Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	9 435	0	9 435
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	636 978	0	636 978
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	12 314	0	12 314
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	150 628	0	150 628
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	91 060	0	91 060
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 364	0	1 364
18.	Кредитным организациям	11118	4 018	0	4 018
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		905 797	0	905 797
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	15 999	0	15 999
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	17 546	0	17 546
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	56 608	0	56 608
15.	Кредитных организациях	11215	100	0	100
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		90 253	0	90 253
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	532	0	532
3.	В банках-нерезидентах	11303	29	0	29
	Итого по символам 11301-11303		561	0	561
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	305	0	305
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		305	0	305
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	10 031	0	10 031
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	433	0	433
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	193	0	193
5.	Прочие долговые обязательства	11505	72	0	72
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		10 729	0	10 729
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	2 708	0	2 708
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		2 708	0	2 708
	Итого по разделу 1		1 010 353	0	1 010 353
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	3 958	0	3 958
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	30 547	164	30 711
	Итого по символам 12101-12102		34 505	164	34 669
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 524 165		3 524 165
	Итого по символу 12201		3 524 165		3 524 165
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	36 468	0	36 468
	Итого по символу 12301		36 468	0	36 468
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	855	0	855
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		855	0	855
	Итого по разделу 2		3 595 993	164	3 596 157
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		4 606 346	164	4 606 510
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	12 845		12 845
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 240 138		1 240 138
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		1 252 983		1 252 983
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	478	0	478
	Итого по символу 13201		478	0	478
	Итого по разделу 3		1 253 461	0	1 253 461
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	103	0	103
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	486	486
	Итого по символам 14101-14104		103	486	589
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		103	486	589
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	29 719		29 719
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	5 167 480		5 167 480
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		5 197 199		5 197 199
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	9 133		9 133
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		9 133		9 133
	Итого по разделу 5		5 206 332		5 206 332
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	440 626		440 626
	Итого по символу 16101		440 626		440 626
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	2 015	0	2 015
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 156	0	1 156
3.	По другим операциям	16203	33 027	0	33 027
	Итого по символам 16201-16203		36 198	0	36 198
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	4 954	0	4 954
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	12 055		12 055
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	1 801 688		1 801 688
6.	Прочие операционные доходы	16306	10 028	0	10 028
	Итого по символам 16301-16306		1 828 725	0	1 828 725
	Итого по разделу 6		2 305 549	0	2 305 549
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		8 765 445	486	8 765 931
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	36 042	0	36 042
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	26	0	26
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	10	0	10
	Итого по символам 17101-17103		36 078	0	36 078
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	10 510	0	10 510
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	41	0	41
	Итого по символам 17201-17203		10 551	0	10 551
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 188	0	1 188
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	6	0	6
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	56	0	56
5.	Другие доходы	17306	30 111	0	30 111
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	21 688		21 688
	Итого по символам 17301-17306		31 361	0	31 361
	Итого по разделу 7		77 990	0	77 990
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		77 990	0	77 990
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	13 449 781	650	13 450 431
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	18 115	0	18 115
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		18 115	0	18 115
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	50	0	50
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	3 463	0	3 463
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	256	0	256
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		3 769	0	3 769
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	768	0	768
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	1 761	0	1 761
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	25 232	0	25 232
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	195	0	195
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	1 858	0	1 858
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		29 814	0	29 814
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	11 067	0	11 067
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	78 285	0	78 285
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	915	0	915
15.	Кредитных организаций	21415	50 147	0	50 147
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		140 414	0	140 414
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	216 974	0	216 974
2.	Нерезидентов	21602	2 634	0	2 634
	Итого по символам 21601-21602		219 608	0	219 608
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	33 451	0	33 451
	Итого по символам 21801-21804		33 451	0	33 451
	Итого по разделу 1		445 171	0	445 171
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 553 263		3 553 263
	Итого по символу 22101		3 553 263		3 553 263
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	2 299		2 299
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		2 299	0	2 299
	Итого по разделу 2		3 555 562	0	3 555 562
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 000 733	0	4 000 733
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	78		78
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	296		296
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	1 007		1 007
5.	Прочих ценных бумаг	23105	1 513 084		1 513 084
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		1 514 465	0	1 514 465
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		1 514 465	0	1 514 465
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	249 329		249 329
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	5 274 052		5 274 052
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		5 523 381		5 523 381
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	8 820		8 820
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		8 820		8 820
	Итого по разделу 4		5 532 201		5 532 201
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	54 511		54 511
	Итого по символу 25101		54 511		54 511
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	0	0
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	15 779	0	15 779
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	2 599	0	2 599
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	93	0	93
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	2 238	0	2 238
6.	По другим операциям	25206	9 166	0	9 166
	Итого по символам 25201-25206		29 875	0	29 875
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	1 981 513		1 981 513
3.	Прочие операционные расходы	25303	11 081	0	11 081
	Итого по символам 25301-25303		1 992 594	0	1 992 594
	Итого по разделу 5		2 076 980	0	2 076 980
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	348 242	0	348 242
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	88 425	0	88 425
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 422	0	1 422
	Итого по символам 26101-26104		438 089	0	438 089
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	27 841		27 841
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	10		10
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		27 851		27 851
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	4 641	0	4 641
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	28 537	0	28 537
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	163 714	0	163 714
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	44 626	0	44 626
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	7 425		7 425
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 753		2 753
	Итого по символам 26301-26307		251 696	0	251 696
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	75	0	75
2.	Служебные командировки	26402	2 377	0	2 377
3.	Охрана	26403	15 357	0	15 357
4.	Реклама	26404	11 308	0	11 308
5.	Представительские расходы	26405	693	0	693
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	17 895	0	17 895
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	2 059	0	2 059
8.	Аудит	26408	5 300	0	5 300
9.	Публикация отчетности	26409	5	0	5
10.	Страхование	26410	20 536	0	20 536
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	70 409	0	70 409
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	13 829	0	13 829
	Итого по символам 26401-26412		159 843	0	159 843
	Итого по разделу 6		877 479	0	877 479
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		10 001 125	0	10 001 125
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	64	0	64
	Итого по символам 27101-27103		64	0	64
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 918	0	1 918
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	7	0	7
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	39 227	0	39 227
	Итого по символам 27201-27203		41 152	0	41 152
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	152	0	152
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	2 750	0	2 750
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	50 132	0	50 132
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	20 430		20 430
	Итого по символам 27301-27308		53 034	0	53 034
	Итого по разделу 7		94 250	0	94 250
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		94 250	0	94 250
	Итого расходов по разделам 1-7		14 096 108	0	14 096 108
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			645 677
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	448 504		448 504
	Итого по разделу 8		448 504		448 504
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	14 544 612	0	14 544 612
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			1 094 181
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			1 094 181
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?