Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

Регистрационный номер (порядковый номер)

429

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, этаж 11

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	4 574 874
2	Средства в центральных банках	0	13 590 760
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	13 590 760
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 761 657
3	Средства в кредитных организациях	-1 843 010	4 547 173
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-76 021 814	181 681 869
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-76 021 814	160 206 606
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-65 096 020	19 562 683
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-10 925 794	140 643 923
4.2	долговые ценные бумаги	0	21 475 263
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	31 237 434
5.1	долговые ценные бумаги	0	31 237 414
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	20
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-66 144	16 192 728
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	-40 137	46 681
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	5 871 724
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-805 134	4 114 109
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-646 043	9 416 085
9.1	инвестиционное имущество	810	816 030
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	552 022	666 823
10.1	гудвил	552 022	552 022
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	114 801
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	239 183	1 496 559
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	239 183	1 224 291
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	239 183	335 034
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	889 257
12	Прочие активы	-1 525 725	25 628 839
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	2 427 042
14	Всего активов	-80 116 665	295 574 295
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-76 287 726	277 443 665
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-74 881 515	43 110 826
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 406 211	41 855 601
15.5	средства физических лиц	0	191 807 492
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	669 746
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-26 007	188 476
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	-462 996	367 666
17.1	отложенные налоговые обязательства	-462 996	367 654
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-804 372	4 664 780
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-50	232 164
21	Всего обязательств	-77 581 151	282 896 751
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-278 814	3 004 393
22.1	в базовый капитал	-278 814	3 004 393
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	1 000 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	672 708	1 112 267
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	67 500
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	17
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-11 000	1 987 789
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	15 391
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	-2 918 408	5 505 578
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-531 439	1 077 655
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-2 535 514	12 677 544

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	7 573 986	201 853
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	7 573 975	201 853
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	15 391	0
2.1	долговые ценные бумаги	15 391	0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	232 164	0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	7 821 541	201 853
7	Прочие активы	3 761 762	304 601
8	Прочие обязательства	1 686	0
9	Всего	11 584 989	506 454

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	16 510 958
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	12 174 173
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	4 095 584
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	241 201
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	1 005 537

Страница была полезной?