Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Небанковская кредитная организация "ИНКАХРАН" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3454

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'ИНКАХРАН-СЕРВИС')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	2 986 191			2 986 191
2	Средства в центральных банках	3 251 798			3 251 798
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	3 251 798			3 251 798
2.1.1	Обязательные резервы
3	Средства в кредитных организациях	35 618	2 121		37 739
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:		4 524	-4 524
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам		4 524	-4 524
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	3 735		-3 735
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения
10	Основные средства и материальные запасы	352 356	803 750	9 398	1 165 504
10.1	Инвестиционное имущество
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	18 341	3		18 344
11.1	Гудвил
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	18 341	3		18 344
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов
12	Налоговые активы		2 840		2 840
12.1	Отложенные налоговые активы		2 840		2 840
13	Прочие активы	315 209	298 791	-61 602	552 398
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи
15	Всего активов	6 963 248	1 112 029	-60 463	8 014 814
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
17	Средства кредитных организаций	1 937 060	840 000		2 777 060
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	150 800			150 800
18.1	Вклады физических лиц
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли
20	Выпущенные долговые обязательства
21	Налоговые обязательства, в том числе:		140	1 892	2 032
21.1	Отложенные налоговые обязательства		140	1 892	2 032
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
23	Прочие обязательства, в том числе:	3 491 805	102 402	-61 602	3 532 605
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения
24	Резервы на возможные потери	3 735		2 346	6 081
25	Всего обязательств	5 583 400	942 542	-57 364	6 468 578
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	390 797	3 750	-3 735	390 812
26.1	в базовый капитал
26.2	в добавочный капитал
27	Эмиссионный доход	927 203			927 203
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов			16 782	16 782
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
33	Прибыль (убыток)	60 948	165 737	-16 146	210 539
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	-9 114	-6 045	-16 146	-31 305
34	Прочие компоненты в составе капитала	900			900
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	1 379 848	169 487	-3 099	1 546 236

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?