Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «ОТП Банк»

Регистрационный номер

2766

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	59	0	59
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	0	0	0
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	189 943	96 163	286 106
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	41 920	0	41 920
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	11 382 603	277 505	11 660 108
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 287	774	2 061
18.	Кредитным организациям	11118	165 054	1 575	166 629
19.	Банкам-нерезидентам	11119	19 843	109 157	129 000
	Итого по символам 11101-11119		11 800 709	485 174	12 285 883
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	1 793	0	1 793
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	121	121
15.	Кредитных организациях	11215	3 201	0	3 201
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	39	39
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		4 994	160	5 154
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	7	0	7
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	62	62
	Итого по символам 11301-11303		7	62	69
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	30 195	0	30 195
2.	В кредитных организациях	11402	9 244	0	9 244
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	341	341
	Итого по символам 11401-11403		39 439	341	39 780
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	24 186	0	24 186
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	9 092	0	9 092
5.	Прочие долговые обязательства	11505	6 449	0	6 449
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	187 977	187 977
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	10 463	10 463
	Итого по символам 11501-11508		39 727	198 440	238 167
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	90 821	10 562	101 383
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		90 821	10 562	101 383
	Итого по разделу 1		11 975 697	694 739	12 670 436
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	388 334	1 114	389 448
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 801 052	21 211	1 822 263
	Итого по символам 12101-12102		2 189 386	22 325	2 211 711
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	9 803 418		9 803 418
	Итого по символу 12201		9 803 418		9 803 418
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	27 471	10 916	38 387
	Итого по символу 12301		27 471	10 916	38 387
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	4 038		4 038
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	8 869	0	8 869
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	58	0	58
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	10	0	10
	Итого по символам 12401-12406		12 975	0	12 975
	Итого по разделу 2		12 033 250	33 241	12 066 491
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		24 008 947	727 980	24 736 927
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	11 562		11 562
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	14 866		14 866
5.	Прочих ценных бумаг	13105	704		704
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	1 681		1 681
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	1 054		1 054
	Итого по символам 13101-13108		29 867		29 867
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1	0	1
	Итого по символу 13201		1	0	1
	Итого по разделу 3		29 868	0	29 868
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	54	54
	Итого по символам 14101-14104		0	54	54
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	54	54
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	868		868
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	16 025 942		16 025 942
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		16 026 810		16 026 810
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	356		356
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		356		356
	Итого по разделу 5		16 027 166		16 027 166
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	135 612		135 612
	Итого по символу 16101		135 612		135 612
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	29 158	1 658	30 816
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	77 826	0	77 826
3.	По другим операциям	16203	1 607 945	1 225	1 609 170
	Итого по символам 16201-16203		1 714 929	2 883	1 717 812
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	3 315	0	3 315
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	4 159		4 159
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	2 673		2 673
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	2 428 362		2 428 362
6.	Прочие операционные доходы	16306	691	0	691
	Итого по символам 16301-16306		2 439 200	0	2 439 200
	Итого по разделу 6		4 289 741	2 883	4 292 624
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		20 346 775	2 937	20 349 712
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	255 839	24 689	280 528
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	395	0	395
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		256 234	24 689	280 923
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	27 820	1 007	28 827
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	51	273	324
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	22 562	830	23 392
	Итого по символам 17201-17203		50 433	2 110	52 543
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	205	0	205
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	410	0	410
	денежной наличности	17304	14	0	14
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	111	13	124
5.	Другие доходы	17306	165	10 821	10 986
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		905	10 834	11 739
	Итого по разделу 7		307 572	37 633	345 205
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		307 572	37 633	345 205
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	44 663 294	768 550	45 431 844
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	36 338	2 340	38 678
3.	Банков-нерезидентов	21103	50 353	161 412	211 765
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		86 691	163 752	250 443
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	2 294	0	2 294
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1	0	1
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	29 665	0	29 665
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	904	37	941
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	1	4	5
11.	Банков-нерезидентов	21211	1 072	0	1 072
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		33 937	41	33 978
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	10 572	0	10 572
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	26	0	26
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	115	0	115
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	116 901	4 049	120 950
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	103 534	21 773	125 307
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	18 620	628	19 248
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	2 958	3 054	6 012
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		252 726	29 504	282 230
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	12 807	12 807
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	19 139	0	19 139
17.	Банка России	21417	3 276	0	3 276
	Итого по символам 21401-21417		22 415	12 807	35 222
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	15 349	1 829	17 178
2.	Нерезидентов	21502	294	226	520
	Итого по символам 21501-21502		15 643	2 055	17 698
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 190 982	158 415	1 349 397
2.	Нерезидентов	21602	8 463	9 135	17 598
	Итого по символам 21601-21602		1 199 445	167 550	1 366 995
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	710 710	0	710 710
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	75 016	69	75 085
	Итого по символам 21801-21804		785 726	69	785 795
	Итого по разделу 1		2 396 583	375 778	2 772 361
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	9 625 966		9 625 966
	Итого по символу 22101		9 625 966		9 625 966
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	3 428		3 428
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		3 428	0	3 428
	Итого по разделу 2		9 629 394	0	9 629 394
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		12 025 977	375 778	12 401 755
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	1 227		1 227
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	1 194		1 194
5.	Прочих ценных бумаг	23105	33		33
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	4 730		4 730
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	4 289		4 289
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		11 473	0	11 473
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	1 193	0	1 193
	Итого по символу 23201		1 193	0	1 193
	Итого по разделу 3		12 666	0	12 666
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	996		996
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	15 601 410		15 601 410
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		15 602 406		15 602 406
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	203		203
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		203		203
	Итого по разделу 4		15 602 609		15 602 609
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	347 549		347 549
	Итого по символу 25101		347 549		347 549
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	27 705	5 401	33 106
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	131 659	33 377	165 036
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	34 593	2 577	37 170
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	786 196	0	786 196
6.	По другим операциям	25206	1 122	27	1 149
	Итого по символам 25201-25206		981 275	41 382	1 022 657
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	6 613 200		6 613 200
3.	Прочие операционные расходы	25303	199 517	6	199 523
	Итого по символам 25301-25303		6 812 717	6	6 812 723
	Итого по разделу 5		8 141 541	41 388	8 182 929
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 493 844	0	2 493 844
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	657 727	0	657 727
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	11 923	0	11 923
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	8 109	0	8 109
	Итого по символам 26101-26104		3 171 603	0	3 171 603
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	140 197		140 197
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	1 440		1 440
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		141 637		141 637
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	28 657	0	28 657
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	142 424	0	142 424
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	376 741	0	376 741
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	77 602	45 375	122 977
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	87 013		87 013
6.	По уценке основных средств	26306	80		80
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 460		2 460
	Итого по символам 26301-26307		714 977	45 375	760 352
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	682	0	682
2.	Служебные командировки	26402	21 997	0	21 997
3.	Охрана	26403	47 473	0	47 473
4.	Реклама	26404	73 082	0	73 082
5.	Представительские расходы	26405	855	0	855
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	340 746	20 518	361 264
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	394	0	394
8.	Аудит	26408	10 514	0	10 514
9.	Публикация отчетности	26409	7	0	7
10.	Страхование	26410	101 332	1	101 333
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	329 108	0	329 108
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	44 550	2 649	47 199
	Итого по символам 26401-26412		970 740	23 168	993 908
	Итого по разделу 6		4 998 957	68 543	5 067 500
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		28 755 773	109 931	28 865 704
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	2 808	3	2 811
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	527	0	527
	Итого по символам 27101-27103		3 335	3	3 338
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	2 685	31	2 716
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	198	5	203
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	8 821	0	8 821
	Итого по символам 27201-27203		11 704	36	11 740
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	5	0	5
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	6 109	551	6 660
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 461	0	1 461
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 523	0	1 523
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 537	31	1 568
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		10 635	582	11 217
	Итого по разделу 7		25 674	621	26 295
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		25 674	621	26 295
	Итого расходов по разделам 1-7		40 807 424	486 330	41 293 754
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			4 138 090
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	484 577		484 577
	Итого по разделу 8		484 577		484 577
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	41 292 001	486 330	41 778 331
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			3 653 513
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			3 653 513
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?