Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 января 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2602

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409805, квартальная

Раздел I. Собственные средства

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Сумма					Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Капитал")	Участник 2 (Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Айти")	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "АЭБ Партнер")	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью "ЯЦ Недвижимость")
000	Собственные средства (капитал), итого, в том числе:	2 741 212	187 764	12 455	81 372	18 394	9 262	3 050 459
100	Источники базового капитала	3 265 066	207 828	14 700	80 000	20 000	-335 235	3 252 359
100.1	Уставный капитал	2 308 084	207 828	14 700	80 000	20 000	-322 528	2 308 084
100.2	Эмиссионный доход	176 000						176 000
100.3	Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет	735 514						735 514
100.4	Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года
100.5	Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:
100.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
100.5.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
100.6	Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:	45 468					-12 707	32 761
100.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
100.6.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
100.7	Доля малых акционеров (участников)
101	Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала	1 490 626	20 064	2 277	2 908	2 136	-349 339	1 168 672
101.1	Нематериальные активы, всего, в том числе:	94 788						94 788
101.1.1	Права на обслуживание ипотечных кредитов
101.1.2	нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
101.1.3	нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний
101.2	Отложенные налоговые активы
101.3	Вложения в собственные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
101.3.1	прямые вложения
101.3.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации)
101.3.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
101.3.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
101.3.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
101.3.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)
101.4	Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых организаций (в том числе нерезидентов), всего, в том числе:	322 528					-322 528
101.4.1	существенные вложения в акции (доли)
101.4.2	несущественные вложения в акции (доли)	322 528					-322 528
101.4.3	совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
101.5	Гудвил
101.6	Доход от выгодной покупки
101.7	Активы пенсионного плана
101.8	Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:		5 386	2 277	2 908	2 136	-12 707
101.8.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
101.8.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стои-мость которых определяется иначе, чем средне-взвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
101.9	Убыток текущего года, всего, в том числе:	1 073 310	14 678				-14 104	1 073 884
101.9.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
101.9.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
101.10	Отрицательная величина добавочного капитала
101.11	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)
101.12	Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
101.13	Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента
101.14	Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации
101.15	Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам
101.16	Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости
101.17	Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов)
102	Базовый капитал, итого	1 774 440	187 764	12 423	77 092	17 864	14 104	2 083 687
103	Источники добавочного капитала:	330 000						330 000
103.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями
103.2	Эмиссионный доход
103.3	Субординированный заем с дополнительными условиями
103.4	Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен)	330 000						330 000
103.5	Доля малых акционеров (участников)
104	Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала:	28 786						28 786
104.1	Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
104.1.1	прямые вложения
104.1.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества
104.1.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
104.1.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
104.1.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
104.1.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)
104.2	Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:	5 040						5 040
104.2.1	несущественные вложения в акции
104.2.2	существенные вложения в акции
104.2.3	встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации	5 040						5 040
104.3	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам
104.4	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)
104.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
104.6	Доход от выгодной покупки
104.7	Отрицательная величина дополнительного капитала
104.8	Гудвил
104.9	Нематериальные активы	23 697						23 697
104.10	Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы у акционеров (участников)
104.11	Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов
104.12	Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств головной кредитной организации и (или) участников банковской группы) использованы ненадлежащие активы	49						49
104.13	Активы пенсионного плана
105	Добавочный капитал, итого	301 214						301 214
106	Основной капитал, итого	2 075 654	187 764	12 423	77 092	17 864	14 104	2 384 901
200	Источники дополнительного капитала	665 558		32	4 280	530	-4 842	665 558
200.1	Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций
200.2	Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств
200.3	Эмиссионный доход
200.4	Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года
200.5	Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе:			32	4 280	530	-4 842	0
200.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
200.5.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
200.6	Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе:
200.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
200.6.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
200.7	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе:	94 400						94 400
200.7.1	субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент
200.7.2	субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года
200.7.3	субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
200.8	Доля малых акционеров (участников)
200.9	Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности
200.10	Прирост стоимости основных средств за счет переоценки	571 158						571 158
200.11	Положительная разница между величиной фактически сформированного (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь
201	Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:
201.1	Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
201.1.1	прямые вложения
201.1.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества
201.1.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
201.1.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
201.1.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
201.1.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)
201.2	Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:
201.2.1	несущественные вложения в акции
201.2.2	существенные вложения в акции
201.2.3	встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации
201.3	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам
201.4	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организациий и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала)
201.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
201.6	Промежуточный итог	2 741 212	187 764	12 455	81 372	18 394	9 262	3 050 459
201.7	Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе:
201.7.1	источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
201.7.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах
201.7.3	субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам
201.7.4	величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России
201.7.5	вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)
201.7.6	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
202	Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П
202.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней
202.2	Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных головной кредитной организацией и (или) кредитными организациями - участниками банковской группы своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России
202.3	Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе:
202.3.1	в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)
202.3.2	отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
202.3.3	находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
202.3.3.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
202.4	Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
203	Дополнительный капитал, итого	665 558		32	4 280	530	-4 842	665 558
204	Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы
205	Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций
206	Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Код обозначения	Сумма					Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
	Кредитные организации	Иные участники банковской группы
	Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Капитал")	Участник 2 (Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Айти")	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "АЭБ Партнер")	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью "ЯЦ Недвижимость")
8700.0	341 277						341 277
8700.1	341 277						341 277
8700.2	341 277						341 277
8703.0	2 905 670					25 426	2 931 096
8703.1	2 905 670					25 426	2 931 096
8703.2	2 905 670					25 426	2 931 096
8704.0	31 025						31 025
8704.1	31 025						31 025
8704.2	31 025						31 025
8705	1						1
8708.0	2 593 429						2 593 429
8708.1	2 593 429						2 593 429
8708.2	2 593 429						2 593 429
8709.0	231 377						231 377
8709.1	231 377						231 377
8709.2	231 377						231 377
8710.0	7 571						7 571
8710.1	7 571						7 571
8710.2	7 571						7 571
8711.0	5 184						5 184
8711.1	5 184						5 184
8711.2	5 184						5 184
8712.0	97 758						97 758
8712.1	97 758						97 758
8712.2	97 758						97 758
8713.0	298 969						298 969
8713.1	298 969						298 969
8713.2	298 969						298 969
8734	10 903						10 903
8735	5 452						5 452
8736	71 962						71 962
8737	105 173						105 173
8740	287 527						287 527
8741	215 645						215 645
8751	36 585						36 585
8752	12 805						12 805
8806	45 884						45 884
8807	32 119						32 119
8810.0	1 177 231						1 177 231
8810.1	1 177 231						1 177 231
8810.2	1 177 231						1 177 231
8812.0	562 834						562 834
8812.1	562 834						562 834
8812.2	562 834						562 834
8813.0	613 705						613 705
8813.1	613 705						613 705
8813.2	613 705						613 705
8814.0	823 577						823 577
8814.1	823 577						823 577
8814.2	823 577						823 577
8815	6 550						6 550
8816	1 725						1 725
8819	11 667						11 667
8820	17 501						17 501
8825.0	374 266					-238 528	135 738
8825.1	374 266					-238 528	135 738
8825.2	374 266					-238 528	135 738
8826.0	492 116					-289 881	202 235
8826.1	492 116					-289 881	202 235
8826.2	492 116					-289 881	202 235
8827.0	500 638						500 638
8827.1	500 638						500 638
8827.2	500 638						500 638
8828.0	750 957						750 957
8828.1	750 957						750 957
8828.2	750 957						750 957
8829.0	169 102						169 102
8829.1	169 102						169 102
8829.2	169 102						169 102
8830.0	202 947						202 947
8830.1	202 947						202 947
8830.2	202 947						202 947
8835.0	461 839	8 142					469 981
8835.1	461 839	8 142					469 981
8835.2	461 839	8 142					469 981
8836.0	124 644	12 091					136 735
8836.1	124 644	12 091					136 735
8836.2	124 644	12 091					136 735
8846	11 578						11 578
8847	9						9
8848	46						46
8855.0	418 540						418 540
8855.1	418 540						418 540
8855.2	418 540						418 540
8856.0	298 448						298 448
8856.1	298 448						298 448
8856.2	298 448						298 448
8858x	86 810						86 810
8859x	1 469						1 469
8860x	699						699
8874	131 934						131 934
8878a	76 212					-63 360	12 852
8879	190 530					-158 400	32 130
8902	69 825						69 825
8904	810 000						810 000
8909	711 437					-406 167	305 270
8910	431 184						431 184
8912.0	2 593 429						2 593 429
8912.1	2 593 429						2 593 429
8912.2	2 593 429						2 593 429
8913.0	794 265						794 265
8913.1	794 265						794 265
8913.2	794 265						794 265
8914	21 283						21 283
8918	1 436 432						1 436 432
8919	410 093					-302 528	107 565
8920	300						300
8921	2 134 243						2 134 243
8922	4 359 926						4 359 926
8925	16 463						16 463
8926	108 157						108 157
8928	26 285						26 285
8930	5 360 446						5 360 446
8933	1 917 470						1 917 470
8940	2 688						2 688
8941.0	231 377						231 377
8941.1	231 377						231 377
8941.2	231 377						231 377
8942	284 427						284 427
8945.0	139 999						139 999
8945.1	139 999						139 999
8945.2	139 999						139 999
8953.0	7 571						7 571
8953.1	7 571						7 571
8953.2	7 571						7 571
8954.0	5 184						5 184
8954.1	5 184						5 184
8954.2	5 184						5 184
8956.0	1 290 559					-644 264	646 295
8956.1	1 290 559					-644 264	646 295
8956.2	1 290 559					-644 264	646 295
8957.0	1 494 259					-692 059	802 200
8957.1	1 494 259					-692 059	802 200
8957.2	1 494 259					-692 059	802 200
8960.0	97 758						97 758
8960.1	97 758						97 758
8960.2	97 758						97 758
8961	7 600						7 600
8962	1 238 595	37 243	1 318	20 007	14 456		1 311 619
8964.0	298 969						298 969
8964.1	298 969						298 969
8964.2	298 969						298 969
8966	88 252						88 252
8967	17 752						17 752
8978	19 436 059						19 436 059
8982	46 829					-45 914	915
8989	409 882						409 882
8990	28 540						28 540
8991	1 845 497						1 845 497
8993	59 814						59 814
8994	78 625						78 625
8996	11 743 489						11 743 489
8998	9 506 239					-750 064	8 756 175

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Наименование показателя	Сумма					Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
	Кредитные организации	Иные участники банковской группы
	Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Капитал")	Участник 2 (Общество с ограниченной ответственностью "АЭБ Айти")	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "АЭБ Партнер")	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью "ЯЦ Недвижимость")
Ариск0	4 381 226	37 243	1 318	20 007	14 456		4 454 250
Ар1.1	4 381 226	37 243	1 318	20 007	14 456		4 454 250
Ар1.2	4 381 226	37 243	1 318	20 007	14 456		4 454 250
Ар1.0	4 381 226	37 243	1 318	20 007	14 456		4 454 250
Ар2.1	428 436						428 436
Ар2.2	428 436						428 436
Ар2.0	428 436						428 436
Ар3.1	95 597						95 597
Ар3.2	95 597						95 597
Ар3.0	95 597						95 597
Ар4.1	15 141 377	572 237	25 306	89 583		-25 426	15 803 077
Ар4.2	15 141 377	572 237	25 306	89 583		-25 426	15 803 077
Ар4.0	15 852 759	572 237	25 306	89 583		-25 426	16 514 459
Ар5.1
Ар5.2
Ар5.0
Кф	1						1
ПК1	2 220 191	12 091				-289 881	1 942 401
ПК2	2 220 191	12 091				-289 881	1 942 401
ПК0	2 220 191	12 091				-289 881	1 942 401
Кинс	362 964					-256 614	106 350
Кскр	8 794 802					-343 897	8 450 905
ПКр	2 168						2 168
БК	190 530					-158 400	32 130
ПР1	12 214						12 214
ПР2	12 214						12 214
ПР0	12 214						12 214
ОПР1	2 657						2 657
ОПР2	2 657						2 657
ОПР0	2 657						2 657
СПР1	9 557						9 557
СПР2	9 557						9 557
СПР0	9 557						9 557
ФР1	32 707						32 707
ФР2	32 707						32 707
ФР0	32 707						32 707
ОФР1	16 353						16 353
ОФР2	16 353						16 353
ОФР0	16 353						16 353
СФР1	16 353						16 353
СФР2	16 353						16 353
СФР0	16 353						16 353
ВР
РР1	562 834						562 834
РР2	562 834						562 834
РР0	562 834						562 834
ТР	106						106
ОТР	89						89
ДТР	18						18
ГВР(ТР)
ГВР(ВР)
ГВР(ПР)
ГВР(ФР)
Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: Н20.0	25 426 833						25 426 833
Н20.1	24 715 451						24 715 451
Н20.2	24 715 451						24 715 451
активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: Н20.0	25 426 833	621 571	26 624	109 590	14 456		24 960 284
Н20.1	24 715 451	621 571	26 624	109 590	14 456		24 248 902
Н20.2	24 715 451	621 571	26 624	109 590	14 456		24 248 902

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Примечание
Н20.0	12,22
Н20.1	8,59
Н20.2	9,84
Н22	277,04
Н23	3,49

Раздел V. Обязательный норматив краткосрочной ликвидности (H26)

Подраздел V.I. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент	Дата, за которую норматив Н26 нарушен	Примечание
Н26

Подраздел V.II. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета

Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы	Сумма, тыс. руб.
	во всех валютах, включая рубли	по видам валют
	во всех валютах, включая рубли	в рублях	в значимой иностранной валюте
ВЛА-1
ВЛА-2А
ВЛА-2Б
БКЛ
ДАИВ
ВК
ООДС
ОПДС

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки	Наименование надбавки	Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску	Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску
1	Поддержания достаточности капитала	1,250	1,250
2	Антициклическая	0,000	0,000
3	За системную значимость
Итого			1,250

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 1,250

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки	Наименование страны	Национальная антициклическая надбавка, процент	Требования головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб.
1	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	0,000	24 960 284

Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 24 960 284

Страница была полезной?