Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»

Регистрационный номер

3176

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	1 224	0	1 224
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	701	0	701
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	13 118	0	13 118
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 236 193	104 911	2 341 104
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	23 582	10 505	34 087
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	48 179	0	48 179
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	660 087	37 320	697 407
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	87 252	87 252
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	9 704	0	9 704
18.	Кредитным организациям	11118	1 603	873	2 476
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		2 994 391	240 861	3 235 252
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	11	0	11
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	145	2 731	2 876
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	39	39
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		156	2 770	2 926
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2	9	11
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	380	380
	Итого по символам 11301-11303		2	389	391
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	88 060	35 485	123 545
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	61 488	0	61 488
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	6 120	0	6 120
5.	Прочие долговые обязательства	11505	127 927	0	127 927
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	51 564	51 564
	Итого по символам 11501-11508		283 595	87 049	370 644
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	28 125	2 774	30 899
4.	Векселям прочих резидентов	11604	6 128	0	6 128
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		34 253	2 774	37 027
	Итого по разделу 1		3 312 397	333 843	3 646 240
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	42 254	9	42 263
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	203 884	12 867	216 751
	Итого по символам 12101-12102		246 138	12 876	259 014
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	2 049 812		2 049 812
	Итого по символу 12201		2 049 812		2 049 812
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	82 125	106	82 231
	Итого по символу 12301		82 125	106	82 231
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	4 217		4 217
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 493	0	2 493
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	175	0	175
	Итого по символам 12401-12406		6 885	0	6 885
	Итого по разделу 2		2 384 960	12 982	2 397 942
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		5 697 357	346 825	6 044 182
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	46 516		46 516
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	32 826		32 826
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	1 445		1 445
5.	Прочих ценных бумаг	13105	46 137		46 137
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	2 055		2 055
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	60 701		60 701
	Итого по символам 13101-13108		189 680		189 680
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	60	0	60
	Итого по символу 13201		60	0	60
	Итого по разделу 3		189 740	0	189 740
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	167	0	167
2.	Других организаций	14102	5 423	0	5 423
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		5 590	0	5 590
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		5 590	0	5 590
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	7 984 898		7 984 898
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		7 984 898		7 984 898
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	41 905		41 905
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		41 905		41 905
	Итого по разделу 5		8 026 803		8 026 803
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	2 539	4	2 543
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 390	0	2 390
3.	По другим операциям	16203	309 208	2 797	312 005
	Итого по символам 16201-16203		314 137	2 801	316 938
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	3 761	0	3 761
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 140		1 140
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	2 099 549		2 099 549
6.	Прочие операционные доходы	16306	78	0	78
	Итого по символам 16301-16306		2 104 528	0	2 104 528
	Итого по разделу 6		2 418 665	2 801	2 421 466
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		10 640 798	2 801	10 643 599
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	29 090	1 689	30 779
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	12	0	12
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	303	0	303
	Итого по символам 17101-17103		29 405	1 689	31 094
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	14 513	1 098	15 611
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	342	0	342
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	2 267	0	2 267
	Итого по символам 17201-17203		17 122	1 098	18 220
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	2 278	0	2 278
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	218	0	218
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	6 360	0	6 360
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	2 005		2 005
	Итого по символам 17301-17306		8 856	0	8 856
	Итого по разделу 7		55 383	2 787	58 170
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		55 383	2 787	58 170
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	16 393 538	352 413	16 745 951
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	65 234	9 177	74 411
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	9 002	9 002
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		65 234	18 179	83 413
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	3 592	200	3 792
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	627	0	627
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	600	0	600
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	317	0	317
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	6 332	0	6 332
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	773	0	773
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	52	47	99
	Итого по символам 21201-21214		12 293	247	12 540
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	851	0	851
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	28 002	0	28 002
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	71 425	2 597	74 022
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	3 564	0	3 564
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	50 343	6 449	56 792
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	423 909	47 708	471 617
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	31 093	47	31 140
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	21 130	70 398	91 528
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		630 317	127 199	757 516
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	535	0	535
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	103 594	33 067	136 661
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	39 416	0	39 416
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	3 746	0	3 746
	Итого по символам 21401-21417		147 291	33 067	180 358
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	224	0	224
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		224	0	224
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	822 446	228 563	1 051 009
2.	Нерезидентов	21602	2 021	1 665	3 686
	Итого по символам 21601-21602		824 467	230 228	1 054 695
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	10 302	0	10 302
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	330 369	50 952	381 321
	Итого по символам 21801-21804		340 671	50 952	391 623
	Итого по разделу 1		2 020 497	459 872	2 480 369
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 607 509		1 607 509
	Итого по символу 22101		1 607 509		1 607 509
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	4 724		4 724
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		4 724	0	4 724
	Итого по разделу 2		1 612 233	0	1 612 233
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		3 632 730	459 872	4 092 602
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	5 472		5 472
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	18 707		18 707
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	435		435
5.	Прочих ценных бумаг	23105	65 721		65 721
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	1 053		1 053
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	4	0	4
	Итого по символам 23101- 23109		91 392	0	91 392
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		91 392	0	91 392
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	521		521
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	8 393 207		8 393 207
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		8 393 728		8 393 728
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	69 231		69 231
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		69 231		69 231
	Итого по разделу 4		8 462 959		8 462 959
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	1 307	1 307
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	74	3 848	3 922
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	36 190	12 474	48 664
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	12 678	0	12 678
6.	По другим операциям	25206	1 037	644	1 681
	Итого по символам 25201-25206		49 979	18 273	68 252
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	2 268 245		2 268 245
3.	Прочие операционные расходы	25303	52 466	2	52 468
	Итого по символам 25301-25303		2 320 711	2	2 320 713
	Итого по разделу 5		2 370 690	18 275	2 388 965
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	798 914	0	798 914
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	146 272	0	146 272
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 161	0	1 161
	Итого по символам 26101-26104		946 347	0	946 347
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	37 191		37 191
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	17		17
	Итого по символам 26201-26203		37 208		37 208
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	5 647	0	5 647
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	49 266	0	49 266
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	181 872	0	181 872
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	5 339	0	5 339
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	12 075		12 075
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	7 331		7 331
	Итого по символам 26301-26307		261 530	0	261 530
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	184	0	184
2.	Служебные командировки	26402	4 649	0	4 649
3.	Охрана	26403	29 846	0	29 846
4.	Реклама	26404	36 385	0	36 385
5.	Представительские расходы	26405	1 201	0	1 201
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	26 379	4 749	31 128
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	61	0	61
8.	Аудит	26408	5 676	0	5 676
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	52 862	0	52 862
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	61 899	0	61 899
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	30 896	482	31 378
	Итого по символам 26401-26412		250 038	5 231	255 269
	Итого по разделу 6		1 495 123	5 231	1 500 354
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		12 420 164	23 506	12 443 670
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	296	0	296
	Итого по символам 27101-27103		296	0	296
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	4 854	53	4 907
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	177	0	177
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	199	0	199
	Итого по символам 27201-27203		5 230	53	5 283
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	294	0	294
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	157	412	569
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 465	0	1 465
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	800	0	800
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	3 298	0	3 298
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	2 146		2 146
	Итого по символам 27301-27308		6 014	412	6 426
	Итого по разделу 7		11 540	465	12 005
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		11 540	465	12 005
	Итого расходов по разделам 1-7		16 064 434	483 843	16 548 277
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			197 674
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	126 731		126 731
	Итого по разделу 8		126 731		126 731
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	16 191 165	483 843	16 675 008
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			70 943
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			70 943
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?