Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Регистрационный номер

2210

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	1 613	0	1 613
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	16 871	86 546	103 417
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	4 333	0	4 333
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	54 006	0	54 006
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	2 355	0	2 355
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 471 060	938 769	3 409 829
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	4 260	42 696	46 956
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	29 552	596	30 148
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	297 681	248 575	546 256
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	39 787	39 787
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	144	79	223
18.	Кредитным организациям	11118	8 906	224	9 130
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	375	375
	Итого по символам 11101-11119		2 890 781	1 357 647	4 248 428
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	85	0	85
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	1 839	1 839
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	2 272	2 272
15.	Кредитных организациях	11215	201	94	295
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		286	4 205	4 491
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 792	421	2 213
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	3 091	3 091
	Итого по символам 11301-11303		1 792	3 512	5 304
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	15 621	0	15 621
2.	В кредитных организациях	11402	14	0	14
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		15 635	0	15 635
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	253 410	75	253 485
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	36 527	0	36 527
3.	Банка России	11503	16 235	0	16 235
4.	Кредитных организаций	11504	77 340	4 837	82 177
5.	Прочие долговые обязательства	11505	186 115	0	186 115
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	6	6
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	9 076	9 076
	Итого по символам 11501-11508		569 627	13 994	583 621
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	1 197	0	1 197
4.	Векселям прочих резидентов	11604	21 609	0	21 609
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		22 806	0	22 806
	Итого по разделу 1		3 500 927	1 379 358	4 880 285
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	10 527	209	10 736
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	392 825	191 461	584 286
	Итого по символам 12101-12102		403 352	191 670	595 022
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 408 921		1 408 921
	Итого по символу 12201		1 408 921		1 408 921
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	185 588	7 994	193 582
	Итого по символу 12301		185 588	7 994	193 582
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	22 046		22 046
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	31	0	31
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	4 529	0	4 529
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		26 606	0	26 606
	Итого по разделу 2		2 024 467	199 664	2 224 131
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		5 525 394	1 579 022	7 104 416
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	5 573		5 573
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	22 790		22 790
3.	Банка России	13103	80		80
4.	Кредитных организаций	13104	42 118		42 118
5.	Прочих ценных бумаг	13105	151 174		151 174
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	106		106
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	1 253		1 253
	Итого по символам 13101-13108		223 094		223 094
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	27 497	0	27 497
	Итого по символу 13201		27 497	0	27 497
	Итого по разделу 3		250 591	0	250 591
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	76	0	76
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		76	0	76
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		76	0	76
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	181 185		181 185
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	18 204 246		18 204 246
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		18 385 431		18 385 431
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		18 385 431		18 385 431
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	426 053	0	426 053
4.	От изменения индекса цен	16104	59 786	0	59 786
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		485 839	0	485 839
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	10	674	684
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 121	0	1 121
3.	По другим операциям	16203	407 112	95 781	502 893
	Итого по символам 16201-16203		408 243	96 455	504 698
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	1 548	0	1 548
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 586		2 586
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	7 121 966		7 121 966
6.	Прочие операционные доходы	16306	509 555	324	509 879
	Итого по символам 16301-16306		7 635 655	324	7 635 979
	Итого по разделу 6		8 529 737	96 779	8 626 516
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		27 165 835	96 779	27 262 614
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	23 839	22 696	46 535
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	76	3 043	3 119
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	18	0	18
	Итого по символам 17101-17103		23 933	25 739	49 672
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	332	290	622
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	20	0	20
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	114	0	114
	Итого по символам 17201-17203		466	290	756
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	165	0	165
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	232	0	232
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	341	0	341
	Итого по символам 17301-17306		738	0	738
	Итого по разделу 7		25 137	26 029	51 166
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		25 137	26 029	51 166
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	32 716 366	1 701 830	34 418 196
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	199 416	0	199 416
2.	Кредитных организаций	21102	126 699	1 109	127 808
3.	Банков-нерезидентов	21103	470	116 264	116 734
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		326 585	117 373	443 958
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	4 268	34	4 302
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	52	0	52
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	3 231	0	3 231
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	56 971	47	57 018
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	13 428	133	13 561
10.	Кредитных организаций	21210	2	0	2
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	881	0	881
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		78 833	214	79 047
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	3 515	334	3 849
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	466	0	466
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	774	0	774
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	41 300	3 963	45 263
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	333 350	33 804	367 154
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	25 616	195	25 811
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	26 366	26 366
15.	Кредитных организаций	21315	12 141	106	12 247
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		417 162	64 768	481 930
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	145	0	145
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	391 622	391 622
15.	Кредитных организаций	21415	6 102	0	6 102
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	455	0	455
	Итого по символам 21401-21417		6 702	391 622	398 324
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	671 565	291 537	963 102
2.	Нерезидентов	21602	199	1 955	2 154
	Итого по символам 21601-21602		671 764	293 492	965 256
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	59	67	126
2.	Нерезидентов	21702	1	2	3
	Итого по символам 21701-21702		60	69	129
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	25 634	0	25 634
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	157 286	13 707	170 993
	Итого по символам 21801-21804		182 920	13 707	196 627
	Итого по разделу 1		1 684 026	881 245	2 565 271
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 231 032		1 231 032
	Итого по символу 22101		1 231 032		1 231 032
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		1 231 032	0	1 231 032
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 915 058	881 245	3 796 303
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	5		5
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	16 757		16 757
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	54 747		54 747
5.	Прочих ценных бумаг	23105	205 900		205 900
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	1 976		1 976
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		279 385	0	279 385
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		279 385	0	279 385
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	121 481		121 481
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	18 126 123		18 126 123
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		18 247 604		18 247 604
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		18 247 604		18 247 604
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	473 068	0	473 068
4.	От изменения индекса цен	25104	64 870	0	64 870
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		537 938	0	537 938
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 804	776	2 580
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	70 032	43 884	113 916
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	5 069	1 743	6 812
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	1 665	0	1 665
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	2 080	29	2 109
6.	По другим операциям	25206	9 226	190 362	199 588
	Итого по символам 25201-25206		89 876	236 794	326 670
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	8 071 237		8 071 237
3.	Прочие операционные расходы	25303	456 757	0	456 757
	Итого по символам 25301-25303		8 527 994	0	8 527 994
	Итого по разделу 5		9 155 808	236 794	9 392 602
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	727 064	0	727 064
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	120 636	0	120 636
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	145	0	145
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	3 549	0	3 549
	Итого по символам 26101-26104		851 394	0	851 394
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	62 557		62 557
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	2		2
	Итого по символам 26201-26203		62 559		62 559
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	9 089	0	9 089
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	25 983	0	25 983
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	146 017	0	146 017
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	37 156	0	37 156
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	24 072		24 072
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	485		485
	Итого по символам 26301-26307		242 802	0	242 802
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	245	0	245
2.	Служебные командировки	26402	5 734	19	5 753
3.	Охрана	26403	53 460	0	53 460
4.	Реклама	26404	14 178	0	14 178
5.	Представительские расходы	26405	1 031	0	1 031
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	58 705	5 850	64 555
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	284	0	284
8.	Аудит	26408	5 100	0	5 100
9.	Публикация отчетности	26409	25	0	25
10.	Страхование	26410	144 548	0	144 548
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	67 471	0	67 471
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	16 375	3 485	19 860
	Итого по символам 26401-26412		367 156	9 354	376 510
	Итого по разделу 6		1 523 911	9 354	1 533 265
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		29 206 708	246 148	29 452 856
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	98	0	98
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	98	0	98
	Итого по символам 27101-27103		196	0	196
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	176	0	176
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	23	403	426
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	213	0	213
	Итого по символам 27201-27203		412	403	815
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	98	229	327
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	32	0	32
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 780	0	1 780
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 049	0	2 049
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	5 875	71	5 946
	Итого по символам 27301-27308		9 834	300	10 134
	Итого по разделу 7		10 442	703	11 145
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		10 442	703	11 145
	Итого расходов по разделам 1-7		32 132 208	1 128 096	33 260 304
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 157 892
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	271 443		271 443
	Итого по разделу 8		271 443		271 443
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	32 403 651	1 128 096	33 531 747
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			886 449
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			886 449
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?