Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	48	0	48
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	1 327	0	1 327
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	388 274	27 449	415 723
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	0	0	0
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	62 271	56 906	119 177
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	5 597	5 597
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	14 943	2	14 945
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		466 863	89 954	556 817
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	1 214	0	1 214
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		1 214	0	1 214
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1	39	40
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	2 183	2 183
	Итого по символам 11301-11303		1	2 222	2 223
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	5 122	0	5 122
2.	В кредитных организациях	11402	0	5	5
3.	В банках-нерезидентах	11403	10 383	2 831	13 214
	Итого по символам 11401-11403		15 505	2 836	18 341
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	11 606	0	11 606
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	5 143	0	5 143
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	0	0	0
6.	Иностранных государств	11506	0	175	175
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		16 749	175	16 924
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		500 332	95 187	595 519
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	240	0	240
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	29 995	1 619	31 614
	Итого по символам 12101-12102		30 235	1 619	31 854
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	333 706		333 706
	Итого по символу 12201		333 706		333 706
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	31 370	0	31 370
	Итого по символу 12301		31 370	0	31 370
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	22 408		22 408
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	5 472	0	5 472
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		27 880	0	27 880
	Итого по разделу 2		423 191	1 619	424 810
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		923 523	96 806	1 020 329
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	808		808
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	1 148		1 148
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	16		16
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 371		1 371
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		3 343		3 343
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	3 082	0	3 082
	Итого по символу 13201		3 082	0	3 082
	Итого по разделу 3		6 425	0	6 425
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	7 845		7 845
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	1 950 893		1 950 893
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	19 616		19 616
	Итого по символам 15101-15103		1 978 354		1 978 354
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	2 376		2 376
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		2 376		2 376
	Итого по разделу 5		1 980 730		1 980 730
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	42 707		42 707
	Итого по символу 16101		42 707		42 707
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	8	23	31
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	684	0	684
3.	По другим операциям	16203	12 266	0	12 266
	Итого по символам 16201-16203		12 958	23	12 981
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	1 747	0	1 747
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	42		42
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	491 517		491 517
6.	Прочие операционные доходы	16306	896	2	898
	Итого по символам 16301-16306		494 202	2	494 204
	Итого по разделу 6		549 867	25	549 892
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		2 537 022	25	2 537 047
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	2 518	266	2 784
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 280	0	1 280
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		3 798	266	4 064
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	7	74	81
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0	0	0
	Итого по символам 17201-17203		7	74	81
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0	0	0
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	0	0	0
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	10 834	10 834
5.	Другие доходы	17306	2	0	2
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		2	10 834	10 836
	Итого по разделу 7		3 807	11 174	14 981
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		3 807	11 174	14 981
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	3 464 352	108 005	3 572 357
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	8	0	8
2.	Кредитных организаций	21102	3 728	4 779	8 507
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	4 242	4 242
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		3 736	9 021	12 757
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	540	0	540
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	339	0	339
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	6 404	0	6 404
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		7 283	0	7 283
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	45	0	45
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	5 941	0	5 941
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	21 528	501	22 029
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	37 549	230	37 779
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		65 063	731	65 794
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	215	0	215
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	1 784	0	1 784
	Итого по символам 21401-21417		1 999	0	1 999
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	93 372	43 238	136 610
2.	Нерезидентов	21602	139	361	500
	Итого по символам 21601-21602		93 511	43 599	137 110
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	12 355	0	12 355
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	17 948	174	18 122
	Итого по символам 21801-21804		30 303	174	30 477
	Итого по разделу 1		201 895	53 525	255 420
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	400 579		400 579
	Итого по символу 22101		400 579		400 579
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	11 267		11 267
	Итого по символам 22201-22203		11 267	0	11 267
	Итого по разделу 2		411 846	0	411 846
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		613 741	53 525	667 266
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	1 004		1 004
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	3 936		3 936
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	1		1
5.	Прочих ценных бумаг	23105	58		58
6.	Иностранных государств	23106	1 491		1 491
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		6 490	0	6 490
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		6 490	0	6 490
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	611		611
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	1 869 182		1 869 182
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	24 675		24 675
	Итого по символам 24101 - 24103		1 894 468		1 894 468
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	1 685		1 685
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		1 685		1 685
	Итого по разделу 4		1 896 153		1 896 153
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	48 532		48 532
	Итого по символу 25101		48 532		48 532
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	235	722	957
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	5 929	216	6 145
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	752	496	1 248
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	575	0	575
6.	По другим операциям	25206	189	0	189
	Итого по символам 25201-25206		7 680	1 434	9 114
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	477 487		477 487
3.	Прочие операционные расходы	25303	1 244	0	1 244
	Итого по символам 25301-25303		478 731	0	478 731
	Итого по разделу 5		534 943	1 434	536 377
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	232 469	0	232 469
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	40 823	0	40 823
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	824	0	824
	Итого по символам 26101-26104		274 116	0	274 116
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	4 357		4 357
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	1 303		1 303
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	735		735
	Итого по символам 26201-26204		6 395		6 395
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	4 861	0	4 861
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	3 124	0	3 124
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	27 793	547	28 340
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	2 381	0	2 381
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	5 411		5 411
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	355		355
	Итого по символам 26301-26307		43 925	547	44 472
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	11	0	11
2.	Служебные командировки	26402	917	0	917
3.	Охрана	26403	2 729	0	2 729
4.	Реклама	26404	249	0	249
5.	Представительские расходы	26405	386	0	386
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	4 120	552	4 672
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	390	0	390
9.	Публикация отчетности	26409	27	0	27
10.	Страхование	26410	9 749	0	9 749
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	9 603	118	9 721
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	11 930	0	11 930
	Итого по символам 26401-26412		40 111	670	40 781
	Итого по разделу 6		364 547	1 217	365 764
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		2 802 133	2 651	2 804 784
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	131	0	131
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	239	0	239
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	152	0	152
	Итого по символам 27101-27103		522	0	522
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	238	0	238
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
	Итого по символам 27201-27203		238	0	238
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	5 200	0	5 200
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 347	0	1 347
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	0	0	0
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		6 547	0	6 547
	Итого по разделу 7		7 307	0	7 307
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		7 307	0	7 307
	Итого расходов по разделам 1-7		3 423 181	56 176	3 479 357
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			93 000
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	9 195		9 195
	Итого по разделу 8		9 195		9 195
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	3 432 376	56 176	3 488 552
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			83 805
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			83 805
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?