Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1000

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Код формы по ОКУД 0409805, квартальная

Раздел I. Собственные средства

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Сумма															Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации									Лизинговые организации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 12 (Closed Joint Stock Company 'VTB Bank (Armenia)')	Участник 13 (Joint Stock Company 'VTB Bank (Georgia)')	Участник 15 (VTB Bank (Europe) SE)	Участник 16 (VTB Capital plc)	Участник 22 (VTB Bank (Belarus) Closed joint-stock company)	Участник 37 (Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан))	Участник 137 (Акционерное общество 'БМ-Банк')	Участник 188 (Публичное акционерное общество 'Почта Банк')	Участник 11 (ВТБ Лизинг (акционерное общество))	Участник 69 (Акционерное общество ВТБ Капитал)	Участник 38 (Общество с ограниченной ответственностью Холдинг ВТБ Капитал Ай Би)	Участник 39 (Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг)	Участник 43 (Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Пенсионный администратор)	Участник 68 (Акционерное общество Холдинг ВТБ Капитал)
000	Собственные средства (капитал), итого, в том числе:	1 384 371 234	4 968 506	6 035 167	78 435 710	65 494 850	10 062 481	4 916 508	43 092 509	37 404 773	10 443 552	21 143 324	-20 652 417	-492 741	16 423 787	61 734 580	-161 292 028	1 562 089 795
100	Источники базового капитала	1 318 321 231	5 189 700	4 260 367	73 730 335	25 332 109	8 717 310	5 692 097	100 677 868	30 689 955	17 091 955	27 277 828	59 515 558	277 380	57 415 463	64 180 807	-442 727 821	1 355 642 142
100.1	Уставный капитал	651 033 884	5 179 170	3 916 047	4 851 635	25 332 109	4 302 954	5 692 097	14 666 758	520 079	14 819 984	19 997 011	59 515 558	218 351	49 200 000	56 113 382	-264 325 135	651 033 884
100.2	Эмиссионный доход	439 401 101	10 530	0	0	0	390 620	0	85 334 240	17 696 456	0	0	0	0	0	1 716 701	-105 148 547	439 401 101
100.3	Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет	18 438 768	0	0	0	0	0	0	676 870	662 374	740 999	1 451 258	0	0	0	735 283	-1 733 985	20 971 567
100.4	Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.5	Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	132 938	0	0	0	0	0	0	82 607 627	82 740 565
100.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.5.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.6	Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:	209 447 478	0	344 320	68 878 700	0	4 023 736	0	0	11 678 108	1 530 972	5 829 559	0	59 029	8 215 463	5 615 441	-164 165 694	151 457 112
100.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.6.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	-16 563 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 023	-16 468 010
100.7	Доля малых акционеров (участников)																10 037 913	10 037 913
101	Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала	308 366 790	1 840 793	195 836	3 258 720	12 789 880	210 100	3 225 935	84 648 776	2 718 352	6 648 403	6 134 504	87 512 289	773 555	40 991 676	2 697 166	-389 346 371	172 666 404
101.1	Нематериальные активы, всего, в том числе:	16 983 114	300 400	198 258	1 114 276	742 943	210 100	313 783	217 157	1 223 231	417	303 881	0	31 002	0	0	0	21 638 562
101.1.1	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.1.2	нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.1.3	нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.2	Отложенные налоговые активы	27 476 271	193	13 364	2 144 444	1 101 226	0	349 216	22 437 894	1 354 387	5 803 950	5 383 662	71	742 553	10 140 359	2 697 166	-1 750 339	77 894 417
101.3	Вложения в собственные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:	2 008 236	0	0	0	0	0	0	0	140 734	0	0	0	0	0	0	847	2 149 817
101.3.1	прямые вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847	847
101.3.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.3.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.3.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.3.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.3.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)	2 008 236	0	0	0	0	0	0	0	140 734	0	0	0	0	0	0	0	2 148 970
101.4	Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых организаций (в том числе нерезидентов), всего, в том числе:	100 245 842	0	0	0	0	0	0	285 317	0	781 223	0	52 501 533	0	0	0	-153 813 915	0
101.4.1	существенные вложения в акции (доли)	100 245 842	0	0	0	0	0	0	45 689	0	781 223	0	52 501 533	0	0	0	-153 574 287	0
101.4.2	несущественные вложения в акции (доли)	0	0	0	0	0	0	0	239 628	0	0	0	0	0	0	0	-239 628	0
101.4.3	совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.4.4	Вложения в акции (доли) и другие инструменты базового капитала санируемых кредитных организаций - участников банковской группы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.4.5	Вложения, в том числе через третьих лиц, в обыкновенные акции (доли) и другие инструменты базового капитала участников банковской группы после признания доли инвестора в прибыли (убытке) объекта инвестиций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.5	Гудвил	161 653 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-119 044 990	42 608 337
101.6	Прибыль от выгодной покупки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.7	Активы пенсионного плана	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.8	Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:	0	1 553 328	-15 786	0	8 481 111	0	2 562 936	61 708 408	0	0	0	26 861 528	0	0	0	-101 151 525	0
101.8.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.8.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стои-мость которых определяется иначе, чем средне-взвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0	-49 357	63 144	0	0	0	0	-82 888	0	0	0	0	0	0	0	69 101	0
101.9	Убыток текущего года, всего, в том числе:	0	-13 128	0	0	2 464 600	0	0	0	0	62 813	446 961	0	0	0	0	25 414 025	28 375 271
101.9.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.9.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 555 125	1 555 125
101.10	Отрицательная величина добавочного капитала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 149 157	0	30 851 317	0	-39 000 474	0
101.11	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.12	Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.13	Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.14	Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.15	Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.16	Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.17	Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Базовый капитал, итого	1 009 954 441	3 348 907	4 064 531	70 471 615	12 542 229	8 507 210	2 466 162	16 029 092	27 971 603	10 443 552	21 143 324	-27 996 731	-496 175	16 423 787	61 483 641	-53 381 450	1 182 975 738
103	Источники добавочного капитала:	141 202 125	0	300 000	0	7 530 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-13 369 698	143 662 427
103.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.2	Эмиссионный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.3	Субординированный заем с дополнительными условиями	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.4	Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен)	141 202 125	0	300 000	0	7 530 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-15 931 262	141 100 863
103.5	Доля малых акционеров (участников)																2 561 564	2 561 564
104	Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала:	300 658	0	0	0	101 262	0	0	0	0	0	0	8 149 157	0	30 851 317	0	-39 402 394	0
104.1	Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.1.1	прямые вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.1.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.1.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.1.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.1.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.1.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.2	Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-658	0
104.2.1	несущественные вложения в акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.2.2	существенные вложения в акции	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-658	0
104.2.3	встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.3	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам	300 000	0	0	0	101 262	0	0	0	0	0	0	8 149 157	0	8 000 000	0	-16 550 419	0
104.4	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.6	Прибыль от выгодной покупки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.7	Отрицательная величина дополнительного капитала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 851 317	0	-22 851 317	0
104.8	Гудвил	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.9	Нематериальные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.10	Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы у акционеров (участников)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.11	Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.12	Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств головной кредитной организации и (или) участников банковской группы) использованы ненадлежащие активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.13	Активы пенсионного плана	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Добавочный капитал, итого	140 901 467	0	300 000	0	7 428 738	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-12 967 778	143 662 427
106	Основной капитал, итого	1 150 855 908	3 348 907	4 364 531	70 471 615	19 970 967	8 507 210	2 466 162	24 029 092	27 971 603	10 443 552	21 143 324	-27 996 731	-496 175	16 423 787	61 483 641	-66 349 228	1 326 638 165
200	Источники дополнительного капитала	298 448 739	1 619 599	1 670 636	7 964 095	45 566 683	1 555 271	2 450 346	60 722 971	11 129 220	0	0	7 344 314	3 434	2 148 683	250 939	-196 202 240	244 672 690
200.1	Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.2	Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.3	Эмиссионный доход	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-1	0
200.4	Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.5	Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе:	82 740 565	85 865	381 525	3 989 857	0	735 700	470 554	7 465 607	7 429 219	0	0	7 344 314	3 434	2 148 683	250 939	-113 046 262	0
200.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.5.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	1 603 719	-65 642	0	0	0	0	4 900	-741	0	0	0	0	0	0	0	12 889	1 555 125
200.6	Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.6.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.7	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе:	191 487 550	0	228 080	0	20 082 080	1 989 481	2 500 000	53 257 364	3 700 000	0	0	0	0	0	0	-81 799 805	191 444 750
200.7.1	субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.7.2	субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года	76 211 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42 800	76 168 359
200.7.3	субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200.8	Доля малых акционеров (участников)																5 004 022	5 004 022
200.9	Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности	0	1 482 633	982 042	3 966 938	25 484 603	-1 581 010	-520 208	0	0	0	0	0	0	0	0	-796 300	29 018 698
200.10	Прирост стоимости основных средств за счет переоценки	24 220 624	51 101	78 989	7 300	0	411 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 563 894	19 205 220
200.11	Положительная разница между величиной фактически сформированного (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:	64 933 413	0	0	0	42 800	0	0	24 209 712	1 696 050	0	0	0	0	25 000 000	0	-106 660 915	9 221 060
201.1	Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:	1 171 360	0	0	0	0	0	0	0	1 696 050	0	0	0	0	0	0	0	2 867 410
201.1.1	прямые вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201.1.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201.1.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201.1.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201.1.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201.1.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)	1 171 360	0	0	0	0	0	0	0	1 696 050	0	0	0	0	0	0	0	2 867 410
201.2	Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201.2.1	несущественные вложения в акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201.2.2	существенные вложения в акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201.2.3	встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201.3	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам	63 762 053	0	0	0	42 800	0	0	24 209 712	0	0	0	0	0	25 000 000	0	-106 660 915	6 353 650
201.4	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организациий и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации и (или) участников банковской группы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201.6	Промежуточный итог	1 384 371 234	4 968 506	6 035 167	78 435 710	65 494 850	10 062 481	4 916 508	60 542 351	37 404 773	10 443 552	21 143 324	-20 652 417	-492 741	-6 427 530	61 734 580	-155 890 553	1 562 089 795
201.7	Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201.7.1	источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201.7.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201.7.3	субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201.7.4	величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201.7.5	вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201.7.6	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П	0	0	0	0	0	0	0	17 449 842	0	0	0	0	0	0	0	-17 449 842	0
202.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202.2	Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных головной кредитной организацией и (или) кредитными организациями - участниками банковской группы своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202.3	Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	17 449 842	0	0	0	0	0	0	0	-17 449 842	0
202.3.1	в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)	0	0	0	0	0	0	0	17 449 842	0	0	0	0	0	0	0	-17 449 842	0
202.3.2	отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202.3.3	находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202.3.3.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202.4	Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Дополнительный капитал, итого	233 515 326	1 619 599	1 670 636	7 964 095	45 523 883	1 555 271	2 450 346	19 063 417	9 433 170	0	0	7 344 314	3 434	0	250 939	-94 942 800	235 451 630
204	Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Код обозначения	Сумма															Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
	Кредитные организации									Лизинговые организации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Иные участники банковской группы
	Головная кредитная организация	Участник 12 (Closed Joint Stock Company 'VTB Bank (Armenia)')	Участник 13 (Joint Stock Company 'VTB Bank (Georgia)')	Участник 15 (VTB Bank (Europe) SE)	Участник 16 (VTB Capital plc)	Участник 22 (VTB Bank (Belarus) Closed joint-stock company)	Участник 37 (Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан))	Участник 137 (Акционерное общество 'БМ-Банк')	Участник 188 (Публичное акционерное общество 'Почта Банк')	Участник 11 (ВТБ Лизинг (акционерное общество))	Участник 69 (Акционерное общество ВТБ Капитал)	Участник 38 (Общество с ограниченной ответственностью Холдинг ВТБ Капитал Ай Би)	Участник 39 (Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг)	Участник 43 (Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Пенсионный администратор)	Участник 68 (Акционерное общество Холдинг ВТБ Капитал)
8700.0	352 315 457	0	0	0	0	0	0	186 927	0	0	15 427 526	0	0	5 368 511	0	0	373 298 421
8700.1	352 315 457	0	0	0	0	0	0	186 927	0	0	15 427 526	0	0	5 368 511	0	0	373 298 421
8700.2	352 315 457	0	0	0	0	0	0	186 927	0	0	15 427 526	0	0	5 368 511	0	0	373 298 421
8703.0	421 266 520	0	0	0	0	0	0	212 315 873	17 104 720	0	0	0	0	0	0	0	650 687 113
8703.1	421 266 520	0	0	0	0	0	0	206 993 292	17 104 720	0	0	0	0	0	0	0	645 364 532
8703.2	421 266 520	0	0	0	0	0	0	206 993 292	17 104 720	0	0	0	0	0	0	0	645 364 532
8704.0	7 501 927	0	0	0	0	0	0	141 435	6 776	0	0	0	0	0	0	0	7 650 138
8704.1	7 501 927	0	0	0	0	0	0	141 435	6 776	0	0	0	0	0	0	0	7 650 138
8704.2	7 501 927	0	0	0	0	0	0	141 435	6 776	0	0	0	0	0	0	0	7 650 138
8705	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
8708.0	410 260 376	0	0	0	0	0	0	1 976 022	5 867 517	0	0	0	0	0	0	0	418 103 915
8708.1	410 260 376	0	0	0	0	0	0	1 976 022	5 867 517	0	0	0	0	0	0	0	418 103 915
8708.2	410 260 376	0	0	0	0	0	0	1 976 022	5 867 517	0	0	0	0	0	0	0	418 103 915
8709.0	124 538 463	0	0	0	10 000	0	0	2 380	484 525	0	54 635 663	0	0	0	0	0	179 671 031
8709.1	124 538 463	0	0	0	10 000	0	0	2 380	484 525	0	54 635 663	0	0	0	0	0	179 671 031
8709.2	124 538 463	0	0	0	10 000	0	0	2 380	484 525	0	54 635 663	0	0	0	0	0	179 671 031
8710.0	412 750 551	1 206 168	517 846	0	28 072 123	56 053	412 798	0	0	5	0	0	0	0	0	-157 530 880	285 484 664
8710.1	412 750 551	1 206 168	517 846	0	28 072 123	56 053	412 798	0	0	5	0	0	0	0	0	-157 530 880	285 484 664
8710.2	412 750 551	1 206 168	517 846	0	28 072 123	56 053	412 798	0	0	5	0	0	0	0	0	-157 530 880	285 484 664
8711.0	93 941 938	205 674	123 346	6 966 521	5 871 480	15 408	12 742	0	8 129	0	0	0	0	0	0	2	107 145 240
8711.1	93 941 938	205 674	123 346	6 966 521	5 871 480	15 408	12 742	0	8 129	0	0	0	0	0	0	2	107 145 240
8711.2	93 941 938	205 674	123 346	6 966 521	5 871 480	15 408	12 742	0	8 129	0	0	0	0	0	0	2	107 145 240
8712.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8712.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8712.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8713.0	7 666 061	60 980	34 673	79 202	1 598 268	279 642	3	128 801 167	19 635 918	1 825 390	775 585	112 398	885 701	7 426 013	183 307	-156 564 811	12 799 497
8713.1	7 666 061	60 980	34 673	79 202	1 598 268	279 642	3	128 801 167	19 635 918	1 825 390	775 585	112 398	885 701	7 426 013	183 307	-156 564 811	12 799 497
8713.2	7 666 061	60 980	34 673	79 202	1 598 268	279 642	3	128 801 167	19 635 918	1 825 390	775 585	112 398	885 701	7 426 013	183 307	-156 564 811	12 799 497
8714.0	885 273	0	0	26	0	0	6	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	888 805
8714.1	885 273	0	0	26	0	0	6	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	888 805
8714.2	885 273	0	0	26	0	0	6	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	888 805
8715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8718	1 439 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 439 806
8719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8732	487 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 174
8733.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8733.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8733.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8734	26 278 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 278 950
8735	13 046 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 046 889
8736	38 244 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 244 093
8737	52 347 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 347 974
8738	204 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 424
8739	354 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 153
8740	80 134 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 134 851
8741	59 667 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 667 718
8742	5 644 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 644 838
8743	756 348 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 456 233	730 892 336
8743.1	756 348 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 456 233	730 892 336
8743.2	756 348 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 456 233	730 892 336
8744	745 356 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28 001 856	717 355 093
8744.1	745 356 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28 001 856	717 355 093
8744.2	745 356 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28 001 856	717 355 093
8745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8745.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8745.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8746.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8746.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8747.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8747.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8748.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8748.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8751	64 568 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 568 666
8752	22 444 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 444 444
8753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8753.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8753.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8754.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8754.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8755.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8755.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8756.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8756.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8757.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8757.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8758.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8758.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8760	86 960 305	0	0	0	0	0	0	2 372 585	0	0	38 877	0	0	0	2 050 140	0	91 421 907
8760.1	86 960 305	0	0	0	0	0	0	7 552 777	0	0	38 877	0	0	0	2 050 140	0	96 602 099
8760.2	86 960 305	0	0	0	0	0	0	7 552 777	0	0	38 877	0	0	0	2 050 140	0	96 602 099
8761	58 702 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 690	0	0	0	926 413	0	59 663 308
8761.1	58 702 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 690	0	0	0	926 413	0	59 663 308
8761.2	58 702 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 690	0	0	0	926 413	0	59 663 308
8762	21 886 513	0	0	0	0	0	0	0	93 382 825	0	0	0	0	0	0	0	115 269 338
8763	11 314 183	0	0	0	0	0	0	0	73 353 017	0	0	0	0	0	0	0	84 667 200
8764	13 882 561	0	0	0	0	0	0	0	28 989 973	0	0	0	0	0	0	0	42 872 534
8765	43 497	0	0	0	0	0	0	0	1 913 055	0	0	0	0	0	0	0	1 956 552
8766	2 031 384	0	0	0	0	0	0	0	124 855	0	0	0	0	0	0	0	2 156 239
8767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8773	11 482 037 244	0	0	0	0	0	0	446 056 456	277 321 402	0	0	0	0	0	0	0	11 675 970 372
8774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8775	308 667 448	0	0	0	0	0	0	22 940 368	2 718 352	0	0	0	0	0	0	0	144 291 133
8776	247 412 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 424 840
8777	622 580 702	0	0	0	0	0	0	208 839	0	0	0	0	0	0	0	0	758 693 296
8778	27 610 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 931 364
8779	11 884 235	0	0	0	0	0	0	8 839	0	0	0	0	0	0	0	0	6 440 214
8780	715 832 764	0	0	0	0	0	0	1 460 546	1 443 059	0	0	0	0	0	0	0	771 727 284
8783	5 995 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 995 720
8784	17 722 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 722 041
8787	22 451 565	0	0	0	0	0	0	0	36 915 547	0	0	0	0	0	0	0	59 367 112
8788	23 909 207	0	0	0	0	0	0	0	28 213 480	0	0	0	0	0	0	0	52 122 687
8789	19 106	0	0	0	0	0	0	0	12 236 809	0	0	0	0	0	0	0	12 255 915
8806	141 167 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 167 673
8807	98 081 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 081 394
8808.0	237 328 147	0	0	0	0	0	0	22 265 932	0	0	0	0	0	0	0	0	259 594 079
8808.1	237 328 147	0	0	0	0	0	0	22 265 932	0	0	0	0	0	0	0	0	259 594 079
8808.2	237 328 147	0	0	0	0	0	0	22 265 932	0	0	0	0	0	0	0	0	259 594 079
8809.0	244 124 539	0	0	0	0	0	0	9 377 106	0	0	0	0	0	0	0	0	253 501 645
8809.1	244 124 539	0	0	0	0	0	0	9 377 106	0	0	0	0	0	0	0	0	253 501 645
8809.2	244 124 539	0	0	0	0	0	0	9 377 106	0	0	0	0	0	0	0	0	253 501 645
8810.0	383 541 458	130 715	2 989 846	14 883	215 900	12 044 150	2 097 973	1 460 364	15 584	34 991 477	0	2 412 837	0	0	57 785 862	-60 584 937	437 116 111
8810.1	383 541 458	130 715	2 989 846	14 883	215 900	12 044 150	2 097 973	1 460 364	15 584	34 991 477	0	2 412 837	0	0	57 785 862	-60 584 937	437 116 111
8810.2	383 541 458	130 715	2 989 846	14 883	215 900	12 044 150	2 097 973	1 460 364	15 584	34 991 477	0	2 412 837	0	0	57 785 862	-60 584 937	437 116 111
8811	221 544 907	4 019	11 600	3 141 866	103 084 417	21 059	159 782	0	0	0	11 760 182	0	0	0	0	-81 280 855	258 446 977
8812.0	537 485 699	8 995 159	9 328 155	151 469 560	438 397 370	8 160 121	11 581 550	2 015 901	0	0	100 063 017	0	0	1 423 072	0	-379 368 742	889 550 862
8812.1	537 485 699	8 995 159	9 328 155	151 469 560	438 397 370	8 160 121	11 581 550	2 015 901	0	0	100 063 017	0	0	1 423 072	0	-379 368 742	889 550 862
8812.2	537 485 699	8 995 159	9 328 155	151 469 560	438 397 370	8 160 121	11 581 550	2 015 901	0	0	100 063 017	0	0	1 423 072	0	-379 368 742	889 550 862
8813.0	966 799 502	0	0	0	0	0	0	30 066 862	0	0	0	0	0	0	19 255 664	-8 652 537	1 007 469 491
8813.1	966 799 502	0	0	0	0	0	0	30 066 862	0	0	0	0	0	0	19 255 664	-8 652 537	1 007 469 491
8813.2	966 799 502	0	0	0	0	0	0	30 066 862	0	0	0	0	0	0	19 255 664	-8 652 537	1 007 469 491
8814.0	1 401 865 562	0	0	0	0	0	0	10 507 613	0	0	0	0	0	0	28 883 496	-12 978 806	1 428 277 866
8814.1	1 401 865 562	0	0	0	0	0	0	10 507 613	0	0	0	0	0	0	28 883 496	-12 978 806	1 428 277 866
8814.2	1 401 865 562	0	0	0	0	0	0	10 507 613	0	0	0	0	0	0	28 883 496	-12 978 806	1 428 277 866
8815	109 411	0	0	0	0	0	0	2 429 354	0	0	0	0	0	0	22 420 975	0	24 959 740
8816	82 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 300 363	0	33 382 421
8817.0	4 949 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 949 295
8817.1	4 949 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 949 295
8817.2	4 949 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 949 295
8818.0	5 864 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 864 915
8818.1	5 864 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 864 915
8818.2	5 864 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 864 915
8819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8821	11 814 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 814 842
8822	15 031 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 031 244
8823.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8823.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8823.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8824.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8824.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8824.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8825.0	168 348 966	124 342	1 393	1 913 500	643 351	0	0	1 552 690	841 000	0	3 707 828	2 766 881	0	847	9 628 426	-72 241 815	117 287 408
8825.1	163 724 372	124 342	1 393	1 913 500	643 351	0	0	1 552 690	841 000	0	3 707 828	2 766 881	0	847	9 628 426	-67 617 221	117 287 408
8825.2	168 348 966	124 342	1 393	1 913 500	643 351	0	0	1 552 690	841 000	0	3 707 828	2 766 881	0	847	9 628 426	-72 241 815	117 287 408
8826.0	223 055 590	186 513	2 090	2 870 250	965 027	0	0	1 735 521	1 261 500	0	5 561 742	3 895 524	0	1 271	14 442 636	-110 847 860	143 129 803
8826.1	216 143 663	186 513	2 090	2 870 250	965 027	0	0	1 735 521	1 261 500	0	5 561 742	3 895 524	0	1 271	14 442 636	-103 935 933	143 129 803
8826.2	223 055 590	186 513	2 090	2 870 250	965 027	0	0	1 735 521	1 261 500	0	5 561 742	3 895 524	0	1 271	14 442 636	-110 847 860	143 129 803
8827.0	97 955 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 955 994
8827.1	97 955 994	0	0	0	0	0	0	17 494 265	0	0	0	0	0	0	0	0	115 450 259
8827.2	97 955 994	0	0	0	0	0	0	17 494 265	0	0	0	0	0	0	0	0	115 450 259
8828.0	144 815 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 815 044
8828.1	144 815 044	0	0	0	0	0	0	26 027 814	0	0	0	0	0	0	0	0	170 842 858
8828.2	144 815 044	0	0	0	0	0	0	26 027 814	0	0	0	0	0	0	0	0	170 842 858
8829.0	272 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 660
8829.1	272 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 660
8829.2	272 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 660
8830.0	391 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 145
8830.1	391 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 145
8830.2	391 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 145
8831	15 562 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 562 452
8832	13 961 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 961 237
8833.0	68 724 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 724 545
8833.1	68 724 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 724 545
8833.2	68 724 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 724 545
8834.0	98 648 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 648 651
8834.1	98 648 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 648 651
8834.2	98 648 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 648 651
8835.0	57 718 009	0	0	0	0	0	0	42 266	0	0	0	0	0	0	0	0	57 760 275
8835.1	57 718 009	0	0	0	0	0	0	42 266	0	0	0	0	0	0	0	0	57 760 275
8835.2	57 718 009	0	0	0	0	0	0	42 266	0	0	0	0	0	0	0	0	57 760 275
8836.0	86 544 897	0	0	0	0	0	0	63 399	0	0	0	0	0	0	0	0	86 608 296
8836.1	86 544 897	0	0	0	0	0	0	63 399	0	0	0	0	0	0	0	0	86 608 296
8836.2	86 544 897	0	0	0	0	0	0	63 399	0	0	0	0	0	0	0	0	86 608 296
8837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8839	2 199 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 199 463
8839.1	5 075 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 075 745
8846	29 378 640	0	0	0	0	0	0	30 555	0	0	0	0	0	0	0	0	29 409 195
8847	1 730 382	0	0	0	0	0	0	6 111	0	0	0	0	0	0	0	0	1 736 493
8851	32 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 581
8852	407 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 263
8855.0	220 665 154	0	0	0	0	0	0	0	1 093 300	0	0	0	0	0	0	0	221 758 454
8855.1	220 665 154	0	0	0	0	0	0	0	1 093 300	0	0	0	0	0	0	0	221 758 454
8855.2	220 665 154	0	0	0	0	0	0	0	1 093 300	0	0	0	0	0	0	0	221 758 454
8856.0	158 594 126	0	0	0	0	0	0	1 581 679	0	0	0	0	0	0	0	0	160 175 805
8856.1	158 594 126	0	0	0	0	0	0	1 581 679	0	0	0	0	0	0	0	0	160 175 805
8856.2	158 594 126	0	0	0	0	0	0	1 581 679	0	0	0	0	0	0	0	0	160 175 805
8857	325 705 968	0	0	0	0	0	0	7 036 775	841 000	0	0	0	0	0	0	0	333 583 743
8857.1	325 705 968	0	0	0	0	0	0	7 036 775	841 000	0	0	0	0	0	0	0	333 583 743
8857.2	325 705 968	0	0	0	0	0	0	7 036 775	841 000	0	0	0	0	0	0	0	333 583 743
8858	306 766	0	0	0	0	0	0	0	182 402	0	0	0	0	0	0	0	489 168
8858.1	756 614	0	0	0	0	0	0	0	5 473 279	0	0	0	0	0	0	0	6 229 893
8859	6 496 095	0	0	0	0	0	0	0	8 328 967	0	0	0	0	0	0	0	14 825 062
8859.1	6 396 896	0	0	0	0	0	0	0	7 238 859	0	0	0	0	0	0	0	13 635 755
8860	213 175	0	0	0	0	0	0	0	20 250	0	0	0	0	0	0	0	233 425
8860.1	641 428	0	0	0	0	0	0	0	1 386 951	0	0	0	0	0	0	0	2 028 379
8861	12 153	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	12 304
8861.1	35 787	0	0	0	0	0	0	0	95 663	0	0	0	0	0	0	0	131 450
8862	1 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 464
8862.1	5 364	0	0	0	0	0	0	0	38 167	0	0	0	0	0	0	0	43 531
8863	13 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 803
8863.1	167 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 013
8863.2	247 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 978
8863.3	725 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725 592
8864	4 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 881
8864.1	125 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 442
8865	14 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 280
8865.1	549 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549 204
8866	116 924 954	1 824	4 518	5 103 005	95 094 195	6 753	56 591	0	0	0	6 353 542	0	0	0	0	-54 040 241	169 505 141
8869	102 758 614	0	0	0	3 756 379	0	0	0	0	0	108 882 882	169 097 814	0	0	111 135 022	0	495 630 711
8870	29 122 165	0	0	0	1 731 708	0	0	0	0	0	53 459 382	14 346 259	0	0	23 526 610	0	122 186 124
8871	19 390 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 390 572
8874	308 366 790	300 593	211 622	3 258 720	1 844 169	210 100	662 999	22 940 368	2 718 352	6 585 590	5 687 543	60 650 761	773 555	40 991 676	2 697 166	-313 608 871	144 291 133
8875	300 658	0	0	0	101 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-401 920	0
8876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8878.1	111 020 028	0	0	0	0	0	0	1 140 581	0	1 122 478	0	3 265 396	0	0	184 660	30 054 423	146 787 566
8878.2	20 998 464	0	0	0	0	0	0	1 562 278	1 266 813	0	0	0	0	0	0	5 310 253	29 137 808
8879	201 045 028	0	0	0	0	0	0	3 905 695	3 167 033	2 806 194	0	8 163 490	0	0	461 651	65 486 035	285 035 125
8880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 253 340	-50 253 340	0
8881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628 166 749	-628 166 749	0
8882	81 185 632	0	0	0	42 800	0	0	24 209 712	0	0	0	0	0	0	0	-96 217 084	9 221 060
8883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8886.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8886.2	23 524 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 524 986
8887.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8887.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8888.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8888.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8889.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8889.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8889.3	23 524 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 524 986
8889.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8893.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8893.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8901	0	0	0	87 545 243	5 018 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 563 851
8902	242 484 619	0	0	0	0	0	0	212 624 715	0	0	0	0	0	0	0	0	455 109 334
8903	72 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 191
8904	12 778 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 778 321
8909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8912.0	410 260 376	0	0	0	0	0	0	1 976 022	5 867 517	0	0	0	0	0	0	0	418 103 915
8912.1	410 260 376	0	0	0	0	0	0	1 976 022	5 867 517	0	0	0	0	0	0	0	418 103 915
8912.2	410 260 376	0	0	0	0	0	0	1 976 022	5 867 517	0	0	0	0	0	0	0	418 103 915
8913.0	15 851 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 851 723
8913.1	15 851 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 851 723
8913.2	15 851 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 851 723
8917.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8917.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8917.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8919	207 303 498	0	1 393	0	0	0	0	4 683 483	841 000	1 122 478	0	6 116 794	0	0	59 784 707	-91 588 618	188 264 734
8920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8923.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8923.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8923.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8932	15 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 472
8934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8941.0	4 837 760	0	0	0	10 000	0	0	2 380	484 525	0	28 550 826	0	0	0	0	0	33 885 491
8941.1	4 837 760	0	0	0	10 000	0	0	2 380	484 525	0	28 550 826	0	0	0	0	0	33 885 491
8941.2	4 837 760	0	0	0	10 000	0	0	2 380	484 525	0	28 550 826	0	0	0	0	0	33 885 491
8942	87 277 492	375 484	298 993	821 801	1 787 999	1 062 955	477 825	2 196 248	2 232 393	6 105 618	12 322 949	39 201	723 397	6 222 898	552 703	1 824 424	124 322 379
8943	20 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 879
8943.1	20 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 879
8943.2	20 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 879
8944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8945.0	2 997 911	0	0	0	0	0	1 084	0	0	0	0	0	0	0	0	-12	2 998 983
8945.1	2 997 911	0	0	0	0	0	1 084	0	0	0	0	0	0	0	0	-12	2 998 983
8945.2	2 997 911	0	0	0	0	0	1 084	0	0	0	0	0	0	0	0	-12	2 998 983
8946.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8946.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8946.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8952.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8952.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8953.0	412 750 551	1 206 168	517 846	0	28 072 123	56 053	412 798	0	0	5	0	0	0	0	0	-157 530 834	285 484 710
8953.1	412 750 551	1 206 168	517 846	0	28 072 123	56 053	412 798	0	0	5	0	0	0	0	0	-157 530 834	285 484 710
8953.2	412 750 551	1 206 168	517 846	0	28 072 123	56 053	412 798	0	0	5	0	0	0	0	0	-157 530 834	285 484 710
8954.0	93 941 938	205 674	123 346	6 966 521	5 871 480	15 408	12 742	0	8 129	0	0	0	0	0	0	2	107 145 240
8954.1	93 941 938	205 674	123 346	6 966 521	5 871 480	15 408	12 742	0	8 129	0	0	0	0	0	0	2	107 145 240
8954.2	93 941 938	205 674	123 346	6 966 521	5 871 480	15 408	12 742	0	8 129	0	0	0	0	0	0	2	107 145 240
8956.0	915 684 481	0	325 922	4 484 104	0	0	0	15 720 972	2 176 033	0	0	0	0	0	0	-406 370 221	532 021 291
8956.1	915 684 481	0	325 922	4 484 104	0	0	0	15 720 972	2 176 033	0	0	0	0	0	0	-406 370 221	532 021 291
8956.2	915 684 481	0	325 922	4 484 104	0	0	0	15 720 972	2 176 033	0	0	0	0	0	0	-406 370 221	532 021 291
8957.0	793 616 656	0	423 699	5 829 335	0	0	0	774 784	2 572 223	0	0	0	0	0	0	-166 812 372	636 404 325
8957.1	793 616 656	0	423 699	5 829 335	0	0	0	774 784	2 572 223	0	0	0	0	0	0	-166 812 372	636 404 325
8957.2	793 616 656	0	423 699	5 829 335	0	0	0	774 784	2 572 223	0	0	0	0	0	0	-166 812 372	636 404 325
8959.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8959.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8959.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8960.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8960.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8960.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8961	15 828 748	0	0	0	0	0	0	6 866 320	0	0	0	0	0	0	0	0	22 695 068
8962	345 211 902	1 298 947	1 494 758	224	132	1 001 400	1 257 211	2 311	11 296 077	7	0	0	0	0	0	0	361 562 969
8963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8964.0	7 666 061	60 980	34 673	79 202	1 598 268	279 642	3	128 801 167	19 635 918	1 825 390	775 585	112 398	885 701	7 426 013	183 307	-156 563 472	12 800 836
8964.1	7 666 061	60 980	34 673	79 202	1 598 268	279 642	3	128 801 167	19 635 918	1 825 390	775 585	112 398	885 701	7 426 013	183 307	-156 563 472	12 800 836
8964.2	7 666 061	60 980	34 673	79 202	1 598 268	279 642	3	128 801 167	19 635 918	1 825 390	775 585	112 398	885 701	7 426 013	183 307	-156 563 472	12 800 836
8966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8973	149 999 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 999 573
8974.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8974.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8974.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8975.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8975.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8975.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8980.0	885 273	0	0	26	0	0	6	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	888 805
8980.1	885 273	0	0	26	0	0	6	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	888 805
8980.2	885 273	0	0	26	0	0	6	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	888 805
8981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8982	20 798 142	0	0	0	0	0	0	3 526 478	0	0	0	254 700	0	0	0	-1 148 254	23 431 067
8985.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8985.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8985.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8998	3 283 539 996	0	0	36 119 510	0	1 679 008	0	11 206 203	0	27 041 340	238 171 707	0	0	0	0	-317 771 813	3 279 985 952
9031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9060	301 489 210	0	0	0	0	0	0	186 927	0	0	0	0	0	0	0	12 638 917	314 315 054
9901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9903	0	0	0	0	0	0	0	17 449 842	0	0	0	0	0	0	0	0	17 449 842

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Наименование показателя	Сумма															Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
	Кредитные организации									Лизинговые организации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Иные участники банковской группы
	Головная кредитная организация	Участник 12 (Closed Joint Stock Company 'VTB Bank (Armenia)')	Участник 13 (Joint Stock Company 'VTB Bank (Georgia)')	Участник 15 (VTB Bank (Europe) SE)	Участник 16 (VTB Capital plc)	Участник 22 (VTB Bank (Belarus) Closed joint-stock company)	Участник 37 (Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан))	Участник 137 (Акционерное общество 'БМ-Банк')	Участник 188 (Публичное акционерное общество 'Почта Банк')	Участник 11 (ВТБ Лизинг (акционерное общество))	Участник 69 (Акционерное общество ВТБ Капитал)	Участник 38 (Общество с ограниченной ответственностью Холдинг ВТБ Капитал Ай Би)	Участник 39 (Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг)	Участник 43 (Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Пенсионный администратор)	Участник 68 (Акционерное общество Холдинг ВТБ Капитал)
Ариск0	1 541 394 848	1 298 947	1 494 758	87 545 467	5 018 740	1 001 400	1 258 295	215 267 768	18 902 199	7	0	0	0	0	0	12 638 905	1 885 821 334
Ар1.1	1 239 905 638	1 298 947	1 494 758	87 545 467	5 018 740	1 001 400	1 258 295	215 080 841	18 902 199	7	0	0	0	0	0	-12	1 571 506 280
Ар1.2	1 239 905 638	1 298 947	1 494 758	87 545 467	5 018 740	1 001 400	1 258 295	215 080 841	18 902 199	7	0	0	0	0	0	-12	1 571 506 280
Ар1.0	1 239 905 638	1 298 947	1 494 758	87 545 467	5 018 740	1 001 400	1 258 295	215 080 841	18 902 199	7	0	0	0	0	0	-12	1 571 506 280
Ар2.1	91 097 582	253 430	110 504	15 840	5 936 078	67 139	82 560	25 760 709	4 024 089	365 079	5 865 282	22 480	177 140	1 485 203	36 661	-62 818 861	72 480 915
Ар2.2	91 097 582	253 430	110 504	15 840	5 936 078	67 139	82 560	25 760 709	4 024 089	365 079	5 865 282	22 480	177 140	1 485 203	36 661	-62 818 861	72 480 915
Ар2.0	91 097 582	253 430	110 504	15 840	5 936 078	67 139	82 560	25 760 709	4 024 089	365 079	5 865 282	22 480	177 140	1 485 203	36 661	-62 818 861	72 480 915
Ар3.1	46 978 705	102 837	61 673	3 483 261	2 935 740	7 704	6 371	0	4 065	0	0	0	0	0	0	1	53 580 356
Ар3.2	46 978 705	102 837	61 673	3 483 261	2 935 740	7 704	6 371	0	4 065	0	0	0	0	0	0	1	53 580 356
Ар3.0	46 978 705	102 837	61 673	3 483 261	2 935 740	7 704	6 371	0	4 065	0	0	0	0	0	0	1	53 580 356
Ар4.1	6 200 643 334	23 932 854	34 068 151	373 492 085	204 824 875	39 204 397	18 388 516	44 970 480	102 545 038	182 234 275	55 581 539	49 835 629	161 414 238	3 086 220	59 072 919	-465 373 790	7 087 920 759
Ар4.2	6 195 718 082	23 932 854	34 068 151	373 492 085	204 824 875	39 204 397	18 388 516	44 970 480	102 545 038	182 234 275	55 581 539	49 835 629	161 414 238	3 086 220	59 072 919	-465 373 790	7 082 995 507
Ар4.0	6 145 570 836	23 932 854	34 068 151	373 492 085	204 824 875	39 204 397	18 388 516	20 662 802	102 545 038	182 234 275	55 581 539	49 835 629	161 414 238	3 086 220	59 072 919	-439 379 003	7 034 535 370
Ар5.1	1 327 910	0	0	39	0	0	9	5 250	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333 208
Ар5.2	1 327 910	0	0	39	0	0	9	5 250	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333 208
Ар5.0	1 327 910	0	0	39	0	0	9	5 250	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333 208
Кф	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ПК1	2 121 226 803	186 513	2 090	2 870 250	965 027	0	0	46 129 774	1 261 500	0	5 561 742	3 895 524	0	1 271	76 626 494	-116 914 738	2 141 812 249
ПК2	2 128 138 730	186 513	2 090	2 870 250	965 027	0	0	46 129 774	1 261 500	0	5 561 742	3 895 524	0	1 271	76 626 494	-123 826 665	2 141 812 250
ПК0	2 128 138 730	186 513	2 090	2 870 250	965 027	0	0	20 101 960	1 261 500	0	5 561 742	3 895 524	0	1 271	76 626 494	-123 826 665	2 115 784 436
Кинс	186 505 356	0	1 393	0	0	0	0	1 157 005	841 000	1 122 478	0	5 862 094	0	0	59 784 707	-90 440 364	164 833 669
Кскр	3 283 539 996	0	0	36 119 510	0	1 679 008	0	11 206 203	0	27 041 340	238 171 707	0	0	0	0	-317 771 813	3 279 985 952
ПКр	59 925 604	0	0	0	0	0	0	0	153 611 230	0	0	0	0	0	0	0	213 536 834
БК	201 452 291	0	0	0	0	0	0	3 905 695	3 167 033	2 806 194	0	8 163 490	0	0	628 628 399	-562 680 714	285 442 388
ПР1	26 617 017	297 395	220 509	4 472 866	16 135 680	0	382 130	4 428	0	0	6 412 660	0	0	113 710	0	-12 042 273	42 614 121
ПР2	26 617 017	297 395	220 509	4 472 866	16 135 680	0	382 130	4 428	0	0	6 412 660	0	0	113 710	0	-12 042 273	42 614 121
ПР0	26 617 017	297 395	220 509	4 472 866	16 135 680	0	382 130	4 428	0	0	6 412 660	0	0	113 710	0	-12 042 273	42 614 121
ОПР1	12 378 985	59 848	13 325	1 653 839	12 072 927	0	24 557	4 428	0	0	1 942 884	0	0	33 822	0	-8 689 766	19 494 850
ОПР2	12 378 985	59 848	13 325	1 653 839	12 072 927	0	24 557	4 428	0	0	1 942 884	0	0	33 822	0	-8 689 766	19 494 850
ОПР0	12 378 985	59 848	13 325	1 653 839	12 072 927	0	24 557	4 428	0	0	1 942 884	0	0	33 822	0	-8 689 766	19 494 850
СПР1	14 238 031	237 547	207 183	2 819 027	4 062 753	0	357 573	0	0	0	4 469 776	0	0	79 888	0	-3 352 507	23 119 272
СПР2	14 238 031	237 547	207 183	2 819 027	4 062 753	0	357 573	0	0	0	4 469 776	0	0	79 888	0	-3 352 507	23 119 272
СПР0	14 238 031	237 547	207 183	2 819 027	4 062 753	0	357 573	0	0	0	4 469 776	0	0	79 888	0	-3 352 507	23 119 272
ФР1	2 211 012	19 895	0	6 960	2 729 247	0	0	0	0	0	123 836	0	0	136	0	-177 459	4 913 626
ФР2	2 211 012	19 895	0	6 960	2 729 247	0	0	0	0	0	123 836	0	0	136	0	-177 459	4 913 626
ФР0	2 211 012	19 895	0	6 960	2 729 247	0	0	0	0	0	123 836	0	0	136	0	-177 459	4 913 626
ОФР1	1 105 913	9 947	0	3 480	1 142 935	0	0	0	0	0	61 070	0	0	68	0	-44 762	2 278 651
ОФР2	1 105 913	9 947	0	3 480	1 142 935	0	0	0	0	0	61 070	0	0	68	0	-44 762	2 278 651
ОФР0	1 105 913	9 947	0	3 480	1 142 935	0	0	0	0	0	61 070	0	0	68	0	-44 762	2 278 651
СФР1	1 105 098	9 947	0	3 480	1 585 987	0	0	0	0	0	62 766	0	0	68	0	-132 697	2 634 650
СФР2	1 105 098	9 947	0	3 480	1 585 987	0	0	0	0	0	62 766	0	0	68	0	-132 697	2 634 650
СФР0	1 105 098	9 947	0	3 480	1 585 987	0	0	0	0	0	62 766	0	0	68	0	-132 697	2 634 650
ВР	5 738 870	402 323	525 744	7 622 733	7 897 666	652 810	544 394	156 844	0	0	1 468 546	0	0	0	0	-14 292 177	10 717 753
РР1	537 485 699	8 995 159	9 328 155	151 469 560	438 397 370	8 160 121	11 581 550	2 015 901	0	0	100 063 017	0	0	1 423 072	0	-379 368 742	889 550 862
РР2	537 485 699	8 995 159	9 328 155	151 469 560	438 397 370	8 160 121	11 581 550	2 015 901	0	0	100 063 017	0	0	1 423 072	0	-379 368 742	889 550 862
РР0	537 485 699	8 995 159	9 328 155	151 469 560	438 397 370	8 160 121	11 581 550	2 015 901	0	0	100 063 017	0	0	1 423 072	0	-379 368 742	889 550 862
ТР	8 431 957	0	0	15 006	8 309 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 837 591	12 918 569
ОТР	2 516 047	0	0	0	2 288 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 865 388	2 938 893
ДТР	5 915 910	0	0	15 006	5 986 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 951 282	9 966 494
ГВР(ТР)	0	0	0	0	34 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 921	13 181
ГВР(ВР)	49 230	0	0	0	3 854 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-336 106	3 567 799
ГВР(ПР)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВР(ФР)	1	0	0	0	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325
КРФсп0	58 702 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 690	0	0	0	926 413	0	59 663 308
КРФсп1	58 702 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 690	0	0	0	926 413	0	59 663 308
КРФсп2	58 702 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 690	0	0	0	926 413	0	59 663 308
КРФмп0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КРФмп1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КРФмп2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КРФрп0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КРФрп1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КРФрп2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: Н20.0	12 620 090 748	38 300 898	50 737 645	555 692 631	873 803 592	72 798 260	38 346 160	102 146 676	294 012 375	296 717 256	339 256 852	64 819 976	170 633 834	83 781 992	829 985 540		16 431 124 435
Н20.1	12 668 251 319	38 300 898	50 737 645	555 692 631	873 803 592	72 798 260	38 346 160	152 482 168	294 012 375	296 717 256	339 256 852	64 819 976	170 633 834	83 781 992	829 985 540		16 529 620 498
Н20.2	12 670 237 994	38 300 898	50 737 645	555 692 631	873 803 592	72 798 260	38 346 160	152 482 168	294 012 374	296 717 256	339 256 852	64 819 976	170 633 834	83 781 992	829 985 540		16 531 607 172
активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: Н20.0	11 939 397 603	38 215 666	49 746 063	549 856 135	803 837 009	72 685 800	38 191 777	96 899 201	287 997 379	295 378 807	280 282 299	58 769 862	141 266 655	76 156 372	116 901 052		14 495 135 489
Н20.1	11 987 558 174	38 215 666	49 746 063	549 856 135	803 837 009	72 685 800	38 191 777	123 024 981	287 997 379	295 378 807	280 282 299	58 769 862	141 266 655	76 156 372	116 901 052		14 574 548 691
Н20.2	11 989 544 849	38 215 666	49 746 063	549 856 135	803 837 009	72 685 800	38 191 777	123 024 981	287 997 378	295 378 807	280 282 299	58 769 862	141 266 655	76 156 372	116 901 052		14 569 623 440

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Примечание
Н20.0	10,78
Н20.1	8,12
Н20.2	9,11
Н20.4	9,88
Н22	209,97
Н23	10,55

Раздел V. Обязательный норматив краткосрочной ликвидности (H26)

Подраздел V.I. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент	Дата, за которую норматив Н26 нарушен	Примечание
Н26	100,00

Подраздел V.II. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета

Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы	Сумма, тыс. руб.
	во всех валютах, включая рубли	по видам валют
		в рублях	в значимой иностранной валюте
		в рублях	Доллар США	Евро
ВЛА-1	1 297 328 145	894 663 306	216 523 408	166 535 828
ВЛА-2А	5 559 987	0	0	5 559 987
ВЛА-2Б	231 304 065	167 372 322	28 441 816	7 017 672
БКЛ	235 478 302
ДАИВ	0
ВК	1 382 629	9 490 562	0	0
ООДС	3 050 955 664	2 094 650 158	590 329 778	309 203 047
ОПДС	1 282 667 794	267 133 389	828 741 743	158 166 266

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки	Наименование надбавки	Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску	Фактическое числовое значение надбавки, покрываемой собственными средствами банковской группы, за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску
1	Поддержания достаточности капитала	1,875	1,918
2	Антициклическая	0,005	0,005
3	За системную значимость	0,650	0,538
Итого			2,461

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 2,777

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки	Наименование страны	Национальная антициклическая надбавка, процент	Требования головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб.
1	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	0,000	7 455 299 842
2	ГОНКОНГ	1,875	335
3	ШВЕЦИЯ	2,000	258 666
4	НОРВЕГИЯ	2,000	338 130
5	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	0,500	124 228 447
6	БОЛГАРИЯ	0,000	25 630
7	БЕЛАРУСЬ	0,000	11 635 295
8	КАНАДА	0,000	5 644
9	ЧИЛИ	0,000	4
10	КИТАЙ	0,000	3 901 607
11	ХОРВАТИЯ	0,000	2
12	КУБА	0,000	476 289
13	КИПР	0,000	837 847 009
14	ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА	0,000	15 655
15	БЕНИН	0,000	1
16	ДАНИЯ	0,000	26
17	ЭСТОНИЯ	0,000	17 211
18	АНГОЛА	0,000	32 246 589
19	ФИНЛЯНДИЯ	0,000	2 085 835
20	ФРАНЦИЯ	0,000	193 584
21	ГРУЗИЯ	0,000	4 520 501
22	ПАЛЕСТИНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОККУПИРОВАННАЯ	0,000	5 286
23	ГЕРМАНИЯ	0,000	61 297 732
24	ГРЕЦИЯ	0,000	23 420
25	АЗЕРБАЙДЖАН	0,000	14 747 599
26	ГВИНЕЯ	0,000	2
27	ВЕНГРИЯ	0,000	19 348
28	ИНДИЯ	0,000	3 483 038
29	АВСТРАЛИЯ	0,000	23 150
30	ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА	0,000	9 441
31	ИРАК	0,000	5
32	ИРЛАНДИЯ	0,000	15 962 289
33	ИЗРАИЛЬ	0,000	65 999
34	ИТАЛИЯ	0,000	1 009 608
35	КОТ Д'ИВУАР	0,000	1
36	ЯПОНИЯ	0,000	8 303
37	КАЗАХСТАН	0,000	138 993 787
38	АВСТРИЯ	0,000	6 414
39	ИОРДАНИЯ	0,000	2 667
40	КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА	0,000	22 063
41	КИРГИЗИЯ	0,000	81 155
42	ЛИВАН	0,000	17 330 073
43	ЛАТВИЯ	0,000	82 413
44	ЛИБЕРИЯ	0,000	1
45	ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ	0,000	694
46	ЛИХТЕНШТЕЙН	0,000	370
47	ЛИТВА	0,000	15 332
48	ЛЮКСЕМБУРГ	0,000	41 866 080
49	МАЛЬТА	0,000	150 424
50	МОНГОЛИЯ	0,000	4 067
51	МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА	0,000	81 097
52	ЧЕРНОГОРИЯ	0,000	2 755
53	БАНГЛАДЕШ	0,000	5
54	АРМЕНИЯ	0,000	27 087 491
55	НЕПАЛ	0,000	3 387
56	НИДЕРЛАНДЫ	0,000	48 553 852
57	БЕЛЬГИЯ	0,000	113 915
58	ПАКИСТАН	0,000	25
59	ПАНАМА	0,000	1 907 031
60	БЕРМУДЫ	0,000	16 724
61	ПЕРУ	0,000	3
62	ПОЛЬША	0,000	11 028
63	ПОРТУГАЛИЯ	0,000	23
64	ГВИНЕЯ-БИСАУ	0,000	0
65	КАТАР	0,000	11 785 462
66	РУМЫНИЯ	0,000	22
67	СЕН-БАРТЕЛЕМИ	0,000	1 911
68	АНГИЛЬЯ	0,000	1
69	СЕРБИЯ	0,000	1 811 596
70	СЬЕРРА-ЛЕОНЕ	0,000	3
71	БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА	0,000	10 278
72	СИНГАПУР	0,000	11 680 272
73	СЛОВАКИЯ	0,000	55
74	ВЬЕТНАМ	0,000	3 060 897
75	СЛОВЕНИЯ	0,000	14 865
76	ЮЖНАЯ АФРИКА	0,000	2
77	ИСПАНИЯ	0,000	9 424
78	ШВЕЙЦАРИЯ	0,000	51 166 667
79	СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА	0,000	6 431
80	ТАДЖИКИСТАН	0,000	24 615
81	ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ	0,000	7
82	ТУРЦИЯ	0,000	8 533 121
83	ТУРКМЕНИЯ	0,000	3 948
84	УКРАИНА	0,000	147 509 710
85	РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ	0,000	2 631
86	ЕГИПЕТ	0,000	279
87	ДЖЕРСИ	0,000	46 197 658
88	БЕЛИЗ	0,000	0
89	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ	0,000	34 815 396
90	УЗБЕКИСТАН	0,000	205 523
91	ВЕНЕСУЭЛА	0,000	11 836
92	АБХАЗИЯ	0,000	1 824
93	ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ	0,000	30
94	ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ	0,000	2 203 401

Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 9 165 142 262

Страница была полезной?