Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	18 694	0	18 694
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	28	0	28
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	4 526	28 414	32 940
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	104	0	104
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	19 053	2 937	21 990
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	823 609	137 620	961 229
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	556	0	556
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	6 485	0	6 485
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	208 689	261 275	469 964
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	10 808	10 808
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	395	4 348	4 743
18.	Кредитным организациям	11118	77 338	61	77 399
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	167	167
	Итого по символам 11101-11119		1 159 477	445 630	1 605 107
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	430	0	430
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	15 918	0	15 918
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	2 344	0	2 344
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		18 692	0	18 692
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	161	25	186
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	223	223
	Итого по символам 11301-11303		161	248	409
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	65 377	0	65 377
2.	В кредитных организациях	11402	3 768	0	3 768
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		69 145	0	69 145
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	8 910	0	8 910
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	6 441	0	6 441
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	19 923	0	19 923
5.	Прочие долговые обязательства	11505	28 931	0	28 931
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		64 205	0	64 205
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	24 764	0	24 764
4.	Векселям прочих резидентов	11604	4 435	0	4 435
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		29 199	0	29 199
	Итого по разделу 1		1 340 879	445 878	1 786 757
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	4 704	62	4 766
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	43 555	48 859	92 414
	Итого по символам 12101-12102		48 259	48 921	97 180
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	2 135 945		2 135 945
	Итого по символу 12201		2 135 945		2 135 945
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	6 406	49	6 455
	Итого по символу 12301		6 406	49	6 455
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	464	0	464
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2	0	2
	Итого по символам 12401-12406		466	0	466
	Итого по разделу 2		2 191 076	48 970	2 240 046
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 531 955	494 848	4 026 803
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	5 403		5 403
5.	Прочих ценных бумаг	13105	806 302		806 302
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	85		85
	Итого по символам 13101-13108		811 790		811 790
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		811 790	0	811 790
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	575	0	575
2.	Других организаций	14102	70 671	0	70 671
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	246	246
	Итого по символам 14101-14104		71 246	246	71 492
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	12 488	0	12 488
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		12 488	0	12 488
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		83 734	246	83 980
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	356 985		356 985
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	7 301 554		7 301 554
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		7 658 539		7 658 539
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	41 164		41 164
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		41 164		41 164
	Итого по разделу 5		7 699 703		7 699 703
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	30 814	0	30 814
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		30 814	0	30 814
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	3 162	0	3 162
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	267	0	267
3.	По другим операциям	16203	44 664	2 911	47 575
	Итого по символам 16201-16203		48 093	2 911	51 004
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 598	0	2 598
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 791		2 791
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	15 414 896		15 414 896
6.	Прочие операционные доходы	16306	2 902	0	2 902
	Итого по символам 16301-16306		15 423 187	0	15 423 187
	Итого по разделу 6		15 502 094	2 911	15 505 005
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		24 097 321	3 157	24 100 478
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	82 550	6 027	88 577
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	10 636	151	10 787
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	2	0	2
	Итого по символам 17101-17103		93 188	6 178	99 366
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	3 612	595	4 207
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	9 454	0	9 454
	Итого по символам 17201-17203		13 066	595	13 661
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	870	0	870
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	53	0	53
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	1 013	0	1 013
	Итого по символам 17301-17306		1 936	0	1 936
	Итого по разделу 7		108 190	6 773	114 963
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		108 190	6 773	114 963
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	27 737 466	504 778	28 242 244
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	2	0	2
2.	Кредитных организаций	21102	1 232	136	1 368
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	18 773	18 773
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 234	18 909	20 143
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	186	89	275
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	169	0	169
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	183	0	183
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	14 408	0	14 408
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	194	0	194
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	92	0	92
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		15 232	89	15 321
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	19 836	0	19 836
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	73 233	0	73 233
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	68	0	68
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	789	0	789
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	20 625	473	21 098
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	25 734	86 577	112 311
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	3 081	0	3 081
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	5 712	0	5 712
	Итого по символам 21301-21317		149 078	87 050	236 128
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	45 126	0	45 126
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	2	0	2
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	5 579	57 433	63 012
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	5 235	0	5 235
	Итого по символам 21401-21417		55 942	57 433	113 375
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 985	23	2 008
2.	Нерезидентов	21502	3	2	5
	Итого по символам 21501-21502		1 988	25	2 013
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	226 656	55 132	281 788
2.	Нерезидентов	21602	673	1 864	2 537
	Итого по символам 21601-21602		227 329	56 996	284 325
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	105 693	13 044	118 737
	Итого по символам 21801-21804		105 693	13 044	118 737
	Итого по разделу 1		556 496	233 546	790 042
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 049 646		2 049 646
	Итого по символу 22101		2 049 646		2 049 646
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	2 202		2 202
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		2 202	0	2 202
	Итого по разделу 2		2 051 848	0	2 051 848
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 608 344	233 546	2 841 890
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	1 970		1 970
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	14 811		14 811
5.	Прочих ценных бумаг	23105	111 986		111 986
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		128 767	0	128 767
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		128 767	0	128 767
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	635 547		635 547
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	7 302 185		7 302 185
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		7 937 732		7 937 732
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	19 025		19 025
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		19 025		19 025
	Итого по разделу 4		7 956 757		7 956 757
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	39 443	0	39 443
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		39 443	0	39 443
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	0	0
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	3 019	12 302	15 321
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	754	366	1 120
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	59	32	91
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	7 830	0	7 830
6.	По другим операциям	25206	17 904	61	17 965
	Итого по символам 25201-25206		29 566	12 761	42 327
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	15 458 022		15 458 022
3.	Прочие операционные расходы	25303	133 353	4 193	137 546
	Итого по символам 25301-25303		15 591 375	4 193	15 595 568
	Итого по разделу 5		15 660 384	16 954	15 677 338
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	358 498	0	358 498
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	70 364	0	70 364
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 348	0	1 348
	Итого по символам 26101-26104		430 210	0	430 210
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	31 045		31 045
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	79		79
	Итого по символам 26201-26203		31 124		31 124
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	22 478	0	22 478
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	26 231	0	26 231
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	142 799	0	142 799
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	26 081	0	26 081
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	10 770		10 770
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 153		2 153
	Итого по символам 26301-26307		230 512	0	230 512
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	58	0	58
2.	Служебные командировки	26402	3 734	40	3 774
3.	Охрана	26403	47 145	0	47 145
4.	Реклама	26404	9 995	0	9 995
5.	Представительские расходы	26405	1 981	23	2 004
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	15 328	725	16 053
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	2 166	0	2 166
8.	Аудит	26408	1 372	0	1 372
9.	Публикация отчетности	26409	4	0	4
10.	Страхование	26410	18 360	0	18 360
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	72 347	62	72 409
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	15 011	450	15 461
	Итого по символам 26401-26412		187 501	1 300	188 801
	Итого по разделу 6		879 347	1 300	880 647
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		24 625 255	18 254	24 643 509
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	222	0	222
	Итого по символам 27101-27103		222	0	222
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	143	235	378
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	44	0	44
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	5 804	0	5 804
	Итого по символам 27201-27203		5 991	235	6 226
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	748	0	748
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	2 488	0	2 488
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	242	0	242
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	37 400	3	37 403
	Итого по символам 27301-27308		40 878	3	40 881
	Итого по разделу 7		47 091	238	47 329
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		47 091	238	47 329
	Итого расходов по разделам 1-7		27 280 690	252 038	27 532 728
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			709 516
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	1 784		1 784
	Итого по разделу 8		1 784		1 784
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	27 282 474	252 038	27 534 512
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			707 732
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			707 732
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?