Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2024 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Солид Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1329

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 33

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	795 950
2	Средства в центральных банках	674 365
2.1	средства в Центральном банке Российской Федерации	674 365
2.1.1	обязательные резервы	47 825
3	Средства в кредитных организациях	1 842 238
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	12 161 676
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	11 464 862
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	1 538 200
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	9 926 662
4.2	долговые ценные бумаги	696 814
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	329 499
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	329 499
5.1.1	векселя	0
5.2	долевые ценные бумаги	0
5.3	кредиты (займы)	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	1 996 997
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	1 996 997
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0
6.3	кредиты (займы)	0
6.4	производные финансовые инструменты	0
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	1 176 850
9.1	инвестиционное имущество	783 102
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	187 257
10.1	гудвил	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	187 257
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0
11	Налоговые активы, в том числе:	194 778
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	183 863
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	78 581
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	105 282
12	Прочие активы
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	11 786
14	Всего активов	21 737 482
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	17 611 924
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0
15.3	средства кредитных организаций	2 907 083
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	6 173 501
15.5	средства физических лиц	8 531 340
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0
16.2	средства физических лиц	0
16.3	средства кредитных организаций	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0
16.5	производные финансовые инструменты	0
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
17	Налоговые обязательства, в том числе:	137 875
17.1	отложенные налоговые обязательства	136 140
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0
19	Прочие обязательства, в том числе:
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
21	Всего обязательств	18 234 924
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	1 522 192
22.1	в базовый капитал	1 522 192
22.2	в добавочный капитал	0
23	Эмиссионный доход	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-52 637
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	177 022
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	3 125
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0
32	Прибыль (убыток), в том числе:	1 852 856
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	638 708
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	3 502 558

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?