Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

Регистрационный номер

1326

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	1 223
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	1 006 778
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	44 969
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	10 570
Негосударственным коммерческим организациям	11112	9 525 050
Негосударственным некомерческим организациям	11113	516
Индивидуальным предпринимателям	11114	714
Гражданам (физическим лицам)	11115	2 099 101
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	687 903
Физическим лицам-нерезидентам	11117	87
Кредитным организациям	11118	552 107
Банкам-нерезидентам	11119	386 629
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	881
Негосударственными некомерческими организациями	11213	5
Индивидуальными предпринимателями	11214	0
Гражданами (физическими лицами)	11215	31
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	3 608
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	1
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	8 152
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	57 007
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	0
Граждан (физических лиц)	11315	387
Юридических лиц-нерезидентов	11316	23 267
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	59
Банков-нерезидентов	11319	12 969
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	10
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	1 923
В банках-нерезидентах	11503	31 709
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	43 566
В кредитных организациях	11602	4 361
В банках-нерезидентах	11603	1 521
Итого по подразделу	11000	14 505 104
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	96 379
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	60 947
Кредитных организаций	12103	7 293
Прочие долговые обязательства	12104	331 865
Иностранных государств	12105	42 366
Иностранных государств	12106	141 866
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	54 069
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	292
Прочим векселям	12204	7 270
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	1 748
Прочим векселям	12304	55 678
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	2 283 118
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	46 634
Кредитных организаций	12403	41 426
Прочих ценных бумаг	12404	415 962
Иностранных государств	12405	136 755
Банков-нерезидентов	12406	305 106
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	87 510
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	277
Прочие акции	12502	75
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	1 344 398
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	6 378
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	22 539
Итого по подразделу	12000	5 489 951
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	23 003 968
По операциям на валютных биржах	13102	96 852
По другим операциям	13103	4 471
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	35 231 227
Итого по подразделу	13000	58 336 518
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	86 738
Расчетным операциям	16104	13 708
Другим операциям	16105	5 757
Итого по подразделу	16000	106 203
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	159 216 585
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	174 218
По другим операциям	17103	7 515 745
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	494 726
По операциям инкассации	17202	3 084
По расчетным операциям	17203	1 358 344
По выданным гарантиям	17204	267 864
По другим операциям	17205	564 300
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	5 184
От списания кредиторской задолженности	17302	28 470
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	29 681
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	303
От операций с драгоценными металлами	17305	924 185
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	195
От сдачи имущества в аренду	17307	2 623
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	246 899
От проведения форвардных операций	17312	2 662 397
От проведения фьючерсных операций	17313	124 186
От проведения операций СВОП	17314	0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	2 435
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	25 893
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	2 636
Другие доходы	17318	128 611
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	173 778 564
Всего доходов	10000	252 216 340
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	121 823
Банкам-нерезидентам	21103	788 613
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	910 436
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	3
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	18 832
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	2
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	952
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	91
Негосударственным финансовым организациям	22107	1 824
Негосударственным коммерческим организациям	22108	415 355
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	8 242
Кредитным организациям	22110	516 379
Банкам-нерезидентам	22111	164 680
Индивидуальным предпринимателям	22112	1 434
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	55 241
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	57 386
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	5 913
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	4 467
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	5
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	8
Негосударственным финансовым организациями	22211	10 423
Негосударственным коммерческим организациям	22212	151 331
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	1 188
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	24 084
Кредитным организациям	22215	41 775
Банкам-нерезидентам	22216	7 126
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	24 371
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	290
Негосударственным коммерческим организациям	22312	1 453
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	9 486
Кредитным организациям	22315	0
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	1 522 341
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	1 700 110
Физическим лицам-нерезидентам	23103	28 722
Итого по подразделу	23000	1 728 832
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	0
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	0
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	153 535
Дискотный расход по векселям	24105	1 607 439
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	1
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	350 370
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	2 537
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	4 870 065
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	7 375
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	6 991 322
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	22 508 448
По операциям на валютных биржах	25102	41 650
По другим операциям	25103	351
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	35 475 901
Итого по подразделу	25000	58 026 350
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	2 153 279
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	376 420
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	76
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	16 886
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	3 071
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	2 275
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	883
Прочие расходы	26109	10 648
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	3
Итого по подразделу	26000	2 563 541
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	744
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	348
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	36
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	6
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	144
Другие нарушения	28111	3 719
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	4 997
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	164 516 027
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	157 232
По другим операциям	29103	7 710 956
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	94
По операциям инкассации	29202	34 728
По расчетным операциям	29203	145 387
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	16 642
По другим операциям	29205	120 449
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	396 759
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	15 263
Расходы по совершению расчетных операций	29303	519
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	27 091
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	197 884
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	236 613
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	8 989
Типографские и канцелярские расходы	29315	65 167
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	56 064
Содержание зданий и сооружений	29317	76 998
Расходы по охране	29318	325 189
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	27
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	347 775
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	44 600
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	66 014
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	15 457
на представительские расходы	29324	26 909
на командировочные расходы	29325	6 392
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	2 408
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	35 849
Прочие расходы	29329	160 392
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	29 728
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	29 007
По списанию дебиторской задолженности	29402	11 691
По доставке банковских документов	29403	896
По операциям с драгоценными металлами	29404	956 465
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	0
Арендная плата	29406	436 662
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	143 951
По форвардным операциям	29411	2 518 837
По фьючерсным операциям	29412	67 004
По операциям СВОП	29413	0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	17
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	137 026
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	701 256
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	79
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	2 630
Расходы по аудиторским проверкам	29421	1 795
Расходы по публикации отчетности	29422	325
Другие расходы	29423	344 952
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	180 167 188
Всего расходов	20000	251 915 007
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	301 333
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убытки	32005	3 165 649
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	26
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	3 545 769
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	6
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	158 340

Страница была полезной?