Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	2 403	0	2 403
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	21 873	0	21 873
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	1 509	0	1 509
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	43 823	0	43 823
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	572 843	4 465	577 308
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	14 215	0	14 215
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	145 551	0	145 551
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	474 449	0	474 449
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	19 617	0	19 617
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 296 283	4 465	1 300 748
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	4 469	0	4 469
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	22	0	22
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		4 491	0	4 491
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	59	216	275
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	0	0
	Итого по символам 11301-11303		59	216	275
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	55 198	0	55 198
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		55 198	0	55 198
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	10 117	0	10 117
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	1 373	0	1 373
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	30 570	0	30 570
5.	Прочие долговые обязательства	11505	55 794	0	55 794
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		97 854	0	97 854
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	16 958	0	16 958
4.	Векселям прочих резидентов	11604	20 829	0	20 829
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		37 787	0	37 787
	Итого по разделу 1		1 491 672	4 681	1 496 353
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	19 043	48	19 091
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	209 561	9 965	219 526
	Итого по символам 12101-12102		228 604	10 013	238 617
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	24 217		24 217
	Итого по символу 12201		24 217		24 217
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	12 172	0	12 172
	Итого по символу 12301		12 172	0	12 172
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	3 185		3 185
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	10 872		10 872
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	579	0	579
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		14 636	0	14 636
	Итого по разделу 2		279 629	10 013	289 642
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		1 771 301	14 694	1 785 995
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 361		1 361
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	36		36
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	4 360		4 360
5.	Прочих ценных бумаг	13105	30 938		30 938
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		36 695		36 695
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		36 695	0	36 695
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	10 595	0	10 595
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		10 595	0	10 595
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		10 595	0	10 595
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	13 823		13 823
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	326 125		326 125
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	146 510		146 510
	Итого по символам 15101-15103		486 458		486 458
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	27 528		27 528
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		27 528		27 528
	Итого по разделу 5		513 986		513 986
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1	0	1
3.	По другим операциям	16203	53 891	32	53 923
	Итого по символам 16201-16203		53 892	32	53 924
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	13 056	0	13 056
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 474		2 474
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	1 225 857		1 225 857
6.	Прочие операционные доходы	16306	48	0	48
	Итого по символам 16301-16306		1 241 435	0	1 241 435
	Итого по разделу 6		1 295 327	32	1 295 359
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		1 856 603	32	1 856 635
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	50 728	0	50 728
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		50 728	0	50 728
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 240	317	2 557
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	28	0	28
	Итого по символам 17201-17203		2 268	317	2 585
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	300	0	300
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	7 027	0	7 027
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	356	0	356
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	27	0	27
5.	Другие доходы	17306	365	0	365
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		8 075	0	8 075
	Итого по разделу 7		61 071	317	61 388
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		61 071	317	61 388
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	3 688 975	15 043	3 704 018
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	667	0	667
2.	Кредитных организаций	21102	13	0	13
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		680	0	680
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	6 339	0	6 339
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	31	0	31
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	1 547	0	1 547
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	3	0	3
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		7 920	0	7 920
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	750	0	750
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	83 288	0	83 288
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	11 511	0	11 511
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	19 655	0	19 655
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		115 204	0	115 204
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	15 300	0	15 300
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	2 229	0	2 229
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		17 529	0	17 529
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	23 589	24	23 613
2.	Нерезидентов	21502	21	19	40
	Итого по символам 21501-21502		23 610	43	23 653
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	508 511	12 014	520 525
2.	Нерезидентов	21602	79	40	119
	Итого по символам 21601-21602		508 590	12 054	520 644
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	36	0	36
	Итого по символам 21801-21804		36	0	36
	Итого по разделу 1		673 569	12 097	685 666
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	8 479		8 479
	Итого по символу 22101		8 479		8 479
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	1 542		1 542
	Итого по символам 22201-22203		1 542	0	1 542
	Итого по разделу 2		10 021	0	10 021
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		683 590	12 097	695 687
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	11 463		11 463
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	380		380
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	4 500		4 500
5.	Прочих ценных бумаг	23105	39 272		39 272
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		55 615	0	55 615
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		55 615	0	55 615
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	4 236		4 236
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	322 627		322 627
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	143 659		143 659
	Итого по символам 24101 - 24103		470 522		470 522
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	22 817		22 817
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		22 817		22 817
	Итого по разделу 4		493 339		493 339
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	0	0
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	4 786	371	5 157
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	25 360	6 963	32 323
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	201	0	201
6.	По другим операциям	25206	676	0	676
	Итого по символам 25201-25206		31 023	7 334	38 357
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	1 410 754		1 410 754
3.	Прочие операционные расходы	25303	261	2	263
	Итого по символам 25301-25303		1 411 015	2	1 411 017
	Итого по разделу 5		1 442 038	7 336	1 449 374
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	345 210	0	345 210
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	86 819	0	86 819
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	163	0	163
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	13 004	0	13 004
	Итого по символам 26101-26104		445 196	0	445 196
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	36 425		36 425
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		36 425		36 425
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	10 747	0	10 747
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	22 474	0	22 474
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	11 947	0	11 947
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	1 542	0	1 542
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	30 612		30 612
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 573		2 573
	Итого по символам 26301-26307		79 895	0	79 895
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	910	0	910
2.	Служебные командировки	26402	8 478	659	9 137
3.	Охрана	26403	34 611	0	34 611
4.	Реклама	26404	12 448	0	12 448
5.	Представительские расходы	26405	20	0	20
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	15 247	0	15 247
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	43	0	43
8.	Аудит	26408	8 700	0	8 700
9.	Публикация отчетности	26409	82	0	82
10.	Страхование	26410	36 807	0	36 807
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	34 516	0	34 516
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	33 867	3 406	37 273
	Итого по символам 26401-26412		185 729	4 065	189 794
	Итого по разделу 6		747 245	4 065	751 310
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		2 738 237	11 401	2 749 638
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	10	0	10
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	231	0	231
	Итого по символам 27101-27103		241	0	241
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	12	0	12
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	635	0	635
	Итого по символам 27201-27203		647	0	647
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	4	0	4
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	15 199	0	15 199
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 173	0	2 173
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	357	0	357
8.	Другие расходы	27308	15 092	334	15 426
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	487		487
	Итого по символам 27301-27308		32 825	334	33 159
	Итого по разделу 7		33 713	334	34 047
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		33 713	334	34 047
	Итого расходов по разделам 1-7		3 455 540	23 832	3 479 372
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			224 646
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	64 838		64 838
	Итого по разделу 8		64 838		64 838
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	3 520 378	23 832	3 544 210
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			159 808
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			159 808
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?