Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2602

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	-182 835	1 426 916
2	Средства в центральных банках		996 312
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		655 522
2.1.1	Обязательные резервы		340 790
3	Средства в кредитных организациях		563 435
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-359 460	21 264 991
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-359 460	21 264 991
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		3 498 644
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-359 460	17 766 347
4.2	долговые ценные бумаги
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		1 023 942
5.1	долговые ценные бумаги		939 031
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги		84 911
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		256 562
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:		218 885
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)		37 677
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-264 459	207 790
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	27 521	2 668 677
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		230 215
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		230 215
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		53 688
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		6 090
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		6 090
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	-76 148	389 075
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		32 973
14	Всего активов	-855 381	29 114 576
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-564 438	24 207 151
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	-381 426	372 144
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-183 012	6 400 282
15.5	средства физических лиц		17 325 954
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		108 771
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:		24 719
17.1	отложенные налоговые обязательства		24 719
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-48 367	956 259
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		58 890
21	Всего обязательств	-612 805	25 247 019
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-322 528	3 208 084
22.1	в базовый капитал	-322 528	3 208 084
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход		1 560
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		55 120
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-3 660
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		339 830
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		267 951
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		2 978
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		264 973
33	Прибыль (убыток)	79 952	108 544
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	34 371	202 208
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала		368
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-242 576	3 867 557

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 988 602	4 637 707
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 988 602	4 637 707
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	1 765	6 700
2.2	долевые ценные бумаги	1 765	6 700
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	3 990 367	4 644 407
7	Прочие активы	599 948	602 888
9	Всего	4 590 315	5 247 295

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	4 590 315
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	3 988 602
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	455 159
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	146 554
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	171 343

Страница была полезной?