822
10	Отложенный налоговый актив	3.8
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	3.9	1 110	1 374
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3.10	19 897	19 897
13	Прочие активы	3.11	1 569	8 081
14	Всего активов		2 513 235	3 056 979
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	3.12
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	3.13	650 074	1 276 238
16.1	средства кредитных организаций	3.14
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3.14	650 074	1 276 238
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	3.14	30	24
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.15
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	3.15
18	Выпущенные долговые ценные бумаги	3.16
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.16
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости	3.16
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	3.17		3 512
20	Отложенные налоговые обязательства	3.18
21	Прочие обязательства	3.19	17 816	12 790
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	3.20	12 745	167 749
23	Всего обязательств		680 635	1 460 289
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	3.21	758 300	758 300
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход	3.21	45 480	45 480
27	Резервный фонд	3.21	41 680	37 683
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска	3.21
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	3.21
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		987 140	755 227
36	Всего источников собственных средств		1 832 600	1 596 690
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	3.22	871 425	2 424 543
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства	3.22	1 753 778	2 219 933
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?