Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	3 058	0	3 058
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	3 846	0	3 846
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	2 396	0	2 396
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	441 356	38 630	479 986
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	12	0	12
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	81 221	52 474	133 695
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	2 081	2 081
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	14 163	4	14 167
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		546 052	93 189	639 241
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	820	0	820
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	95	95
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		820	95	915
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	33	25	58
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	2 523	2 523
	Итого по символам 11301-11303		33	2 548	2 581
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	14 098	0	14 098
2.	В кредитных организациях	11402	0	500	500
3.	В банках-нерезидентах	11403	194	2 260	2 454
	Итого по символам 11401-11403		14 292	2 760	17 052
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	8 041	0	8 041
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	4 080	0	4 080
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	0	0	0
6.	Иностранных государств	11506	0	7 905	7 905
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		12 121	7 905	20 026
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	100	0	100
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		100	0	100
	Итого по разделу 1		573 418	106 497	679 915
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	1 248	0	1 248
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	34 109	2 045	36 154
	Итого по символам 12101-12102		35 357	2 045	37 402
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	162 051		162 051
	Итого по символу 12201		162 051		162 051
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	25 352	0	25 352
	Итого по символу 12301		25 352	0	25 352
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	3	0	3
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	59 336		59 336
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	6 288	0	6 288
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		65 627	0	65 627
	Итого по разделу 2		288 387	2 045	290 432
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		861 805	108 542	970 347
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	223		223
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	301		301
5.	Прочих ценных бумаг	13105	29 634		29 634
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		30 158		30 158
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	26 015	0	26 015
	Итого по символу 13201		26 015	0	26 015
	Итого по разделу 3		56 173	0	56 173
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	512	0	512
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		512	0	512
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		512	0	512
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	7 818		7 818
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	1 806 198		1 806 198
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	83 433		83 433
	Итого по символам 15101-15103		1 897 449		1 897 449
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	6 913		6 913
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		6 913		6 913
	Итого по разделу 5		1 904 362		1 904 362
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	220	0	220
3.	От изменения валютного курса	16103	221 104	0	221 104
4.	От изменения индекса цен	16104	13 678	0	13 678
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		235 002	0	235 002
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	15	818	833
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	704	0	704
3.	По другим операциям	16203	5 294	8	5 302
	Итого по символам 16201-16203		6 013	826	6 839
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 601	0	2 601
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	24		24
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	1 029 594		1 029 594
6.	Прочие операционные доходы	16306	3 352	0	3 352
	Итого по символам 16301-16306		1 035 571	0	1 035 571
	Итого по разделу 6		1 276 586	826	1 277 412
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		3 237 633	826	3 238 459
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	3 378	549	3 927
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		3 378	549	3 927
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	69	33	102
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	11	0	11
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0	0	0
	Итого по символам 17201-17203		80	33	113
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0	0	0
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	0	0	0
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	198	0	198
5.	Другие доходы	17306	2 825	0	2 825
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		3 023	0	3 023
	Итого по разделу 7		6 481	582	7 063
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		6 481	582	7 063
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	4 105 919	109 950	4 215 869
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	12	0	12
2.	Кредитных организаций	21102	1 480	2 413	3 893
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	5 355	5 355
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 492	7 768	9 260
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	44	0	44
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	326	0	326
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	9 165	0	9 165
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		9 535	0	9 535
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	3 662	0	3 662
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	6 448	0	6 448
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	50 737	4	50 741
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	15 482	1 033	16 515
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		76 329	1 037	77 366
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	826	0	826
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	1 645	0	1 645
	Итого по символам 21401-21417		2 471	0	2 471
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	107 841	55 447	163 288
2.	Нерезидентов	21602	176	581	757
	Итого по символам 21601-21602		108 017	56 028	164 045
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	30 460	1 177	31 637
	Итого по символам 21801-21804		30 460	1 177	31 637
	Итого по разделу 1		228 304	66 010	294 314
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	148 923		148 923
	Итого по символу 22101		148 923		148 923
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	51 354		51 354
	Итого по символам 22201-22203		51 354	0	51 354
	Итого по разделу 2		200 277	0	200 277
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		428 581	66 010	494 591
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	258		258
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	62 211		62 211
6.	Иностранных государств	23106	12 376		12 376
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		74 845	0	74 845
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		74 845	0	74 845
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	8 609		8 609
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	1 805 881		1 805 881
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	76 123		76 123
	Итого по символам 24101 - 24103		1 890 613		1 890 613
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	7 529		7 529
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		7 529		7 529
	Итого по разделу 4		1 898 142		1 898 142
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	2 647	0	2 647
3.	От изменения валютного курса	25103	238 172	0	238 172
4.	От изменения индекса цен	25104	15 346	0	15 346
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		256 165	0	256 165
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	152	411	563
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	5 893	633	6 526
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	1 127	587	1 714
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	559	193	752
6.	По другим операциям	25206	114	356	470
	Итого по символам 25201-25206		7 845	2 180	10 025
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	977 507		977 507
3.	Прочие операционные расходы	25303	380	0	380
	Итого по символам 25301-25303		977 887	0	977 887
	Итого по разделу 5		1 241 897	2 180	1 244 077
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	266 629	0	266 629
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	28 065	0	28 065
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	838	0	838
	Итого по символам 26101-26104		295 532	0	295 532
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	6 621		6 621
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	1 652		1 652
	Итого по символам 26201-26203		8 273		8 273
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	6 288	0	6 288
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	4 357	0	4 357
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	32 631	668	33 299
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	569	0	569
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	8 554		8 554
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	6 149		6 149
	Итого по символам 26301-26307		58 548	668	59 216
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	135	0	135
2.	Служебные командировки	26402	1 109	0	1 109
3.	Охрана	26403	3 550	0	3 550
4.	Реклама	26404	28 670	0	28 670
5.	Представительские расходы	26405	631	0	631
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	5 641	705	6 346
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	174	0	174
8.	Аудит	26408	775	0	775
9.	Публикация отчетности	26409	38	0	38
10.	Страхование	26410	12 594	0	12 594
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	12 684	381	13 065
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	16 584	0	16 584
	Итого по символам 26401-26412		82 585	1 086	83 671
	Итого по разделу 6		444 938	1 754	446 692
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		3 659 822	3 934	3 663 756
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	37	0	37
	Итого по символам 27101-27103		37	0	37
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	3	0	3
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
	Итого по символам 27201-27203		3	0	3
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	1 097	1 097
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	10 150	0	10 150
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	3 794	0	3 794
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	0	0	0
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		13 944	1 097	15 041
	Итого по разделу 7		13 984	1 097	15 081
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		13 984	1 097	15 081
	Итого расходов по разделам 1-7		4 102 387	71 041	4 173 428
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			42 441
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	13 067		13 067
	Итого по разделу 8		13 067		13 067
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	4 115 454	71 041	4 186 495
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			29 374
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			29 374
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?