Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Небанковская кредитная организация "ИНКАХРАН" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3454

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'ИНКАХРАН-СЕРВИС')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	3 478 932	0	0	3 478 932
2	Средства в центральных банках	1 963 168	0	0	1 963 168
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	1 963 168	0	0	1 963 168
2.1.1	Обязательные резервы	0	0	0	0
3	Средства в кредитных организациях	31 994	3 743	0	35 737
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	0	225	-225	0
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	0	0	0	0
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	0	225	-225	0
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0	0	0
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	3 735	0	-3 735	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0	0	0
10	Основные средства и материальные запасы	605 472	776 360	9 459	1 391 291
10.1	Инвестиционное имущество	0	0	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	18 506	0	0	18 506
11.1	Гудвил	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	18 506	0	0	18 506
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
12	Налоговые активы	7 804	14 735	0	22 539
12.1	Отложенные налоговые активы	7 804	14 735	0	22 539
13	Прочие активы	394 592	132 654	-44 876	482 370
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0	0	0
15	Всего активов	6 504 203	927 717	-39 377	7 392 543
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	2 904 853	700 000	0	3 604 853
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	149 882	0	0	149 882
18.1	Вклады физических лиц	0	0	0	0
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	0	0	0	0
21	Налоговые обязательства, в том числе:	0	131	1 892	2 023
21.1	Отложенные налоговые обязательства	0	131	1 892	2 023
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	1 999 657	109 425	-44 903	2 064 179
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	3 735	0	3 595	7 330
25	Всего обязательств	5 058 127	809 556	-39 416	5 828 267
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	390 797	3 750	-3 735	390 812
26.1	в базовый капитал	0		0	0
26.2	в добавочный капитал	0		0	0
27	Эмиссионный доход	927 203		0	927 203
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0		0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0		0	0
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0		16 782	16 782
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0		0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0		0	0
33	Прибыль (убыток)	127 176	114 411	-13 008	228 579
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	76 186	-49 475	-13 008	13 703
34	Прочие компоненты в составе капитала	900		0	900
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0		0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0		0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	1 446 076	118 161	39	1 564 276

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?